Forex pernah menjadi pasaran yang hanya tersedia untuk kerajaan, bank pusat, bank perdagangan dan pelaburan dan pelabur institusi lain seperti dana lindung nilai. Hari ini, bagaimanapun, terdapat banyak tempat di mana sesiapa sahaja boleh berdagang mata wang. Ini termasuk niaga hadapan mata wang, opsyen pada masa hadapan, opsyen mata wang asing yang disenaraikan PHLX dan pasaran tukaran mata wang asing yang paling tidak dikawal selia (OTC). Setelah peniaga forex memutuskan tempat dan instrumen mana yang akan dia berdagang, sudah tiba masanya untuk membangun strategi perdagangan yang baik sebelum membuat modal perdagangan berisiko. Peniaga-peniaga yang berjaya juga mesti menentukan strategi keluar mereka dan taktik pengurusan risiko yang lain untuk digunakan sekiranya perdagangan menentang mereka. Di sini kita melihat bagaimana untuk membangunkan strategi dagangan untuk pasaran mata wang berdasarkan perdagangan arah. (Untuk mengkaji beberapa konsep dalam sekeping ini, lihat Konsep Asas Untuk Pasaran Forex dan Soalan Biasa Mengenai Perdagangan Mata Wang .)

Tutorial: 10 Peraturan Perdagangan Forex Top

Membangunkan Strategi Perdagangan Satu cara untuk mengatur pelbagai strategi yang berpotensi adalah dengan menggabungkannya ke pendekatan arah dan bukan arah. Strategi dagangan arah mengambil kedudukan panjang atau pendek bersih di pasaran, bertentangan dengan strategi nondirectional (neutral pasaran). Kebanyakan pelabur akrab dengan pendekatan arah; Sebagai contoh, berjuta-juta orang mengambil bahagian dalam beberapa bentuk program persaraan, yang pada dasarnya portfolio ekuiti dan / atau sekuriti hutang jangka panjang dipegang oleh pelabur. Strategi panjang bersih adalah menguntungkan dalam pasaran yang semakin meningkat, sementara pelabur pendek bersih perlu keuntungan dalam pasaran jatuh. Strategi arah boleh dikosongkan secara mendalam ke dalam subkategori berikut:

• Strategi trend berikut
• Menggerakkan sistem crossover purata
• Sistem pelarian
• Strategi pengenalan corak

Senarai ini tidak termasuk semua, kerana terdapat banyak pendekatan lain untuk forex trading. (Untuk lebih lanjut, baca Top Double Perdagangan dan Undangan Double dan Mengenal Modal Mata Garis Arah dan Berlipat .)

Strategi Berlanjutan Trend peniaga-peniaga untuk memulakan jawatan sekali langkah harga spesifik telah berlaku. Sistem-sistem ini didasarkan pada premis teknikal bahawa apabila trend telah ditubuhkan, ia lebih cenderung untuk terus dan bukannya terbalik. (Baca lebih lanjut mengenai trend dalam pasaran forex di Trend Perdagangan atau Julat? )

Moving-Average (MA) Crossover Sistem dagangan crossover purata bergerak (MA) adalah salah satu sistem arahan yang paling biasa digunakan hari ini. Sistem ini menggunakan dua MA. Isyarat beli dijana apabila MA yang lebih pendek, lebih pantas bergerak melintasi purata lebih lama.Ini menunjukkan bahawa tindakan harga jangka dekat mempercepatkan kenaikan harga.

Sistem ini terdedah kepada isyarat palsu, atau "whipsaws". Oleh itu, peniaga harus bereksperimen dengan tempoh masa yang berlainan dan melakukan backtesting lain sebelum berdagang.

Rajah 1

Sumber: forex. dagangan dagangan. com

Sistem crossover ini mencatatkan isyarat beli ketika lima hari melintasi 20 hari ke atas pada Mac 2008, di sebelah kiri carta. Kedudukan ini ditutup sekali sama ada crossover penurunan terjadi (seperti yang dipaparkan pada Mei, sebelah kanan carta), atau perdagangan mencapai objektif harga yang telah ditetapkan.

Sistem Breakout
Sistem Breakout sangat mudah dibangunkan. Mereka pada dasarnya adalah satu set peraturan perdagangan yang telah ditentukan berdasarkan premis ringkas bahawa harga berpindah ke tahap tinggi atau rendah baru adalah petunjuk trend yang berterusan. Oleh itu, sistem itu mencetuskan tindakan untuk membuka kedudukan ke arah yang tinggi / rendah baru.

Sebagai contoh, sistem pelarian mungkin menyatakan bahawa peniaga harus menutup semua seluar pendek dan membuka kedudukan yang panjang jika harga penutupan hari melebihi harga tinggi untuk hari-hari terakhir X. Bahagian dua sistem pelayaran yang sama akan menyatakan bahawa peniaga mesti menutup pendirian dan membuka kedudukan yang pendek jika penutupan hari berada di bawah cetakan rendah hari X. Rahsia ini adalah untuk menentukan berapa lama tempoh yang anda ingin berdagang. Tempoh masa yang lebih pendek (sistem yang lebih pantas) akan mengesan pasaran yang lebih laju daripada sistem yang lebih perlahan. Kelemahannya adalah bahawa lebih banyak whipsaws akan berlaku dengan sistem yang lebih pantas.

Strategi Pengiktirafan Corak
Perbincangan menyeluruh tentang setiap corak yang digunakan oleh peniaga forex jelas melampaui skop artikel ini. Oleh itu, kita akan melihat beberapa corak kesinambungan popular yang digunakan oleh peniaga. (Untuk lebih banyak corak carta, baca Corak Harga - Bahagian 1 .)

Segitiga Segitiga boleh menandakan perubahan arah aliran, tetapi selalunya mereka adalah pola kesinambungan (bererti bahawa resolusi segitiga akan mengakibatkan pemulihan tren sebelumnya). Terdapat beberapa jenis segitiga, masing-masing mempunyai ciri-ciri uniknya sendiri dan implikasi ramalan.

Pedagang harus membuka posisi setelah tindakan harga melampaui batas sempadan yang menumpu. Dalam kes ini, peniaga akan membeli pound British apabila harga melepasi di atas sempadan atas berhampiran 1. 99.

Satu cara untuk meramal sejauh mana langkah yang dihasilkan adalah untuk mengukur jarak asas segitiga dan menambah bahawa jarak ke tahap di mana pelarian berlaku (~ 04 ~ ~ 05 + 1. 99 = 2. 04)

Rajah 2: Pola simetri di tengah titik pergerakan kenaikkan

Sumber: forex. dagangan dagangan. com

Bendera Bendera adalah corak kesinambungan atau penyatuan yang biasanya memaparkan tempoh tindakan mundur dan lurus terhadap arah aliran utama. Pennants telah menunjukkan sangat dipercayai. Mereka hampir selalu menggabungkan trend semasa dan sangat jarang menandakan pembalikan arah aliran. Sama seperti segitiga, peniaga harus membuka posisi apabila melanggar sempadan.Seperti corak kesinambungan lain, bendera sering berlaku berhampiran titik tengah langkah utama.

Gambar 3: Buku teks bendera menaik, merosakkan arah aliran utama

Sumber: forex. dagangan dagangan. com

Taktik Pengurusan Risiko Ada beberapa cara pedagang dapat mengurangkan risiko dan mengelakkan kerugian bencana yang akan menghapuskan modal perdagangan. Peniaga boleh menetapkan mata sewenang-wenangnya di mana mereka harus keluar dari kedudukan yang kalah. Mereka juga boleh meletakkan pesanan berhenti. Satu lagi cara popular untuk berdagang ialah merangka sistem perdagangan mekanikal atau sistem kotak hitam yang menggunakan logik pra-program yang diprogramkan untuk membuat semua keputusan perdagangan.

Terdapat beberapa manfaat yang dilihat untuk menggunakan sistem perdagangan mekanikal. Salah satunya adalah bahawa emosi bahaya utama ketakutan dan ketamakan dihapuskan dari sebahagian besar perdagangan anda. Sistem ini membantu peniaga-peniaga mengelakkan kesilapan-kesilapan umum seperti perdagangan berlebihan dan kedudukan penutupan sebelum ini. Manfaat lain adalah konsisten. Semua isyarat diikuti kerana keadaan pasaran yang diperlukan untuk mencetuskan isyarat dikesan oleh sistem. Sistem mekanikal secara semulajadi memaksa peniaga mengawal kerugian, kerana pembalikan akan sewenang-wenangnya mencetuskan isyarat baru, membalikkan atau menutup kedudukan terbuka. (Baca lebih lanjut mengenai kesan perdagangan yang berlebihan pada portfolio anda di Tips Untuk Mengelakkan Perdagangan Berlebihan .)

Sistem mekanikal hanya sekadar sebagai input data dan backtesting yang dilakukan sebelum memulakan kempen dagangan. Realiti mudah ialah tidak ada cara yang sempurna untuk mensimulasikan keadaan pasaran sebenar. Akhirnya, peniaga mesti memasuki pasaran dan meletakkan wang sebenar dengan risiko. Anda boleh mencetak kertas dan backtest semua yang anda mahu, tetapi ujian yang benar adalah apabila anda pergi secara langsung.

Kata Pemisahan Pedagang mesti sentiasa mengkaji dan menilai keberkesanan strategi mereka. Keadaan pasaran sentiasa berubah, dan peniaga mesti menyesuaikan sistem mereka dengan apa keadaan pasaran yang mereka dapati.