Bagaimanakah seseorang menggabungkan kerugian ke dalam strategi perdagangan yang berjaya? Pengendalian "psikologi kehilangan" yang logik dan berdisiplin adalah penting untuk menjadikan pengalaman negatif menjadi positif. Dalam artikel ini, kita akan mengenal pasti perangkap umum yang timbul apabila komitmen emosi dan tindak balas psikologi mendapatkan cara melabur.

Pembelajaran Daripada Kerugian Bukan rahsia lagi bahawa kerugian adalah sebahagian daripada perdagangan, tetapi ini tidak menjadikannya mudah untuk diambil atau ditangani. Komitmen emosi dan kekurangan disiplin tidak sepatutnya menjadi sebahagian daripada perdagangan; Walaupun demikian, mereka memainkan peranan penting dalam membuat keputusan untuk banyak pelabur dan banyak peniaga mengalami kesan psikologi negatif yang memberi kesan kepada kelakuan mereka.

Oleh sebab itu, setiap pelabur mesti tahu cara mengatasi pengalaman negatif. Peraturan keemasan adalah untuk membezakan antara mereka berdasarkan strategi perdagangan yang rasional dan berhemat di satu pihak dan keputusan berasaskan emosi, yang panik pada yang lain. Yang pertama biasanya membawa kepada kejayaan dari masa ke masa, sementara yang terakhir cenderung membawa kepada kegagalan.

Bolehkah pedagang benar-benar bebas daripada ketakutan mereka terhadap kerugian kewangan? Tentunya, tetapi melakukan ini dengan jayanya memerlukan melihat apa yang telah berlaku secara logik dan dari perspektif psikologi yang sadar supaya anda dapat bertindak dengan sewajarnya. Kerugian boleh mempunyai nilai, tetapi hanya jika anda meluangkan masa untuk belajar dan memahami bahawa beberapa kerugian tidak dapat dielakkan, dan melaksanakan "pengurusan kerugian" untuk menangani mereka, dan bukannya membiarkan mereka keluar dari kawalan. (Untuk bacaan lanjut, lihat Psikologi Perdagangan Dan Tatatertib .)

Lumpuh Melalui Lumpuh Gejala yang paling sering dilihat sebagai pengurusan kerugian buruk ialah kemerosotan dalam disiplin dan ketidakupayaan untuk mengeksploitasi peluang perdagangan yang ada pada masa itu. Ini boleh bermaksud membeku menjadi tidak aktif. Kerugian yang menjejaskan mungkin menimbulkan keraguan kepada pelabur supaya dia duduk di atasnya, cuba merasionalisasi meninggalkan perkara seperti ini. Ini boleh berlaku apabila seorang peniaga menjadi leka dan percaya bahawa dia tahu pelaburan itu akan mendapat hasil yang positif.

Dalam keadaan ini, jika situasi pasaran berubah secara radikal menjadi lebih teruk dan membawa kepada kerugian besar, peniaga akan terkejut. Ini boleh mencetuskan keputusan rasional. Sebagai contoh, kriteria stop-loss mungkin menjadi terlalu ketat apabila peniaga menganggap keadaan seram dari kemungkinan kerugian yang mungkin berlaku. Ketakutan dan kehilangan keyakinan diri juga boleh menghalang pedagang bertindak dengan bijak, atau, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bertindak sama sekali.

Kerugian Ego Sering kali, peniaga dengan jumlah wang yang adil atau yang telah dilakukan secara munasabah untuk beberapa waktu boleh mula memandang tinggi kebolehannya sendiri atau apa yang boleh dicapai secara realistik di pasaran. Selepas tempoh yang panjang dan menguntungkan, sesuatu tiba-tiba menjadi salah.

Dalam senario yang paling teruk, peniaga menjunam ke dalam apa-apa yang kelihatan menguntungkan, tidak kira apa risiko, dan kemudian sekali lagi melompat keluar sekali lagi di mana-mana tanda-tanda kemerosotan. Bagi ramai pelabur yang berani, lingkaran ini hanya berakhir apabila wang habis.

Hasilnya, yang sering kali bermula sebagai usaha yang tenang ke dalam ekuiti dan bon, berkembang menjadi perjalanan yang sukar melalui pilihan, niaga hadapan dan ekuiti di tempat dan pasaran yang paling tidak jelas dan di mana booms dan busts adalah perintah hari itu. Oleh itu peniaga menjadi lebih berisiko; terdapat juga perubahan gaya dan strategi perdagangan yang lengkap. Perubahan ini tidak didorong oleh keputusan yang rasional, tetapi oleh keputusasaan dan keputusasaan. Pedagang sedemikian boleh dilihat memandu Rolls Royce satu bulan dan menangkap bas seterusnya. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat Pilih Pengambilan Aset Sendiri Sendiri .)

Kerugian Sebagai Sebahagian Strategi Semua pedagang yang baik mempunyai kemampuan untuk merumuskan dan menerapkan strategi tanpa terperangkap dalam diri mereka sendiri emosi. Ini termasuk keupayaan untuk menangani kerugian secara positif dan masuk akal. Pendekatan yang betul memerlukan penerimaan yang tidak dapat dielakkan, membatasinya dan memahami mentaliti dan psikologi anda sendiri. Dalam banyak keadaan, kerugian perlu dilihat untuk apa yang mereka ada - penunjuk bahawa perubahan strategik diperlukan. Mereka juga mungkin disebabkan oleh perkembangan pasaran semula jadi yang tidak dapat diramalkan lebih awal. Oleh itu, portfolio yang menjadi ketidakseimbangan perlu disusun semula dengan senyap dan tidak seimbang. (Untuk lebih banyak wawasan, baca Adakah Anda Seorang Pelabur Disiplin? )

Keadaan ini mesti ditangani dengan logik dan disiplin. "Neutraliti emosi" mungkin konsep teras. Kehadiran kerugian memerlukan analisis untuk menentukan sebabnya. Sekiranya peruntukan aset betul di tempat pertama, ia mungkin mencukupi untuk menunggang ribut. Sekiranya baki adalah salah, ini perlu diselaraskan untuk mengekalkan tahap risiko yang sesuai.

Kesilapan utama dalam perdagangan ialah:

• Percubaan untuk memenangi kembali kerugian dengan mengambil lebih banyak risiko daripada yang anda mampu atau selesa dengan
• Mengambil sedikit risiko sehingga anda tidak boleh membuat apa-apa wang dalam jangka masa panjang

Pendek kata, jika anda melakukan sesuatu yang salah, dapatkan dengan betul. Sebagai alternatif, jika pasaran hanya buruk, bertindak balas kepada mereka kerana anda akan menasihati pihak ketiga untuk berbuat demikian. Jangan biarkan emosi anda terkawal. Hanya lakukan kepada diri sendiri apa yang anda akan nasihatkan orang lain lakukan. (Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai toleransi risiko, baca Memperkenalkan Toleransi Risiko .)

Mengelakkan Kesalahan Sebenarnya Juga Terpenting Sudah tentu, beberapa kerugian harus tidak berlaku. Profil risiko mesti dipatuhi dari awal hingga akhir, dan wang mesti diuruskan dengan baik secara umum. Bahagian hadapan, proaktif menangani kerugian memerlukan mengelakkan keputusan pelaburan yang buruk di tempat pertama.

Kesimpulan Dengan syarat pelaburan anda masuk akal di tempat pertama dan diurus dengan baik, kerugian tidak dapat dielakkan sedikit pun dan dalam beberapa situasi.Ia perlu mengambil langkah mereka dan bertindak balas secara berhemah, secara tidak sengaja dan strategik. Baiklah biarkan pasaran yang relevan benar dari masa ke masa, seperti yang sering dilakukan, atau menyusun semula dan menyusun semula mengikut prinsip-prinsip peruntukan aset dan pengurusan dana yang terbukti dengan baik.

Untuk mengetahui bagaimana untuk mengatasi rintangan mental ketika berdagang, baca Master Mindtraps Trading Anda .