The Royce Funds adalah sebuah keluarga yang mempunyai dana bersama yang menumpu untuk melabur dalam saham permodalan pasaran kecil. Dengan lebih daripada 40 tahun fokus pada saham topi kecil dan $ 18. 5 bilion aset dalam pengurusan (AUM), dana bersama Royce Fund membawa banyak pengalaman dan kepakaran kepada pelabur institusi dan individu pada kos yang munasabah. Dengan saham bermodal kecil yang menawarkan prospek pertumbuhan yang kukuh, pelabur mempunyai banyak dana untuk mempertimbangkan untuk mempelbagaikan portfolio persaraan mereka.

Kelas Perkhidmatan Dana Kewangan Royce Global (RYFSX)

AUM: $ 46. Nisbah Perbelanjaan Bersih 82%

Net: 1. 69%

Kelas Perkhidmatan Dana Kewangan Global Royce melabur dalam saham biasa syarikat-syarikat kewangan dalam negeri dan asing dengan permodalan pasaran sehingga $ 5 bilion. Ia diwujudkan untuk mengambil kesempatan daripada perubahan struktur jangka panjang yang berlaku di sektor kewangan global dengan peningkatan peminjam tidak menentu, pengurusan kekayaan profesional dan sekuriti kewangan bursa yang diperdagangkan. Dana ini terutamanya memegang bank bersaiz kecil, firma broker dan syarikat pengurusan kekayaan dengan kunci kira-kira yang kukuh, sedikit atau tiada leverage, dan rekod pendapatan dan aliran tunai yang konsisten.

Sejak penubuhannya pada tahun 2003, dana mengatasi penanda arasnya, Indeks Russell 2000, dalam 68% daripada semua bulanan tempoh 10 tahun. Dana itu telah menerima penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar dalam kategori kewangan. Ia tidak mempunyai yuran beban dan memerlukan para pelabur untuk menyumbangkan sekurang-kurangnya $ 2,000.

Kelas Pelaburan Ekuiti Khas Royce (RYSEX)

AUM: $ 1. 45 bilion

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 1. 15%

Kelas Pelaburan Ekuiti Khas Royce Kelas melabur dalam saham biasa syarikat dengan permodalan pasaran sehingga $ 3 bilion yang menunjukkan ciri-ciri nilai. Ia memilih pegangan untuk portfolionya dengan memberi tumpuan kepada firma dengan pengurusan konservatif, operasi francais dan pulangan yang mampan terhadap modal. Dana ini cenderung mempunyai bilangan pegangan yang terhad dengan stok budi bicara pengguna dan perindustrian yang menguasai portfolionya. Pegangan atas lima akaunnya ialah kira-kira 32%, dengan UniFirst Corporation, pegangan atas dana itu, menyumbang kira-kira 10%. Dana itu biasanya menggunakan pendekatan membeli-dan-hold dalam pelaburannya, dengan nisbah pusing ganti portfolio biasanya berjumlah kira-kira 21%, menjadikan dana ini efisien. Dengan pengurusan Charlie Dreifus yang sangat berpengalaman, yang mempunyai dana selama lebih dari 17 tahun, Kelas Pelaburan Ekuiti Khas Royce telah mendapat penilaian keseluruhan empat bintang dan penarafan penganalisis emas dari Morningstar dalam kategori bernilai kecil.Ia tidak mempunyai yuran beban dan memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500.

Royce Total Return Fund Investment Class (RYTRX)

AUM: $ 2. Nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 81 bilion

Net: 1. 22%

Kelas Pelaburan Dana Pulangan Royce melabur dalam syarikat dengan permodalan pasaran sehingga $ 3 bilion. Ia memberi tumpuan kepada firma yang membayar dividen dan mempunyai pulangan yang tinggi dan kedudukan kewangan yang kukuh. Stok di sektor perkhidmatan kewangan mempunyai peruntukan terbesar kira-kira 28%, sementara ekuiti syarikat industri menguasai 22% daripada portfolio dana. Dana ini mempunyai portfolio saham yang sangat tertumpu yang boleh membesarkan keuntungan atau kerugian. Morningstar telah dianugerahkan Royce Total Return Fund Investment Class dengan rating keseluruhan tiga bintang dalam kategori gabungan kecil. Dana ini tidak mempunyai yuran beban dan mempunyai keperluan minimum pelaburan sebanyak $ 2, 500.

Kelas Perkhidmatan Dana Utama Royce (RYIPX)

AUM: $ 73 juta

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 1. 44% > Kelas Perkhidmatan Utama Royce International Premier melaburkan dalam jumlah terhad firma kecil asing dengan modal permodalan pasaran sehingga $ 3 bilion. Ia memberi tumpuan kepada syarikat-syarikat yang mempunyai kelebihan daya saing yang kuat dan kawasan ekonomi yang menghasilkan pulangan yang tinggi ke atas modal. Saham syarikat perindustrian dan teknologi mempunyai kedudukan dominan dalam portfolio dana dengan lebih daripada 50% peruntukan. Dengan banyak pegangan dana dalam mata wang asing, pulangannya terdedah kepada risiko mata wang. Kelas Perkhidmatan Utama Royce International Premier telah menerima penarafan keseluruhan tiga bintang dari Morningstar dalam kategori pertumbuhan kecil / pertengahan asing. Ia tidak mempunyai yuran beban dan datang dengan sumbangan minimum $ 2, 500.