Pelabur dan penganalisis pasaran sering mencari perspektif yang berbeza untuk analisis pasaran syarikat untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kedudukan dan kekuatan syarikat dalam industri tertentu mereka. Satu alat untuk analisis asas yang melampaui sekadar memeriksa metrik kewangan seperti nisbah harga-ke-buku (P / B) ialah Model Lima Angkatan Michael Porter.

Model Angkatan Lima Porter

Michael Porter mengembangkan kaedah analisis Five Forces pada tahun 1979. Model Five Forces bertujuan untuk mengkaji lima daya utama persaingan dalam industri tertentu. Pasukan utama yang diperiksa oleh model Porter adalah tahap persaingan dalam industri. Seseorang juga boleh berhujah bahawa model Porter pada asasnya adalah analisis ke atas daya saing atau ketidakpastian industri. Empat daya lain yang dipertimbangkan dalam model Porter semuanya memberi kesan kepada tahap persaingan. Mereka termasuk ancaman kemasukan baru ke pasaran, ancaman pengguna memilih produk gantian, kuasa tawar-menawar pembekal dalam industri, dan kuasa tawar-menawar pembeli atau pengguna dalam pasaran industri.

Apple di Pasaran Dari Perspektif Lima Angkatan

Melalui komputer dan sistem operasi Macintoshnya, iPad, iPhone dan produk lain, Apple, Inc (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) telah mencapai kejayaan besar sebagai sebuah syarikat walaupun melalui beberapa kitaran naik dan turun sejak penubuhannya pada tahun 1976. Pada tahun 2014, Apple mencapai perbezaan yang ketara menjadi syarikat AS pertama yang pernah mencapai permodalan pasaran lebih daripada $ 700 bilion. Kejayaan Apple sebahagian besarnya disebabkan keupayaannya untuk berinovasi dan membawa produk unik ke pasaran yang telah menimbulkan kesetiaan jenama yang besar. Strategi pembangunan produk dan pemasarannya mendedahkan kesedaran mengenai keperluan untuk berurusan dengan kuasa pasaran utama yang boleh memberi impak kepada pasaran dan keuntungan pasaran Apple.

Satu analisis Lima Angkatan kedudukan Apple dalam sektor teknologi menunjukkan persaingan industri dan daya tawar pembeli sebagai dua kekuatan pasaran terkuat yang boleh memberi kesan kepada keuntungan Apple. Daya tawar pembekal, ancaman pembeli memilih produk gantian, dan ancaman peserta baru ke pasaran adalah semua unsur yang lemah di kalangan kuasa industri utama.

Pertandingan Industri

Tahap persaingan antara syarikat utama yang bersaing langsung dengan Apple dalam sektor teknologi tinggi. Apple berada dalam persaingan langsung dengan syarikat-syarikat seperti Google, Inc., Syarikat Hewlett-Packard, Samsung Electronics Co., Ltd dan Amazon, Inc. Semua syarikat ini membelanjakan modal yang ketara dalam penyelidikan dan pembangunan (R & D) dan pemasaran, seperti Apple. Oleh itu, daya saing dalam industri adalah kukuh. Satu perkara yang membuat industri begitu berdaya saing adalah kos pertukaran yang agak rendah. Ia tidak memerlukan pelaburan yang besar untuk pengguna untuk menanggalkan iPad Apple untuk Amazon Kindle atau komputer tablet lain. Ancaman persaingan pasaran adalah pertimbangan utama untuk Apple, yang telah ditangani terutama melalui terus mengembangkan produk baru dan unik untuk meningkatkan dan memperkuat kedudukan bahagian pasarannya.

Bargaining Power of buyers

Unsur kos beralih rendah yang dirujuk di atas menguatkan kuasa tawar-menawar pembeli sebagai daya utama untuk Apple mempertimbangkan. Pada dasarnya ada dua perkara analisis lanjut dalam kekuatan ini: kuasa tawar-menawar individu pembeli dan kuasa perundingan kolektif mereka. Bagi Apple, kuasa perundingan individu adalah daya lemah, kerana kehilangan mana-mana pelanggan mewakili jumlah pendapatan yang kecil untuk Apple. Bagaimanapun, kuasa tawar-menawar pasaran kolektif pelanggan, kemungkinan pembongkaran pelanggan massa terhadap pesaing adalah daya yang kuat. Apple mengimbangi kekuatan yang kuat ini dengan terus membuat pengeluaran modal yang besar dalam R & D, membolehkannya terus membangunkan produk baru dan unik seperti Apple Pay dan Apple Watch, dan dengan membangun kesetiaan jenama yang signifikan. Apple telah sangat berjaya dalam bidang persaingan ini, menubuhkan pangkalan pelanggan yang besar, pada dasarnya, tidak akan mempertimbangkan meninggalkan iPhonenya memihak kepada pesaing telefon pintar yang lain.

Ancaman Peserta Baru ke Pasaran

Ancaman seorang peserta baru ke pasaran yang serius boleh mengancam pangsa pasar Apple agak rendah. Ini disebabkan oleh dua faktor: kos yang sangat tinggi untuk menubuhkan sebuah syarikat dalam industri dan kos tambahan tambahan untuk mewujudkan pengiktirafan nama jenama. Mana-mana peserta baru ke pasaran komputer pengkomputeran atau telefon pintar perlu mempunyai modal besar-besaran hanya untuk membelanjakan R & D dan pembuatan untuk membangun dan menghasilkan portfolio produknya sendiri sebelum dapat membawa produknya ke pasaran dan mula menjana pendapatan. Peserta sedemikian menghadapi persaingan kukuh yang telah dikenal pasti dalam industri yang wujud antara Apple dan pesaingnya yang utama, semuanya adalah firma yang besar dan mantap. Cabaran menengah adalah mewujudkan pengiktirafan nama jenama dalam industri yang sudah mempunyai beberapa syarikat, seperti Apple, Google dan Amazon, dengan pengiktirafan jenama yang sangat kuat.

Walaupun mungkin ada beberapa syarikat baru, mungkin sebuah firma Cina dengan sokongan kewangan dari kerajaan, mungkin akhirnya mencabar kedudukan Apple dalam industri, untuk masa depan yang terdekat, kemungkinan pencabar seperti itu timbul jauh. Walau bagaimanapun, adalah penting bagi Apple untuk terus memperkukuh kedudukannya yang berdaya saing melalui pembangunan produk baru dan kesetiaan jenama bangunan untuk meletakkan mana-mana peserta baharu yang berpotensi untuk industri dengan kelemahan kompetitif yang lebih besar.

Bargaining Power Suppliers

Daya tawar pembekal adalah daya yang lemah di dalam pasaran untuk produk Apple. Kedudukan tawar-menawar pembekal semakin lemah oleh jumlah pembekal yang berpotensi untuk Apple dan jumlah penawaran yang cukup. Apple bebas memilih dari kalangan sebilangan besar pembekal berpotensi untuk komponen komponen untuk produknya. Industri pembekal bahagiannya, seperti pengeluar pemproses komputer, sendiri sangat kompetitif. Kos menukar untuk Apple untuk menukar satu pembekal untuk yang lain adalah agak rendah dan bukan halangan penting. Tambahan pula, Apple adalah pelanggan utama bagi kebanyakan pembekal bahagiannya, dan, oleh itu, salah satu pembekalnya sangat enggan menghadapi risiko kehilangan. Ini menguatkan kedudukan Apple dalam perundingan dengan para pembekal, sementara sebaliknya melemahkan kedudukan mereka. Kuasa tawar-menawar pembekal komponen komponen bukanlah pertimbangan utama sama ada Apple atau pesaing utamanya.

Ancaman Pembeli Memilih Produk Substitusi

Produk pengganti, dalam rangka Model Lima Angkatan Porter, bukanlah produk yang secara langsung bersaing dengan produk syarikat tetapi mungkin pengganti untuk mereka. Dalam kes Apple, contoh produk pengganti adalah telefon talian tetap yang mungkin menjadi pengganti untuk memiliki iPhone. Kekuatan pasaran ini agak rendah untuk Apple disebabkan oleh fakta bahawa kebanyakan produk pengganti berpotensi mempunyai keupayaan terhad berbanding dengan produk Apple, seperti dalam contoh telefon talian darat berbanding dengan iPhone yang mempunyai keupayaan untuk melakukan lebih daripada sekadar membuat panggilan telefon .