Amerika Latin, kaya dengan sumber semula jadi dan dengan dasar politik dan fiskal yang agak stabil, merupakan salah satu kawasan pasaran utama yang semakin menjadi semakin popular dengan para pelabur sejak giliran abad ini. Negara Amerika Latin terus kelihatan seperti alasan pelaburan yang menjanjikan. Pada tahun 2010, Amerika Latin menerima peningkatan tertinggi penarafan Moody, sementara zon euro menerima lebih daripada 10 undian. Pertumbuhan KDNK tahunan purata untuk Amerika Latin sejak tahun 2000 ialah 3. 27%, melampaui hampir setiap rantau lain, berkembang atau muncul pasaran, di seluruh dunia. Jumlah dagangan antara China, ekonomi pasaran yang baru muncul, dan Amerika Latin telah meningkat sepuluh kali ganda sejak tahun 2003.

Terdapat segenggam dana bersama yang menawarkan pelabur tumpuan terus kepada ekuiti Amerika Latin. Manakala prestasi 2010-2015 dana-dana ini terutamanya di dalam negatif, ramai penganalisis meramalkan bahawa dana mungkin akan mendapat manfaat daripada pemulihan ekonomi di rantau ini.

Dana Amerika Latin Strategik Kelas A

Dana Amerika Latin Strategik Kelas A, sebahagian daripada kumpulan Fidelity, telah dilancarkan pada tahun 2010 oleh Strategic Asset Management Ltd. Mauricio Alvarez, yang sebelum ini menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Aset Strategik, menguruskan dana . Matlamat pelaburan dana adalah peningkatan modal dan pertumbuhan pendapatan. Ia biasanya melabur 80% atau lebih daripada asetnya yang $ 25 juta dalam ekuiti atau sekuriti hutang syarikat yang berpangkalan di Amerika Latin; syarikat pelaburan dengan tumpuan pelaburan yang besar terhadap ekuiti atau sekuriti hutang syarikat Latin Amerika; syarikat-syarikat yang bertujuan untuk mengesan indeks pasaran Amerika Latin; atau hutang negara-negara di Amerika Latin. Dana ini juga dilaburkan dalam stok syarikat yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, atau di negara lain, yang mempunyai operasi perniagaan yang besar di Amerika Latin dan memperoleh pendapatan yang besar dari rantau ini. Pengurus dana mendefinisikan negara-negara Amerika Latin seperti di Amerika Tengah, seperti Mexico, dan Amerika Selatan. Dividen diagihkan setiap suku tahun, sementara keuntungan modal diagihkan setiap tahun.

Perkhidmatan kewangan, bahan asas dan industri adalah tiga sektor pasaran yang menerima peruntukan dana terbesar. Pemegangan utama dalam portfolio dana termasuk Banco Santander S. A. ADR; Syarikat Perlombongan Buenaventura, Inc. Indeks iShares MSCI Brazil ETF; masa depan iPath S & P 500 VIX ST ETN; dan firma pembinaan Tam Cap, Inc. Dana ini mempunyai nisbah perolehan portfolio tahunan yang tinggi sebanyak 435%.

Nisbah perbelanjaan untuk Dana Latin Amerika Latin adalah 1. 80%, jauh melebihi kategori purata 1.48%. Dana ini menawarkan hasil dividen sebanyak 0. 39%. Pulangan tahunan lima tahun adalah -3. 20%. Morningstar menilai dana sebagai risiko tinggi. Dana Amerika Latin Strategik menawarkan pelabur pendedahan yang luas kepada industri utama di seluruh rantau Amerika Latin, dan tidak seperti beberapa dana lain dalam kategori ini, tidak terlalu berat Brazil.

T. Rowe Price Latin America Fund

Harga T. Rowe Latin America Fund ditubuhkan pada tahun 1993. Verena Wachnitz, naib presiden T. Rowe Price Group dan bekas penganalisis ekuiti Amerika Latin, menguruskan dana dengan matlamat pelaburan jangka panjang, penghargaan modal jangka panjang. Di bawah keadaan biasa, sekurang-kurangnya 80% daripada aset $ 575 juta dalam dana dilaburkan dalam stok syarikat yang beribu pejabat, atau dengan operasi utama di negara-negara Amerika Latin. Pengurus dana memilih saham berdasarkan potensi pertumbuhan untuk peningkatan modal atau pendapatan. PRLAX biasanya melabur dalam saham biasa tetapi mungkin melabur dalam saham pilihan apabila berbuat demikian menawarkan mudah tunai yang lebih nyata. Mana-mana dividen atau keuntungan modal diagihkan setiap tahun.

Brazil dan Mexico menerima peruntukan dana tertinggi bagi aset dana, masing-masing menyumbang lebih kurang 20% ​​daripada jumlah aset portfolio dana. Perkhidmatan kewangan, defensif pengguna dan kitaran pengguna adalah sektor pasaran yang paling berat. Pengurus dana melabur secara meluas dalam syarikat komunikasi, mempercayai mereka menjadi penting kepada ekonomi Amerika Latin. Sebahagian pegangan portfolio utama dana ialah Itau Unibanco Holding S. A. ADR; Syarikat pembuatan terbesar Amerika Latin Ambev S. A. ADR; gedung utama Lojas Renner S. A.; Wal-Mart de Mexico y Centroamerica ADR; Syarikat telekomunikasi Mexico America Movil SAB de CV ADR; dan Banco Santander Chile ADR. Nisbah pusing ganti portfolio dana adalah sangat rendah 20%.

Nisbah perbelanjaan untuk dana ialah 1. 35%, yang berada di bawah purata bagi kategori. Dana ini menawarkan hasil dividen sebanyak 1. 74%. Pulangan tahunan lima tahun adalah -9. 70%; bagaimanapun, pulangan 10 tahun adalah positif 5. 70%. PRLAX dinilai sebagai risiko purata oleh Morningstar. Dana ini sesuai untuk pelabur yang mencari pendedahan kepada Amerika Latin, dengan penekanan yang lebih berat terhadap Brazil, dan yang bersetuju dengan gaya pelaburan yang berorientasikan pertumbuhan dana.

BlackRock Latin America Class Class A

Tawaran BlackRock dalam kategori dana ekuiti Amerika Latin adalah BlackRock Latin America Fund, yang dilancarkan pada tahun 1991. William Landers, sebahagian daripada BlackRock's Developing Capital Markets team, menguruskan dana. Dana bersama ini bertujuan terutamanya untuk peningkatan modal jangka panjang. Ia melabur dalam sekuriti ekuiti dan sekuriti hutang yang dikeluarkan oleh syarikat Amerika Latin. Di bawah keadaan biasa, sekurang-kurangnya 75% daripada aset $ 200 juta dana, termasuk modal pelaburan yang dipinjam, dilaburkan dalam sekuriti syarikat yang berpusat di, atau mempunyai operasi perniagaan utama di negara-negara Amerika Latin. Majoriti aset dana dilaburkan dalam firma besar atau pertengahan cap.Dana mengagihkan keuntungan modal dan dividen, jika ada, setiap tahun.

Hampir separuh daripada portfolio pelaburan dana itu diambil oleh saham dalam sektor perkhidmatan kewangan, sektor utiliti atau sektor bahan asas. MDLTX melabur dalam sebilangan kecil syarikat U. S. yang mempunyai kepentingan perniagaan yang besar di Amerika Latin dan memperoleh pendapatan yang signifikan dari rantau ini. Kekayaan utama dana termasuk Banco Bradesco ADR; syarikat pengedaran minuman Fomento Economico Mexicano S. A. B. de CV ADR; perbankan utama Peru dan firma perkhidmatan kewangan Credicorp Ltd.; Grupo Televisa S. A. B. ADR; dan Cielo S. A. ADR, syarikat pemprosesan pembayaran terbesar di Amerika Latin. Nisbah pusing ganti portfolio untuk dana adalah 41% agak rendah.

Nisbah perbelanjaan dana ialah 1. 63%. MDLTX menawarkan hasil dividen yang menguntungkan sebanyak 34%. Pulangan lima tahun tahunannya ialah -8. 3%. Morningstar menilai ia sebagai risiko purata. Fakta itu, dan kepekatan dana dalam saham besar, menjadikannya sesuai untuk pelabur yang mencari pendedahan kepada ekonomi Amerika Latin yang sedang muncul, tetapi melalui gaya pelaburan yang lebih konservatif dan berisiko rendah.