Beli dan menjual kitaran mendedahkan niat tersembunyi para pemain terbesar pasaran, kerana mereka terlibat dalam strategi makro yang memberi kesan kepada arah harga. Pelabur dan peniaga boleh mengenal pasti kitaran ini melalui alat teknikal yang mengukur keteguhan pusingan di belakang kitaran ini dan boleh menggunakan ukuran ini untuk meramalkan apabila kitaran tersebut akan terbalik dari beli untuk dijual dan sebaliknya. Irama semulajadi ini menunjukkan kuasa terbesar mereka dalam indeks utama dan kontrak niaga hadapan yang membimbing beribu-ribu ekuiti, bon dan salib forex.

- SP-500, Nasdaq-100 dan Russell-2000 menyampaikan tujuan ini untuk sekumpulan ekuiti yang luas, mengisar melalui kitaran yang mudah diperhatikan yang memberitahu peserta betapa agresif atau pertahanan yang mereka perlukan ketika mereka masuk hari pasaran. (Lihat: Pengenalan Kepada Indeks Pasaran Saham.) Alat analisis popular seperti Stochastics dan Wilders RSI mengukur impuls ini, selalunya dengan ketepatan yang mengejutkan. Sebaliknya, para pelabur dan peniaga boleh menggunakan ukuran ini untuk strategi kemasukan, keluar dan pengurusan risiko masa, sama ada mereka memberi tumpuan kepada tempoh pegangan harian, harian, mingguan, atau bahkan bulanan. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Stochastics: Penunjuk Beli Dan Jual Tepat.)

Stochastics

Pedagang Sekuriti George Lane mempopularkan penunjuk Stochastics pada tahun 1950-an. Ia adalah formula yang mudah menipu yang membandingkan bar harga semasa untuk pemilihan tinggi dan rendah. Mungkin kerana kesederhanaannya, banyak teknisi abad 21

st ^{gagal memahami kekuatannya yang besar dalam meramalkan perubahan kitaran pada indeks dan instrumen individu. Ini menjadikannya alat yang paling ideal untuk membongkar kekuatan tersembunyi yang memindahkan pasaran moden. Seperti biasa, menangani analisis dari beberapa arah menghasilkan hasil yang lebih dipercayai, dan Stochastics berfungsi dengan baik apabila digabungkan dengan corak harga, bergerak purata dan alat momentum seperti MACD. (Lihat MACD Dan Stochastic: Strategi Double-Cross.)}

Stochastics mentakrifkan tahap overbought dan oversold apabila kitaran memukul puncak mereka dan bersedia untuk menggulung. Walau bagaimanapun, kita tahu dari pengalaman bahawa pasaran boleh kekal terlebih beli atau terlebih jual untuk jangka masa yang panjang. Peringatan ini mengelirukan para pemain pasaran yang mencari penunjuk jenis Grail Kudus yang menimbulkan isyarat sederhana dan tidak jelas dalam semua kes. Ketidakpastian semulajadi ini memerlukan penapis harga dan masa tertentu untuk meningkatkan ramalan. Kedua-dua baris yang dicipta oleh penunjuk ini berkhidmat untuk tujuan ini, menunda pengesahan putaran kitaran sehingga mereka menyeberang pada tahap yang melampau dan kemudian melonjak ke titik tengah grid analisis.

Kitaran mingguan khususnya menunjukkan nilai yang luar biasa dalam pemasaan pasaran untuk kedua-dua instrumen utama dan kedudukan individu.Stochastics hampir tidak tahan peluru apabila ia datang kepada analisis pasaran makro ini, terutamanya apabila purata yang luas mendorong ke tahap sokongan atau tahap rintangan utama dan juruteknik berebut untuk memanggil pelarian atau kegagalan yang mencetuskan pembalikan utama. (Lihat: Asas Sokongan Dan Rintangan.)

Pelabur dan peniaga banyak dipertimbangkan pada titik-titik infleksi ini dalam menentukan sama ada untuk membeli dengan menjangka pelarian atau kerosakan, atau memudar ke arah semasa dan memasuki kedudukan yang bertentangan menghasilkan keuntungan semasa pembalikan.

Mari lihat dua aplikasi Stochastics mingguan yang boleh anda gunakan untuk memperbaiki masa pasaran anda.

Perbatasan dan Pengesahan

Hujung minggu Ogos dan anda sedang mengkaji kemajuan pasaran untuk mengetahui sama ada sebarang pelarasan diperlukan untuk pendedahan jangka panjang yang mencukupi. SP-500 dan Nasdaq-100 baru sahaja memukul pasaran lembu tetapi Russell-2000 kurang baik, tertangkap dalam julat perdagangan yang besar. Stochastics pada ketiga-tiga instrumen telah meningkat ke tahap overbought. (Untuk pembacaan yang berkaitan, lihat: Lebihan Belian Atau Lebih Berlebihan: Gunakan Indeks Kekuatan Relatif untuk Mengetahui.)

Tidak perlu bimbang apabila Stochastics pertama kali naik di atas garis overbought ajaib. Sebenarnya, pasaran sering memaparkan keuntungan terkuat mereka apabila petunjuk mengisar pada tahap yang melampau. Walau bagaimanapun, ia kini memberitahu anda untuk duduk dan memberi perhatian kerana crossover penurunan harga ke dalam kitaran menjual baru yang berlangsung selama 6 hingga 12 minggu boleh datang pada bila-bila masa.

Perubahan seterusnya dalam keadaan teknikal datang apabila garis cepat Stochastics (biru) menyeberangi garis perlahan (merah) dalam dua minggu pertama bulan September. Ini mencetuskan isyarat amaran awal untuk kitaran jualan baru yang akan kekal tidak disahkan sehingga garis pantas melonjak di bawah tahap overbought dan ke arah titik tengah grid analisis. Itu berlaku dengan pantas selepas penyebaran, mengesahkan permulaan kitaran menjual baru.

Jika anda berdagang indeks terus melalui niaga hadapan atau dana bursa pertukaran, isyarat penurunan ini harus digunakan untuk menjual posisi yang panjang dan / atau membuka jualan pendek baru. Kisah yang berbeza jika anda memegang jawatan ekuiti kerana kesan indeks perubahan kitaran bergantung pada korelasi, yang menunjukkan kecenderungan stok individu untuk memadankan arah harga dengan indeks atau indeks yang paling berkaitan. Kedudukan anda menunjukkan korelasi jika ada penyelarasan yang dapat diperhatikan antara trend dan pola yang anda berdagang dan tindakan harga dalam indeks utama.

Sebagai contoh, kebanyakan stok topi kecil berkorelasi kuat dengan giliran ulangan Russell-2000, memberitahu kita bahawa risiko bertambah besar apabila memegang arah yang bertentangan dengan crossover. Ini cerita yang sama dengan teknologi besar dan Nasdaq-100, serta kewangan dan SP-500. Bottom line: pusingan pusingan biasanya menyedarkan panggilan untuk mengawal risiko, sama ada melalui keluar, berhenti, perlindungan pilihan atau pengimbangan semula kedudukan.

Kitaran Mingguan dan Cross-Verification

Tiada petunjuk berfungsi dengan baik dalam vakum dan Stochastics mingguan tidak terkecuali. Kebolehpercayaan dengan alat ini meningkat secara geometri apabila digabungkan dengan corak harga, analisis Fibonacci dan purata bergerak.Sebagai tambahan untuk mengesahkan atau membatalkan giliran kitaran, alat tambahan menentukan tahap tertentu di mana bahagian tengah dan bawah perantara dicetak, serta meramalkan sejauh mana membeli atau menjual impuls baru akan dibawa, sebelum pengesan menimbulkan pergerakan.

Google (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0. 67% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) melanda tinggi sepanjang 600 di awal tahun 2014 dan dijual, dengan Stochastics mingguan menjunam dari tahap terlebih beli. Ia memukul bacaan terlebih dahulu beberapa minggu kemudian (A) manakala harga didagangkan jauh melebihi EMA 50 minggu berhampiran 500. Penunjuk itu menyeberang ke bahagian beli pada bulan April (B) dan pergi mati sebagai doornail sementara penurunan terus ke awal Mungkin. Stok kemudian melambung dua minggu berturut-turut di EMA 50-minggu, yang selari dengan 50% retracement retracement Fibonacci. Barisan cepat Stochastics (biru) diangkat di atas paras oversold semasa minggu kedua ujian pada purata bergerak, mengeluarkan isyarat beli yang disahkan yang dipadankan dengan sempurna dengan lantunan kuat yang menambah hampir 50 mata dalam empat minggu akan datang.

Risiko Menggunakan Stochastics Mingguan

Akhir sekali, mari kita pertimbangkan beberapa risiko menggunakan Stochastics mingguan untuk masa pasaran. Penunjuk ini boleh menggerakan ayunan yang mencabar ramalan yang tepat kerana boleh menghabiskan berbulan-bulan tanpa memukul isyarat terlebih beli atau oversold. Dan, walaupun apabila ayunan kitaran sangat berpadanan dengan saiz dan masa, garis cepat masih boleh berhenti di tengah-tengah dan berbalik, strategi pembalikan pendek dan menangkap peniaga kitaran.

Pertahanan terbaik, memandangkan kerumitan semulajadi ini, adalah untuk mengurangkan corak harga dan alat teknikal yang lain apabila Stochastics tidak menghasilkan isyarat yang kuat. Seterusnya, penunjuk itu memberikan mesej berharga mengenai keadaan semasa pasaran itu, i. e. ia mengisar melalui masa yang keliru di mana tidak ada lembu atau beruang memegang kelebihan yang besar.

Barisan Bawah

Penunjuk Stochastics mingguan mengungkap corak tekanan beli dan jualan yang dapat diprediksi dan dipermodalkan oleh para pelabur dan peniaga. Silap mata adalah dengan mengalir dan menyelaraskan kedudukan anda dengan ayunan semulajadi ini apabila mungkin.

Seorang pelabur pintar akan memakan masa pasarannya mengikut isyarat yang dihantar oleh corak kitaran beli / menjual, dan akan menggunakan ini untuk menjangka pembalikan atau peluang untuk menyesuaikan pendedahannya, tetapi juga akan marah pendekatannya dengan kesedaran bahawa menggunakan alat carta lain untuk melengkapkan analisis Stochastics adalah cara yang lebih mudah untuk memastikan ketepatan apabila dia mengesan pergerakan pasaran.