a:

Beberapa metrik kadar pertumbuhan yang paling biasa yang dipertimbangkan pelabur dan penganalisis dalam menilai prospek dan kesesuaian masa depan syarikat sebagai pelaburan pendapatan dan pendapatan, nisbah pendapatan-pendapatan (P / E) , nisbah perolehan harga kepada pertumbuhan (PEG), dan pulangan atas ekuiti (ROE).

Untuk menilai potensi pelaburan ekuiti, penganalisis dan pelabur menyemak penyata kewangan syarikat dan melihat metrik penilaian ekuiti yang direka untuk menunjukkan keuntungan dan kadar pertumbuhan syarikat. Adalah penting untuk menganalisis syarikat dari lebih dari satu perspektif, jadi sangat berguna untuk mempertimbangkan beberapa langkah penilaian yang berbeza. Apa-apa analisis syarikat juga harus termasuk analisa perbandingan syarikat dengan pesaing terdekatnya dan dengan pasaran secara keseluruhan. Jika, sebagai contoh, sebuah syarikat menunjukkan ROE 10%, yang mungkin kelihatan hebat pada pandangan pertama, tetapi angka itu memegang jauh lebih berkilat jika pulangan purata pasaran keseluruhan untuk jangka masa yang sama adalah 25%.

AD:

Pendapatan dan Perolehan

Angka permulaan untuk pelabur untuk dipertimbangkan ialah pendapatan dan pendapatan. Adalah sukar bagi sebuah syarikat untuk mengekalkan pertumbuhan di mana-mana bahagian depan jika tidak sekurang-kurangnya melihat pertumbuhan pendapatan, peningkatan yang konsisten dalam jumlah wang yang aktiviti perniagaannya menjana jualan. Di luar jumlah hasil asas, kawasan seterusnya untuk mencari pertumbuhan adalah dalam pendapatan, jumlah pendapatan yang ditanggung oleh syarikat setelah membayar semua perbelanjaannya. Pendapatan sesebuah syarikat ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kos operasi, pembiayaan, aset dan liabiliti. Pendapatan sesaham (EPS) adalah salah satu metrik keuntungan asas di mana penganalisis mencari peningkatan konsisten.

AD:

Harga kepada nisbah pendapatan

Nisbah P / E adalah salah satu metrik penilaian ekuiti yang paling banyak digunakan. Ia membentangkan ukuran prestasi syarikat, dan ia memberikan petunjuk mengenai anggaran pasaran prospek pertumbuhan masa depan syarikat. Nisbah P / E yang lebih tinggi menunjukkan bahawa tindakan harga di pasaran menjangkakan pertumbuhan yang berterusan dalam pendapatan syarikat.

Analisis lebih jelas saham P / E disediakan oleh nisbah PEG. Nisbah PEG menawarkan gambaran pendapatan dan pertumbuhan yang lebih lengkap dengan membahagikan nisbah P / E syarikat dengan kadar pertumbuhan 12 bulan sebelumnya. Seperti nisbah P / E, nisbah PEG boleh dikira sama ada sebagai trailing atau asas hadapan, dengan menggunakan angka pertumbuhan sejarah atau angka pertumbuhan yang diunjurkan.

AD:

Pulangan ke atas Ekuiti

Nisbah ROE dianggap sebagai salah satu metrik terbaik untuk menilai keupayaan syarikat untuk menghasilkan keuntungan dengan cekap dari sumber kewangan sedia ada.ROE melihat pendapatan berbanding dengan ekuiti pemegang saham. Metrik ini boleh sangat membantu para pelabur kerana ia menganggap pendapatan, margin keuntungan, leverage dan kejayaan syarikat dalam mengembalikan nilai kepada para pemegang saham. Peningkatan yang konsisten dalam nisbah ROE menunjukkan sebuah syarikat yang semakin meningkat dalam nilai dan berjaya menerjemahkan nilai itu menjadi keuntungan bagi pelabur.