Sistem perdagangan lebih daripada sekadar mempunyai peraturan atau set peraturan untuk kapan harus masuk dan ketika keluar dari perdagangan. Ia adalah satu strategi yang komprehensif yang mengambil kira enam faktor yang sangat penting, dan yang paling sedikit adalah keperibadian anda sendiri. Dalam artikel ini, kami akan merangkumi pendekatan umum untuk mewujudkan sistem perdagangan berasaskan peraturan. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Tutorial Trading Systems Trading kami.)
Langkah 1: Memeriksa Pemikiran Anda (A) Ketahui siapa anda: Keutamaan pertama anda ialah melihat diri anda sendiri dan perhatikan ciri keperibadian anda sendiri. Ujian kekuatan dan kelemahan anda, kemudian tanyakan kepada diri sendiri bagaimana anda boleh bertindak balas jika anda melihat peluang atau bagaimana anda boleh bertindak balas jika kedudukan anda terancam. Ini juga dikenali sebagai analisis SWOT peribadi. Tetapi jangan berbohong kepada diri sendiri. Jika anda tidak pasti bagaimana anda akan bertindak, tanya pendapat seseorang yang mengenali anda dengan baik. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Adakah Personaliti Anda Padankan Kaedah Dagangan Anda? )

(B) Sesuaikan keperibadian anda pada dagangan anda: Pastikan anda selesa dengan jenis keadaan perdagangan yang anda akan alami dalam bingkai masa yang berbeza. Sebagai contoh, jika anda telah menentukan bahawa anda bukan jenis orang yang suka tidur dengan posisi terbuka di pasaran yang berdagang semasa anda tidur, mungkin anda harus mempertimbangkan perdagangan hari supaya anda dapat menutup posisi anda sebelum anda balik rumah. Walau bagaimanapun, anda mesti menjadi jenis orang yang suka tergesa-gesa adrenalin untuk sentiasa menonton komputer sepanjang hari. Adakah anda suka menjadi komputer? Adakah anda seorang yang ketagihan atau kompulsif? Adakah anda akan memandu diri anda gila menonton kedudukan anda dan menjadi takut untuk pergi ke bilik mandi jika anda terlepas tanda? Jika anda tidak pasti, kembali dan semak semula keperibadian anda pasti. Kecuali gaya dagangan anda sepadan dengan keperibadian anda, anda tidak akan menikmati apa yang anda lakukan dan anda akan kehilangan minat anda untuk berdagang dengan cepat. (Untuk lebih lanjut, lihat Dagangan Hari: Pengenalan .)

(C) Bersedia : Rencanakan perdagangan anda sehingga anda dapat memperdagangkan rencana anda. Penyediaan adalah keringanan mental dari potensi perdagangan anda - semacam latihan berpakaian. Dengan merancang perdagangan anda terlebih dahulu, anda menetapkan peraturan dasar, serta batas anda. Jika anda tahu apa yang anda cari dan bagaimana anda bercadang untuk bertindak jika pasaran melakukan apa yang anda jangkakan, anda akan dapat menjadi objektif dan menjauhkan diri daripada kitaran ketakutan / keserakahan.

(D) Jadilah objektif : Jangan terlibat secara emosional dalam perdagangan anda. Tidak kira sama ada anda salah atau betul. Apa yang penting, seperti yang dikatakan George Soros, ialah "anda membuat lebih banyak wang apabila anda betul daripada apa yang anda kalah semasa anda salah." Dagangan bukan tentang ego, walaupun bagi kebanyakan kita, ia boleh membingungkan ketika kita merancang perdagangan, menerapkan kehebatan logik kita dan kemudian mengetahui bahawa pasaran tidak setuju.Ini adalah latihan untuk diri sendiri untuk menerima bahawa tidak setiap perdagangan boleh menjadi perdagangan yang menang, dan anda harus menerima kerugian kecil dengan anggun dan beralih ke perdagangan berikutnya.

(E) Jadilah disiplin : Ini bermakna anda harus tahu kapan untuk membeli dan menjual. Berdasarkan keputusan anda pada strategi pra-rancangan anda dan tekun. Kadang-kadang anda akan memotong kedudukan hanya untuk mendapati ia berubah dan akan menguntungkan jika anda memegangnya. Tetapi ini adalah asas kebiasaan yang sangat buruk. Jangan abaikan kerugian berhenti anda - anda sentiasa dapat kembali ke kedudukan. Anda akan mendapati lebih yakin untuk memotong dan menerima kerugian kecil daripada untuk mula berharap bahawa kerugian besar anda akan ditarik balik apabila pasaran melantun. Ini lebih menyerupai perdagangan ego anda daripada berdagang pasaran.

(F) Bersabarlah : Apabila ia berdagang, kesabarannya adalah kebajikan. Belajarlah untuk duduk di tangan anda sehingga pasaran sampai ke titik di mana anda telah melukis garis anda di dalam pasir. Sekiranya ia tidak sampai kepada titik masuk anda, apa yang telah anda hilang? Selalu akan menjadi peluang untuk membuat keuntungan hari lagi. (Untuk tips tentang melabur pesakit, baca Kesabaran Adalah Kebajikan Trader. )

(G) Mempunyai harapan yang realistik : Ini bermakna anda tidak akan kehilangan tumpuan anda pada realiti dan secara ajaib mengharapkan untuk menjadikan $ 1, 000 menjadi $ 1 juta 10 dagangan. Apakah harapan yang realistik? Pertimbangkan beberapa pengurus dana terbaik di dunia yang mampu mencapai - mungkin di mana saja dari 20-50% setahun. Kebanyakan mereka mencapai lebih kurang daripada itu dan dibayar dengan baik untuk berbuat demikian. Masuk ke dalam perdagangan menjangkakan kadar pulangan yang realistik secara konsisten; jika anda berjaya mencapai kadar pertumbuhan sebanyak 20% atau lebih baik setiap tahun, anda akan dapat mengungguli banyak pengurus dana profesional. (Untuk lebih lanjut, lihat Prestasi Portfolio Gauge Mengukur Pengembalian .)

Langkah 2: Kenal pasti Misi Anda dan Tetapkan Matlamat Anda (A) Dengan apa saja dalam hidup, jika anda tidak tahu di mana anda akan pergi, mana-mana jalan akan membawa anda ke sana. Dari segi pelaburan, ini bermakna anda mesti duduk dengan kalkulator anda dan menentukan jenis pulangan yang anda perlukan untuk mencapai matlamat kewangan anda.

(B) Seterusnya, anda mesti mula memahami berapa banyak yang anda perlukan untuk mendapatkan dalam perdagangan dan berapa kerap anda perlu berdagang untuk mencapai matlamat anda. Jangan lupa untuk melupakan kehilangan perdagangan. Ini dapat membawa anda ke realisasi bahawa metodologi perdagangan anda mungkin bertentangan dengan matlamat anda. Oleh itu, penting untuk menyelaraskan metodologi anda dengan matlamat anda. Sekiranya anda berniaga dalam 100,000 standard, nilai purata pip anda adalah sekitar $ 10. Jadi berapa banyak pip yang boleh anda harapkan untuk mendapat per dagangan? Ambil 20 perdagangan terakhir anda dan tambah pemenang dan kalah dan kemudian tentukan keuntungan anda. Gunakan ini untuk meramalkan pulangan pada metodologi semasa anda. Sebaik sahaja anda mengetahui maklumat ini, anda boleh mengetahui sama ada anda boleh mencapai matlamat anda dan sama ada anda realistik atau tidak. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Bagaimana Leverage Mempengaruhi Nilai Pip? ) Langkah 3: Memastikan Anda Mempunyai Wang yang Cukup

(A) Tunai adalah bahan api yang diperlukan untuk memulakan perdagangan dan tanpa wang tunai yang cukup, perdagangan anda akan terjejas oleh kekurangan kecairan. Tetapi yang lebih penting, wang tunai adalah kusyen daripada kehilangan perdagangan. Tanpa kusyen, anda tidak akan dapat menahan pengambilan sementara atau dapat memberi ruang anda cukup ruang pernafasan sementara pasaran bergerak ke belakang dengan trend baru. (B) Tunai tidak boleh diperolehi dari sumber yang anda perlukan untuk peristiwa penting lain dalam hidup anda, seperti rancangan simpanan anda untuk pendidikan kolej anak anda. Wang dalam akaun dagangan adalah wang "risiko". Juga dikenali sebagai modal risiko, wang ini adalah jumlah yang anda mampu kalah tanpa mempengaruhi gaya hidup anda. Pertimbangkan wang perdagangan seperti yang anda akan bercuti simpanan. Anda tahu bahawa apabila bercuti lebih daripada wang yang akan dibelanjakan dan anda adalah OK dengan itu. Dagangan membawa tahap risiko yang tinggi. Merawat modal perdagangan anda sebagai wang bercuti tidak bermakna anda tidak serius untuk melindungi modal anda, melainkan ia bermakna membebaskan diri anda secara psikologi daripada ketakutan kehilangan supaya anda sebenarnya boleh membuat perdagangan yang diperlukan untuk mengembangkan modal anda. Sekali lagi, buat analisis SWOT peribadi untuk memastikan kedudukan perdagangan yang diperlukan tidak berbeza dengan profil keperibadian anda.

Langkah 4: Pilih Pasaran Itu Perdagangan Yang Sesuai

(A) Pilih pasangan mata wang dan ujinya melalui bingkai masa yang berbeza. Mulakan dengan carta mingguan, kemudian teruskan ke carta empat jam, dua jam, satu jam, 30 minit, 10 minit dan lima minit. Cuba tentukan sama ada pasaran bertukar pada titik strategik kebanyakan masa, seperti pada tahap Fibonacci, trendlines atau purata bergerak. Ini akan memberi anda perasaan bagaimana perdagangan mata wang dalam bingkai masa yang berbeza. (B) Sediakan tahap sokongan dan rintangan dalam bingkai masa yang berbeza untuk melihat sama ada mana-mana peringkat ini berkumpul bersama. Contohnya, harga 127 pelanjutan Fibonacci pada masa masa mingguan juga boleh menjadi harga pada 1,618 pelanjutan dari bingkai masa harian. Kelompok seperti itu akan menambah keyakinan terhadap sokongan atau rintangan pada titik harga itu. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat

Aplikasi Fibonacci Lanjutan .) Ulangi latihan ini dengan mata wang yang berlainan sehingga anda menemui pasangan mata wang yang anda rasakan adalah yang paling diramal untuk metodologi anda.

(C) Ingat, gairah adalah kunci untuk berdagang. Ujian berulang pada set-up anda memerlukan anda suka apa yang anda lakukan. Dengan semangat yang cukup anda akan belajar untuk mengukur pasaran dengan tepat.

(D) Sebaik sahaja anda mempunyai pasangan mata wang yang anda rasa selesa, mulakan membaca berita dan ulasan mengenai pasangan tertentu yang telah anda pilih. Cuba tentukan apakah asas menyokong apa yang anda percayai carta memberitahu anda. Contohnya, jika emas naik, itu mungkin akan menjadi baik untuk dolar Australia, kerana emas adalah komoditi yang secara umumnya berkait rapat dengan dolar Australia. Jika anda fikir emas akan turun, tunggu masa yang sesuai di carta untuk pendek Aussie.Cari garis rintangan untuk menjadi garis yang sesuai di dalam pasir untuk mendapatkan pengesahan masa sebelum membuat perdagangan.

Langkah 5: Uji Metodologi Anda untuk Hasil Positif

(A) Langkah ini mungkin yang kebanyakan pedagang benar-benar berfikir sebagai bahagian paling penting dalam perdagangan: Sistem yang memasuki dan keluar perdagangan yang hanya menguntungkan. Tiada kerugian - pernah. Sistem sedemikian, jika terdapat satu, akan menjadikan seorang peniaga kaya di luar impiannya yang paling liar. Tetapi sebenarnya, tidak ada sistem sedemikian. Terdapat metodologi yang baik dan kaedah yang lebih baik dan bahkan sangat sederhana yang semua boleh digunakan untuk menghasilkan wang. Prestasi sistem perdagangan lebih banyak mengenai pedagang berbanding dengan sistem. Pemandu yang baik boleh sampai ke destinasinya di hampir mana-mana kenderaan, tetapi pemandu yang tidak terlatih mungkin tidak akan membuatnya, tidak kira betapa pantasnya kereta itu. (Kadang-kadang sistem terbaik adalah campuran kaedah. Untuk mengetahui lebih lanjut, baca Blending Technical And Fundamental Analysis .) (B) Setelah berkata di atas, perlu memilih metodologi dan melaksanakannya banyak kali dalam bingkai masa yang berlainan dan pasaran untuk mengukur kadar kejayaannya. Selalunya sistem adalah peramal yang berjaya arah pasaran hanya 55-60% masa, tetapi dengan pengurusan risiko yang tepat, pedagang masih boleh membuat banyak wang yang menggunakan sistem sedemikian.

(C) Secara peribadi, saya suka menggunakan sistem yang mempunyai ganjaran yang tertinggi kepada risiko, yang bermaksud saya cenderung mencari titik perubahan pada tahap sokongan dan rintangan kerana ini adalah titik di mana ia adalah paling mudah untuk mengenal pasti dan mengukur risiko. Sokongan tidak selalu cukup kuat untuk menghentikan pasaran yang jatuh, dan tidak ada tentangan yang cukup kuat untuk mengembalikan kemajuan harga. Walau bagaimanapun, sistem boleh dibina di sekitar konsep sokongan dan rintangan untuk memberi peniaga kelebihan yang diperlukan untuk menguntungkan.

(D) Sebaik sahaja anda telah merancang sistem anda, penting untuk mengukur jangkaan atau kebolehpercayaannya dalam pelbagai keadaan dan bingkai masa. Sekiranya ia mempunyai jangkaan positif (ia menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada kehilangan perdagangan) ia boleh digunakan sebagai cara untuk masuk dan keluar masa di pasaran.

Langkah 6: Mengukur Nisbah Risk-to-Reward Anda dan Tetapkan Batas Anda

(A) Baris pertama di pasir untuk menarik adalah di mana anda akan keluar dari kedudukan anda jika pasaran menentang anda. Di sinilah anda akan meletakkan stop loss anda. (B) Hitung bilangan pips berhenti anda dari titik masuk anda. Jika berhenti 20 pips jauh dari tempat masuk dan anda berdagang lot standard, maka setiap pip bernilai kira-kira $ 10 (jika dolar AS U adalah mata wang kutipan anda). Gunakan kalkulator pip jika anda berdagang dalam mata wang silang untuk memudahkan mendapatkan nilai pip.

(C) Hitung peratusan stop loss anda sebagai peratusan modal dagangan anda. Sebagai contoh, jika anda mempunyai $ 1, 000 dalam akaun dagangan anda, 2% akan menjadi $ 20. Pastikan stop loss anda tidak melebihi $ 20 dari tempat masuk anda. Sekiranya 20 pips bersamaan dengan $ 200, maka anda terlalu memanfaatkan modal dagangan anda.Untuk mengatasinya, anda mesti mengurangkan saiz dagangan anda dari lot standard kepada mini-lot. Satu pip dalam mini-mini sama dengan kira-kira $ 1. Oleh itu, untuk mengekalkan risiko modal 2% anda, kerugian maksima harus $ 20, yang mengharuskan anda melakukan perdagangan hanya satu mini-lot. (Untuk lebih banyak minis, lihat

Forex Minis Shrink Exposure Risiko .) (D) Sekarang lukis garisan pada carta anda di mana anda ingin mengambil keuntungan. Pastikan ini sekurang-kurangnya 40 pip dari tempat masuk anda. Ini akan memberikan nisbah profit-to-loss 2: 1. Oleh kerana anda tidak pasti sama ada pasaran akan sampai ke tahap ini, pastikan anda melancarkan perhentian anda sebaik sahaja pasaran bergerak melampaui titik masuk anda. Paling tidak, anda akan menggaru perdagangan anda dan modal penuh anda akan utuh.

(E) Jika anda tersingkir pada cubaan pertama anda, jangan putus asa. Selalunya ia adalah catatan kedua anda yang betul. Memang benar bahawa "tetikus kedua mendapat keju." Selalunya pasaran akan melantun sokongan anda jika anda membeli, atau berundur dari rintangan anda jika anda menjual, dan anda akan memasuki perdagangan untuk menguji tahap itu untuk melihat sama ada pasaran akan berdagang kembali kepada sokongan atau rintangan anda. Anda kemudian dapat menangkap keuntungan untuk kali kedua.

Ringkasan

Dengan psikologi, fundamental, metodologi dagangan dan pengurusan risiko, anda akan mempunyai alat untuk memilih pasangan mata wang yang sesuai. Semua yang perlu dilakukan berulang kali mengamalkan perdagangan sehingga strategi itu tersusun dalam jiwa anda. Dengan semangat dan tekad yang cukup, anda akan menjadi peniaga yang berjaya. (Untuk maklumat lanjut, lihat Panduan Perdagangan Forex
kami.)