Dana bon korporat jangka menengah melabur terutamanya dalam bon korporat gred pelaburan dan isu-isu pendapatan tetap U. S. gred pelaburan yang lain. Di bawah keadaan biasa, dana ini cenderung mempunyai kematangan berkepekatan purata empat hingga 10 tahun atau tempoh 3. 5 hingga enam tahun. Portfolio ini kurang sensitif terhadap kadar faedah daripada portfolio yang mempunyai tempoh yang lebih lama dan tidak menentu. Berikut adalah tiga dana bon korporat jangka menengah yang menghasilkan yang tinggi yang tidak mempunyai beban jualan, sehingga Mac 2016.

- Indeks Dana Bon Korporat Berangka Pertengahan (VICSX) Vanguard

Dana Indeks Bon Korporat Berterusan Terma Vanguard ("VICSX") melabur dalam denominasi dolar AS, gred pelaburan, kadar, sekuriti bercukai yang dikeluarkan oleh syarikat perindustrian, utiliti dan kewangan. Biasanya, pelaburan mempunyai tempoh matang antara 5 dan 10 tahun. Dana ini paling sesuai untuk pelabur yang mencari pendapatan faedah tetapi mampu mentolerir turun naik sederhana dalam prinsip dan pendapatan. Dana itu mempunyai $ 8. 1 bilion aset di bawah pengurusan (AUM), sehingga Mac 2016.

Dana melabur dalam 1, 706 sekuriti yang berlainan, mempunyai kematangan purata purata sebanyak 7,5 tahun, dan ia mempunyai tempoh purata 6. 5 tahun. Portfolio ini diperuntukkan terutamanya kepada dua sektor. dengan 63. 5% kepada industri dan 0. 9% kepada kewangan, manakala baki aset dana dilaburkan dalam utiliti dan aset lain. Its beta versus Barclays US 5-10 Year Bond Bond Index ialah 1. 01, dan beta berbanding Barclays US Aggregate Bond Index adalah 1. 30. Nisbah perbelanjaan untuk VICSX adalah 0. 1%, yang 88% lebih murah daripada nisbah perbelanjaan purata dana dengan pegangan yang sama. Hasil SEC 30 hari ialah 3. 46% pada Mac 2016.

- Bond Bond Medium-Term Loomis Sayles (LSDIX)

Dana Bond jangka pendek jangka panjang Loomis Sayles ("LSDIX") berusaha mencari pulangan jumlah purata di atas melalui gabungan pendapatan dan penghargaan modal semasa . Dana ini bertujuan untuk menambah nilai melalui pemilihan keselamatan yang kukuh dan peruntukan sektor, dan melalui penekanan terhadap penyelidikan kredit. Sebagai sebahagian daripada strateginya, semua sekuriti yang dibeli itu mestilah kualiti gred pelaburan, tetapi ia mungkin mempunyai sehingga 10% daripada portfolio dalam pelaburan yang diturunkan selepas pembelian awal. Tempoh purata wajaran portfolio dikendalikan rapat dengan Indeks Bon Kerajaan / Bank Pertengahan AS Barclays dan lazimnya dalam tempoh dua hingga lima tahun, yang pada akhir pendek dana bon korporat jangka pendek.

Dana ini mempunyai $ 109 juta dalam AUM dan melabur dalam 352 sekuriti yang berlainan. Sehingga Mac 2016, purata kematangannya adalah 4.34 tahun, dan purata tempohnya ialah 3. 84 tahun. Kira-kira 60% daripada portfolio adalah dalam hutang korporat gred pelaburan dan Perbendaharaan, sementara baki portfolio diperuntukkan kepada beberapa jenis pendapatan tetap jangka menengah. Amerika Syarikat mewakili 84% daripada pelaburan portfolio, sementara baki pelaburan antarabangsa. Walau bagaimanapun, tidak terdapat isu hutang pasaran yang muncul. Nisbah perbelanjaan dana adalah 0. 4%, dan hasil SEC 30 hari adalah 2. 12% pada Mac 2016.

Dana Bon Korporat Gred PIMCO (PBDPX)

Bon Korporat Gred PIMCO Investment Grade Dana ("PBDPX") mencari pengembalian jumlah maksimum yang selaras dengan pemeliharaan modal. Dana ini adalah pada jangka panjang spektrum dana bon korporat jangka menengah, dengan tempoh efektif semasa 6. 01 tahun. Dana ini melabur terutamanya dalam sekuriti pendapatan tetap korporat dengan tempoh purata tiga hingga tujuh tahun. Ia mempunyai keupayaan untuk mempelbagaikan secara luas merentasi industri, penerbit dan kawasan sektor bon korporat, sambil mencari nilai tambahan melalui pelaburan dalam lain-lain instrumen pendapatan tetap berkualiti tinggi.

Sehingga Mac 2016, dana itu mempunyai peruntukan yang menarik yang merangkumi pelbagai tempoh kematangan yang berbeza. Walaupun dana banyak dilaburkan dalam isu-isu dengan tempoh matang dalam tempoh tiga hingga 10 tahun, ia sebenarnya mempunyai pendedahan yang singkat kepada sekuriti dengan tempoh matang kurang dari satu tahun dan yang mempunyai tempoh kematangan antara 10 dan 20 tahun. Kematangan purata purata efektif ialah 10 tahun. Nisbah perbelanjaan PBDPX adalah 0. 6%, dan hasil SEC 30 hari adalah 3. 7%.