Selepas permulaan yang perlahan, saham utama modal U. S. telah melaksanakan prestasi yang baik pada tahun 2016 (pulangan) sebanyak 8%. Indeks Standard & Poor's (S & P) 500 ditutup pada paras tertinggi sepanjang 2, 182. 85 pada 5 Ogos 2016. Saham disokong oleh kadar faedah yang rendah, pekerjaan yang teguh dan keyakinan bahawa pertumbuhan ekonomi semakin pesat. (Lihat juga: Cap Kecil Vs. Mid Cap Vs. Big Stock Cap pada 2016)

Keempat modal bersama Schwab yang bermodalkan besar ini memberikan cara yang kos efektif bagi pelabur untuk mendapatkan pendedahan yang berlainan kepada pelbagai sektor ekonomi U. S.

Schwab S & P 500 Index Fund

Dibentuk pada tahun 1997, Dana Indeks Schwab S & P 500 (SWPPX) menjejaki prestasi Indeks S & P 500. Ia melabur sebahagian besar asetnya dalam stok termasuk dalam indeks. SWPPX juga boleh melabur dalam derivatif, seperti kontrak niaga hadapan, untuk membantu meminimumkan jurang prestasi antara dirinya dan indeksnya yang sesuai. Stok dalam portfolio dana mempunyai paras pasaran purata sebanyak $ 74. 1 bilion, sehingga Ogos 2016. Sekurang-kurangnya 20% daripada portfolio terdedah kepada sektor teknologi maklumat. Saham-saham berwajaran tinggi dana adalah Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 57 + 1. 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dengan peruntukan 2. 84% oleh Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 40 + 0 31% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), pada 2. 17%; dan Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83 73 + 0 66% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), pada 2. 1%. Lima pegangan terbesarnya ialah 10. 48% daripada portfolionya.

SWPPX mempunyai nisbah perbelanjaan 0,09%, yang jauh di bawah kategori rata-rata 1. 04%. Ia mempunyai pulangan YTD yang sihat sebanyak 8. 08% pada 5 Ogos 2016. Dana ini mempunyai pulangan lima tahun sebanyak 15. 07% dan pulangan tiga tahun sebanyak 10. 75%. Ia mempunyai $ 23. 1 bilion aset di bawah pengurusan (AUM) dan membayar para pelabur untuk menghasilkan dividen 12 bulan sebanyak 1. 98%.

Schwab Fundamental U. S. Dana Indeks Syarikat Besar

Fundamental Schwab U. S. Dana Indeks Syarikat Besar (SFLNX), diwujudkan pada tahun 2007, bertujuan untuk meniru prestasi Russell Fundamental U. S. Indeks Besar. Ia melabur dalam saham yang terdiri daripada indeks dan mempunyai portfolio besar sebanyak 651 pegangan. Empat pegangan dana adalah Exxon Mobil, pada 4. 83%; Chevron Corporation (CVX CVXChevron Corporation116. 37 + 1. 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), pada 2. 89%; AT & T Inc (T TAT & T Inc32. 68-1. 88% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), pada 2. 45%; dan Microsoft pada 1. 67%. Sehingga Ogos 2016, pegangan dalam portfolio dana itu mempunyai paras pasaran purata sebanyak $ 58. 1 bilion.

SFLNX mempunyai pulangan tahunan lima dan tiga tahun sebanyak 14.68% dan 9. 26% masing-masing, pada 5 Ogos 2016. Pulangan YTD sebanyak 10. 19% mengatasi pulangan Indeks S & P 500 sebanyak kira-kira 3%. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 35% dan $ 4. 9 bilion dalam AUM.

Schwab Core Equity Fund

The Schwab Core Equity Fund (SWANX) dilancarkan pada tahun 1996 dan mencari penghargaan modal jangka panjang yang mengungguli pulangan Indeks Standard dan Poor's (S & P) 500. Pasaran pasaran purata saham dalam portfolio dana adalah $ 38 bilion, pada Ogos 2016. Lima pegangan utama adalah Amazon. com Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 122. 20 + 0. 95% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), pada 2. 84%; Merck & Co. Inc. (MRK MRKMerck & Co Inc55. 99-0. 13% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), pada 2. 77%; Apple, pada 2. 71%; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109 55-0 61% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), pada 2. 57%; dan Citigroup Inc. (C CCitigroup Inc73 74-0. 42% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), pada 2. 53%.

SWANX mempunyai $ 2. 2 bilion dalam AUM dan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 74%. Dana ini mempunyai pulangan sebanyak lima tahun sebanyak 79%, pulangan tiga tahun sebanyak 9% dan pulangan YTD sebanyak 3. 45% pada 5 Ogos 2016. Ia mempunyai keperluan minimum pelaburan sebanyak $ 100.

Schwab Dividend Equity Fund

Dicipta pada tahun 2003, Dana Ekuiti Dividen Schwab (SWDSX) melabur sekurang-kurangnya 80% daripada asetnya dalam dividen yang membayar saham biasa dan pilihan. Selain mencari penghargaan modal, dana itu cuba memberikan pendapatan daripada dividen yang layak untuk kadar cukai yang dikurangkan ke atas pendapatan dividen yang layak. Portfolionya mempunyai pendedahan terbesar kepada sektor kewangan, pada 26. 17%; diikuti oleh tenaga dan penjagaan kesihatan, masing-masing sebanyak 12. 82% dan 12. 21%. Tiga saham utama dana itu adalah Exxon Mobil, Citigroup dan JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 91-0 49% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Sehingga Ogos 2016, stok dalam portfolionya mempunyai paras pasaran purata sebanyak $ 28. 8 bilion.

SWDSX mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 88% dan memerlukan pelaburan minimum $ 100. Ia mempunyai $ 1. 6 bilion dalam AUM dan hasil dividen 12 bulan sebanyak 1. 81%. Sehingga 5 Ogos 2016, dana itu telah kembali 12. 58% dalam tempoh lima tahun yang lalu, 5. 98% selama tiga tahun dan 3. 89% YTD.