Sejumlah faktor menentukan aktiviti harian dan tanggungjawab pekerjaan untuk pengurus portfolio ETF. Antara faktor-faktor ini adalah seperti jenis dana asas yang diuruskan, sama ada ETF yang diuruskan secara aktif atau yang terlibat dalam melabur indeks pasif, dan berapa besar staf sokongan yang membantu pengurus dana dalam menilai pelaburan dan mengendalikan perkhidmatan pelanggan tugas. Aktiviti pengurus portfolio ETF jatuh ke dalam satu daripada dua kategori: aktiviti yang berkaitan dengan membuat keputusan pelaburan untuk dana dan aktiviti yang terlibat dalam hubungan pelanggan / pelanggan.

Pengurusan Pelaburan

Tugas utama pekerjaan pengurus portfolio ETF ialah mengendalikan pelaburan portfolio. Pengurus portfolio akhirnya bertanggungjawab membuat keputusan mengenai pelaburan untuk dimasukkan ke dalam portfolio dana. Pengurus ETF terlibat dalam penyelidikan dan ekuiti atau penilaian aset yang lain, menjejaki aktiviti pasaran dan trend, dan mengawasi berita dan syarat ekonomi yang boleh menjejaskan keuntungan portfolio. Penilaian risiko adalah satu elemen penting dalam pengurusan portfolio, terutamanya apabila perubahan substansial terhadap pegangan portfolio dipertimbangkan.

Tugas membuat pilihan pelaburan jauh lebih besar dengan ETF yang diuruskan secara aktif berbanding dengan yang mengikuti indeks. Dana indeks pasif biasanya membuat perubahan besar pada portfolio hanya apabila indeks secara berkala menyeimbangkan semula. Walau bagaimanapun, walaupun menguruskan dana indeks memerlukan penilaian pelaburan secara tetap. Adalah biasa bagi dana indeks untuk melakukan sebahagian aset kepada pelaburan yang tidak terkandung dalam indeks yang mendasari. Pengurus portfolio menjadikan mereka pilihan pelaburan tambahan. Indeks pengurus ETF secara berkala menilai sama ada indeks asas adalah pilihan terbaik untuk mencapai matlamat pelaburan dana.

Dalam membuat keputusan pelaburan, pengurus portfolio biasanya dibantu oleh satu pasukan penyelidik, penganalisis pasaran dan peniaga. Mesyuarat pasukan diadakan di mana penganalisis atau penyelidik yang ditugaskan untuk menampung sebahagian portfolio tertentu membuat laporan dan menawarkan pendapat mengenai pegangan portfolio sedia ada atau yang dicadangkan. Pengurus portfolio juga boleh menghubungi penganalisis lain secara rutin, di luar pasukan dana, untuk mendapatkan maklumat tentang pelaburan prospektif. Untuk menaksir pelaburan ekuiti dengan tepat, pengurus ETF tidak hanya bergantung kepada menganalisis penyata kewangan tetapi juga biasanya bertemu dengan eksekutif korporat untuk membuat keputusan bermaklumat mengenai pelaburan dalam stok syarikat.

Hubungan Pelanggan

Pelabur terbesar di hampir mana-mana ETF adalah pelabur institusi, seperti bank atau dana pencen. Memandangkan mereka menyumbang sebahagian besar daripada jumlah aset ETF di bawah pengurusan (AUM), dan sebahagian besar daripada yuran yang dikeluarkan ETF, adalah penting untuk menarik dan mengekalkan pelabur sedemikian.Oleh itu, tanggungjawab penting pengurus portfolio ETF adalah untuk bertemu dengan bakal pelabur institusi dan memujuk mereka untuk melabur dalam dana. Selepas memperoleh pelaburan, pengurus portfolio terus bertemu dengan para pelabur secara berkala untuk memastikan pelaburan mereka yang berterusan dalam dana dan mungkin memperoleh modal pelaburan tambahan.

Selain bekerja dengan pelanggan institusi, terdapat juga kerja harian mengendalikan isu-isu perkhidmatan pelanggan dari mana-mana pelabur dalam dana. Jenis kerja biasanya ditangani oleh kakitangan perkhidmatan pelanggan dan bukan secara langsung oleh pengurus portfolio. Walau bagaimanapun, pengurus dana masih perlu menangani isu perkhidmatan pelanggan am, seperti menulis laporan tetap mengenai dana dan memaklumkan pelanggan perkhidmatan baru yang ditawarkan kepada pelabur atau peningkatan platform dagangan syarikat.

Khidmat pelanggan adalah satu bidang di mana tanggungjawab kerja berbeza bergantung pada pengurus portfolio individu dan firma pengurusan aset. Seorang pengurus portfolio superstar di BlackRock Inc. (BLKBlackRock Inc476, BLK BLKBlackRock Inc476 56%, 53% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), sebagai contoh, mungkin tidak dijangka untuk secara peribadi mengendalikan tahap pemasaran dan perkhidmatan pelanggan yang sama sebagai pengurus dana yang tidak diketahui di firma yang lebih kecil. Firma pengurusan aset yang lebih besar mempunyai kakitangan tambahan dan sokongan yang lebih besar untuk mengendalikan kerja jualan dan pemasaran dan pertanyaan perkhidmatan pelanggan.

Pengurus ETF vs Pengurus Reksa Dana

Kerja pengurus portfolio ETF dan pengurus dana bersama biasanya sering ditukar ganti kecuali berkaitan dengan salah satu perbezaan utama antara ETF dan dana bersama. Saham ETF didagangkan secara bebas di bursa sepanjang hari perdagangan, dibeli dan dijual oleh para pemegang saham. Sebaliknya, saham dana bersama dibeli secara langsung dari, dan dijual kepada, penerbit dana, dengan transaksi hanya dilakukan sekali sehari, pada harga penutupan.

Pengurus portfolio ETF tidak dibebani dengan mengendalikan urus niaga sebenar untuk saham. Walau bagaimanapun, pengurus dana bersama terpaksa mengendalikan penebusan saham secara langsung apabila para pemegang saham ingin menjual saham. Penebusan saham yang besar biasanya memerlukan pembubaran beberapa dana untuk mengendalikan penebusan itu, dan pengurus dana harus membuat keputusan untuk menjualnya.