Dengan lebih daripada 60 bon korporat gred pelaburan ETF dari mana untuk dipilih, pelabur mempunyai pelbagai strategi yang boleh memberikan hak yang sesuai dengan portfolio mereka dan memenuhi objektif pendapatan tetap mereka. Berikut adalah rangkuman lima bon korporat yang paling popular ETF pada 2 Mac 2016, ditentukan oleh aset di bawah pengurusan (AUM).

iShares iBoxx $ Bond Grade Korporat Pelaburan

Bond Korporat Gred IShares iBoxx $ Bond (NYSEARCA: LQD LQDiSh iBoxx IGCB121 16 + 0. 03% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) setakat ini bon korporat terbesar ETF. Dengan $ 24. 89 bilion dalam AUM, ia hampir 2. 5 kali saiz dana kedua terbesar dalam kategori itu. Dana itu terletak di hujung atas ETF korporat, dengan hasil tahunan sebanyak 3. 48%, yang dijana oleh portfolio bon dengan kematangan purata berwajaran sebanyak 12 29 tahun.

Tempoh kematangan yang lebih lama menghasilkan tempoh 7.9 untuk portfolionya, yang cenderung meningkatkan sensitiviti keseluruhannya kepada perubahan kadar faedah. Ia adalah yang paling cair dari lima ETF terbesar dalam kategori, dengan jumlah dollar harian sebanyak $ 483. 46 juta, berdasarkan purata trailing 45 hari. Pulangan tahunan 5 tahun ialah 4. 97%, dan nisbah perbelanjaan adalah 0. 15%.

Bon korporat jangka pendek Vanguard ETF

Walaupun dana terbesar dalam kategori menumpukan pada tempoh matang yang panjang, Bonus Korporat Sekuriti Vanguard ETF (NASDAQ: VCSH VCSHVng Shr-Tr Crp79 84 + 0 06% > Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) kekal pada akhir jangka pendek, dengan bon korporat matang dalam tempoh satu hingga lima tahun. Dengan $ 11. 28 bilion dalam AUM, dana itu adalah yang kedua terbesar dalam kategori itu. Ia menyediakan kecairan yang besar dengan purata 45 hari sebanyak $ 91. Nilai 75 juta dolar didagangkan setiap hari. Hasil tahunan dana adalah 2. 13%, tempohnya adalah 2. 7 dan purata matang berwajaran adalah 3. 29 tahun. Dana ini telah menjadi pemain yang mantap, dengan pulangan tahunan 5 tahun sebanyak 5%. Nisbah perbelanjaannya adalah rendah 0. 1%.

iShares 1-3 Tahun Bon Bon

Dengan tempoh matang antara satu hingga tiga tahun dan AUM $ 10. 74 bilion, Bond iShares 1-3 Tahun Kredit (NYSEARCA: CSJ

CSJiSh 1-3 Cr Bd105. 000. 00% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) tidak terhad kepada AS. hutang korporat, dengan 33% daripada pegangannya terdiri daripada supranasional dan bukan AS dalam denominasi dolar. hutang agensi. Sebagai contoh, pegangan terbesar dalam dana ialah hutang yang dikeluarkan oleh Bank Pelaburan Eropah, dan pegangan kedua terbesar dikeluarkan oleh KfW Bankengruppe milik Kerajaan Jerman. ETF boleh menampung keperluan institusi untuk kecairan, dengan purata dolar harian sebanyak $ 69.77 juta. Kematangan purata wajarannya ialah 2. 02 tahun, yang paling pendek dari lima dana paling popular dalam kategori bon korporat. Hasil tahunan adalah 1. 21%, tempohnya adalah 1. 9 dan nisbah perbelanjaan adalah 0. 2%. Pulangan tahunan 5 tahun dana ialah 1. 38%.

Bon korporat jangka menengah Vanguard ETF

Bon korporat jangka menengah Vanguard (NASDAQ: VCIT

VCITVgrd Intrm-Trm87, 85 + 0 07% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dengan $ 7. 23 bilion dalam AUM, memberi tumpuan kepada bon korporat dengan tempoh matang 5- hingga 10 tahun, yang sedikit lebih lama daripada dana lain dalam kategori tersebut. Hasilnya adalah matang purata wajaran 7,5 tahun dan hasil tahunan sebesar 3,46%, yang melebihi pembayaran dari sebagian besar ETF obligasi jangka menengah. Dana ini menyediakan hampir kecairan perdagangan yang hampir sama dengan iShares 1-3 Year Credit Bond ETF, dengan jumlah purata dolar $ 64. 37 juta sehari. Masa matang purata yang lebih panjang dalam dana diterjemahkan pada tempoh 6. 3, yang juga di akhir tinggi bagi kategori keseluruhan. Tempoh kematangan yang lebih tinggi dan tempoh yang lebih tinggi telah memihak kepada para pelabur, memandangkan dana telah menaikkan hasil tahunan sebanyak 5. 09% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Seperti banyak dana dalam keluarga Vanguard, nisbah perbelanjaan 0. 1% adalah antara terendah dalam kategori.

iShares Bon Kredit Intermediate

Dana yang memberi tumpuan kepada bon jangka menengah sering menetapkan masa minimum hingga matang, tetapi Bon Kredit iShares Intermediate (NYSEARCA: CIU

CIUiSh Intmd Cr Bd109 82-0 01% < Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), yang berjumlah $ 6. 04000000000 dalam AUM, termasuk tempoh matang antara satu hingga 10 tahun. Seperti Bon Kredit iShares 1-3 Tahun, dana ini memperluaskan pilihan portfolionya di luar hutang korporat gred pelaburan, dari supranasional dan bukan AS. penerbit agensi juga. Semua pegangan dalam ETF adalah denominasi dolar. Dana ini menawarkan likuiditas yang serupa dengan bon korporat gred pelaburan yang lebih besar, dengan nilai purata dolar $ 64. 52 juta dalam jumlah dagangan harian. Berbanding dengan ETF Bon Korporat Berperingkat Vanguard, dana ini memberikan lebih banyak perlindungan daripada kenaikan kadar faedah dengan kematangan portfolio purata berwajaran sebanyak 4. 88 tahun dan tempoh 4. 2. Namun, tempoh matang yang lebih pendek dan tempoh dana yang lebih rendah menghasilkan hasil yang lebih kecil sebanyak 2. 51 dan pulangan tahunan yang lebih rendah sebanyak 3. 34% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Nisbah perbelanjaan dana ialah 0. 2%. Bottom Line

Pelabur boleh memilih daripada lebih daripada 60 bon korporat ETF untuk memenuhi objektif portfolio pendapatan tetap mereka. Walau bagaimanapun, sama ada mereka mencari pemeliharaan modal, kecairan, perlindungan dari kenaikan kadar atau hasil yang lebih tinggi, para pelabur mungkin dapat mencari penyelesaian mereka dalam satu atau lebih daripada lima ETF paling popular untuk 2016.