Ditubuhkan pada tahun 1929, Tuhan, Abbett & Co., LLC adalah firma pengurusan pelaburan U. S. swasta yang menawarkan pelbagai peluang pelaburan ekuiti dan pendapatan tetap kepada pelabur individu dan institusi. Tidak seperti syarikat pelaburan lain, Lord Abbett sangat rapat dengan hanya sembilan rakan kongsi, dan ia memberi tumpuan terutamanya kepada portfolio pelaburan yang lama dan aktif diuruskan. Lord Abbett menawarkan banyak dana bersama dengan kos yang munasabah.

Lord Abbett Pemimpin Pertumbuhan Kumpulan Wang C

Aset di bawah pengurusan (AUM): $ 2. 19. 04%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 6%

Kumpulan Pemimpin Pertumbuhan Pemimpin Tuan Abbett memohon penghargaan modal dengan melabur dalam sekuriti ekuiti firma AS dan asing yang pengurus dana menganggap mempunyai potensi pertumbuhan melebihi purata dalam jangka masa panjang. Walaupun dana itu tidak menyekat pegangannya dengan permodalan pasaran, ia cenderung untuk memberi tumpuan kepada stok topi besar. Dana ini memberi tumpuan terutamanya kepada ekuiti teknologi maklumat, yang mempunyai kira-kira 43% peruntukan dalam portfolio dana. Saham budi bicara pengguna mempunyai kedudukan kedua terbesar dengan peruntukan sekitar 20%. Alphabet adalah pegangan terbesar dana, dengan kira-kira 7% peruntukan. 10 kedudukan ekuiti teratas mencakupi kira-kira 33% daripada portfolio dana.

Kumpulan Pemimpin Pertumbuhan Pemimpin Lord Abbett telah memperoleh rating keseluruhan lima bintang dari Morningstar kerana pulangan yang disesuaikan dengan risiko yang tinggi. Dana ini mempunyai yuran beban sebanyak 1% dan keperluan minimum pelaburan sebanyak $ 1, 500.

Lord Abbett Dana Bantuan Tinggi Kelas A

AUM: $ 4. 2 billion

NAV tahunan purata tahunan 2010-2015: 5. 91%

Nisbah perbelanjaan bersih: 0% 94%

Kelas Dana Yield Tinggi Lord Abbett mencari pendapatan semasa dan penghargaan modal dengan melabur di bawah- sekuriti hutang diberi nilai, seperti bon boleh tukar dan korporat. Dana ini juga boleh melabur dalam bon asing dan bon perbandaran dari semasa ke semasa. Lebih daripada 90% pegangan bon dana mempunyai status sampah dengan penarafan purata tertumpu di peringkat atas spektrum hasil tinggi. Kira-kira 80% aset dana dipegang dalam bon hasil tinggi, manakala bakinya tersebar di antara pegangan ekuiti, pinjaman bank dan bon gred pelaburan. Sehingga 30 November 2015, dana itu mempunyai tempoh purata sebanyak 4. 62 tahun dan hasil SEC 30 hari sebanyak 6. 02%.

Kelas A Dana Penyerah Tinggi Lord Abbett mampu mengalahkan kebanyakan rakan sebaya dalam kategori bon hasil tinggi dan telah mendapat penilaian penganalisis gangsa dan penilaian keseluruhan lima bintang dari Morningstar. Dana ini mempunyai yuran beban sebesar 2. 25% dan memerlukan para pelabur untuk menyumbang sekurang-kurangnya $ 1, 500.

Dana Penghasilan Multi-Aset Lord Abbett Kelas A

AUM: $ 2.4.000%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1%

Dana Pendapatan Multi-Aset Lord Abbett Kelas A dianggap dana dana, yang memegang Lord Abbett Dana yang melabur dalam pelbagai bon dan saham domestik dan asing. Dana itu menggabungkan pegangannya untuk mendapatkan pendedahan kepada pertumbuhan dan saham nilai terutamanya permodalan pasaran terutamanya. Stok menduduki kira-kira 22% daripada aset dana, manakala sekuriti pendapatan tetap mempunyai peruntukan 75%. Pemegangan ekuiti dana dipecah sama rata antara saham asing dan domestik. Dalam portfolio bonnya, dana itu cenderung memberi tumpuan kepada bon gred pelaburan (peruntukan 20%) dan bon korporat hasil tinggi (peruntukan sebanyak 37%). Dana ini mempunyai tempoh purata 3,68 tahun dan hasil SEC 30 hari sebanyak 3. 69%.

Morningstar telah dianugerahkan Kumpulan Wang Penghasilan Multi-Aset Lord Abbett dengan penilaian keseluruhan empat bintang dalam kategori peruntukan konservatif. Dana ini memungut yuran beban sebanyak 2. 25% dan mempunyai keperluan pelaburan minimum $ 1, 500.

Lord Abbett A Free Tax Tax Intermediate Kelas A

AUM: $ 3. 4.000%

Nisbah perbelanjaan bersih: 0. 71%

Kumpulan Wang Bebas Cukai Pengantara Tunggal Abbett Kelas A melabur dalam bon perbandaran kelas pelaburan yang dikecualikan daripada federal cukai pendapatan dengan profil matang pertengahan. Dana biasanya memegang bon dengan tempoh matang antara tiga dan 10 tahun. Bon yang dikeluarkan oleh majlis perbandaran di California, New York dan Texas mempunyai peruntukan gabungan terbesar sebanyak 42%. Sehingga 30 November 2015, tempoh purata portfolio dana ialah 5. 48 tahun dan hasil SEC 30 hari sebanyak 2. 44%.

Dana itu telah menerima penarafan keseluruhan bintang empat dari Morningstar dalam kategori pertengahan kebangsaan perbandaran. Dana memungut yuran beban sebanyak 2. 25% dan dilengkapi dengan keperluan minimum investasi $ 1, 000.