Kepentingan teras boleh mempunyai pelbagai ciri bergantung pada kelas aset yang berbeza, tetapi semuanya mempunyai satu kesamaan kunci; mereka berfungsi sebagai bahagian penting bagi asas untuk portfolio dalam jangka panjang. Untuk dana bersama utama, cap akan dinilai berdasarkan kitaran pasaran penuh, dengan matlamat menangkap keuntungan semasa pasaran lembu dan mengehadkan turun naik turun semasa pasaran beruang. Ketiga-tiga dana bersama ini mungkin bernilai untuk dipertimbangkan sebagai pegangan teras.

Dana Indeks Cap Vanguard Kecil ("NAESX")

Dengan kecondongan sedikit defensif dan proses pemilihan yang mengutamakan fundamental syarikat, $ 57. 9000000000 AUM Vanguard Small-Cap Index Pelaburan Saham ("NAESX") telah menyampaikan kombinasi pulangan dua digit dengan beta 0. 95. Walaupun dana memegang terutamanya topi kecil, pertengahan topi mewakili 38. 77% daripada portfolio.

Sektor terbesar dalam Tabung Indeks Vanguard Small-Cap adalah industri pada 16. 34%, teknologi pada 14. 68% dan kitaran pengguna pada 14. 55%. Empat kumpulan portfolio terbesar diperuntukkan 0. 29% masing-masing: Sambungan Sisa, Inc. (NYSE: WCN WCNWaste Connections Inc69 .50-0 17% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) , Arthur J Gallagher & Co. (NYSE: AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64 11 + 0. 66% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), AGL Resources, Inc. : GAS) dan Duke Realty Corporation (NYSE: DRE DREDuke Realty Corp29 04 + 0 76% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

Tabung Indeks Vanguard Small-Cap adalah dana tanpa beban, dan kelas Pelabur Saham memerlukan pelaburan permulaan minimum sebanyak $ 3, 000. P / B ialah 1. 85, P / E adalah 19. 25 dan hasil dividen ialah 1. 55%. Dari tahun 2012 hingga 2015, pulangan tahunan purata dana adalah 14. 81%, yang ditonjolkan dengan keuntungan sebanyak 37. 62% pada tahun 2013.

Dana Saham Cap Fidelity Small Cap ("FSLCX")

Dengan campuran nilai dan saham pertumbuhan, Fidelity Small Cap Fund Fund ("FSLCX") menyediakan pelabur dengan kenderaan yang dapat menyampaikan pulangan dana berasaskan momentum digabungkan dengan beta rendah portfolio yang terdiri daripada saham nilai. Semasa menguruskan $ 1. 9 bilion aset, dana telah diperuntukkan 81. 78% daripada portfolio kepada U. S. syarikat dan 15. 61% kepada bukan U. S. syarikat.

Peruntukan sektor memihak kepada kewangan pada 21. 25%, industrial pada 21. 06% dan teknologi pada 14. 83%. Kedudukan terbesar adalah LivaNova PLC (NASDAQ: LIVN LIVNLivaNova PLC81 32-0 54% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 1. 86%, World Fuel Services Corporation (NYSE: INT Intlorld Fuel Services Corp28 57 + 0 56% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 1. 8% dan Landstar System Inc. (NASDAQ: LSTR LSTRLandstar System Inc99 .40-0. 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 1. 75%.

The Fidelity Small Cap Fund Fund adalah dana tanpa beban dan memerlukan pelaburan permulaan minimum sebanyak $ 2, 500. P / E adalah 16. 03 dan P / B ialah 1. 77. Dana ini mempunyai beta 0. 89, dan hasil pengagihan adalah 0. 56%. Dari tahun 2012 hingga 2015, dana itu memperoleh purata tahunan sebanyak 13. 09%.

Dana Kecil Teras Kecil Utara ("NSGRX")

Untuk memilih pegangan portfolio Dana Kecil Teras Kecil Utara ("NSGRX"), pengurus dana bermula dengan pemeriksaan untuk asas, diikuti dengan penilaian untuk potensi pertumbuhan . Hasilnya adalah portfolio terpelbagai yang terdiri daripada pegangan dengan elemen nilai dan / atau pertumbuhan.

Peningkatan portfolio sektor ini menguntungkan teknologi maklumat pada 17%, diikuti oleh perkhidmatan kewangan pada 15. 62% dan industrials pada 14. 52%. Pegangan teratas mempunyai nisbah yang lebih tinggi, yang diketuai oleh Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH MANHManhattan Associates Inc41 48 + 0 24% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 0. 33%, Generaly Casey's Stores, Inc. (NASDAQ: CASY CASYCasey's General Stores Inc.116 .45% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 0. 33% dan Tyler Technologies , Inc. (NYSE: TYL TYLTyler Technologies Inc175. 67-0. 14% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 0. 31%.

The Northern Small Cap Core Fund adalah dana tanpa beban dan memerlukan pelaburan permulaan minimum sebanyak $ 2, 500. Aset dana di bawah pengurusan adalah $ 315 juta, nisbah harga-untuk-buku (P / B) adalah 1. 79 , nisbah harga kepada pendapatan (P / E) adalah 18. 6 dan hasil pengagihan ialah 0. 59%. Beta yang diukur terhadap Indeks Russell 2000 adalah 0. 94. Purata pulangan tahunan dari tahun 2012 hingga 2015 ialah 14. 53%.

Garis Bawah

Dana bersama kecil yang dibina dengan ketat untuk penghargaan modal sering berdagang dengan volatilitas yang tinggi dalam pasaran lembu dan menanggung, menjadikannya sesuai hanya untuk pelabur yang toleran risiko. Dana teras cap kecil ini, sebaliknya, telah menghasilkan keuntungan dua angka dengan portfolio yang terdiri daripada campuran nilai dan syarikat pertumbuhan yang kurang menentu daripada pasaran luas yang boleh dibandingkan. Gabungan mereka dengan turun naik yang agak rendah pada kelemahan, dan pengambilan pulangan dalam pasaran lembu, menjadikan mereka sesuai sebagai pegangan teras bagi pusingan penuh kitaran pasaran.