Dana Penghargaan Modal Harga T. Rowe ("PRWCX") melabur dalam syarikat yang dipercayai mempunyai potensi pertumbuhan modal melebihi purata. Walaupun sekurang-kurangnya separuh daripada jumlah aset bersih dilaburkan dalam saham biasa, dana bersama biasanya tidak menentu seperti pelaburan ekuiti yang lain. Sehingga 4 Mac 2016, Dana Penghargaan Capital Capital T. Rowe mempunyai pulangan lima tahun sebanyak 10. 79%. Ini lebih daripada dua kali ganda pulangan sebanyak 5. 3% oleh Morningstar Moderate Target Risk Index.

Sehingga 29 Februari 2016, Dana Penghargaan Rizab Modal T. Rowe mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 23. 7 bilion. Tarikh permulaannya ialah 30 Jun, 1986, dan nisbah perbelanjaannya adalah 0. 7%. Sehingga 29 Februari 2016, 20. 7% dana dilaburkan dalam bon tempatan, manakala 13. 7% daripada pelaburan adalah dalam bentuk wang tunai. Sektor penjagaan kesihatan adalah pegangan sektor terbesar dana, dengan 15. 8% daripada jumlah aset bersih yang dilaburkan dalam syarikat penjagaan kesihatan.

Suku Pertama: Januari hingga Mac

Suku Tahunan Dana Penasihat Modal Harga T. Rowe dalam tempoh lima tahun yang lalu adalah suku pertama. Walaupun dana itu mengalami kerugian dalam tiga lima tahun terakhir pada bulan Januari, ia masih mempunyai pulangan purata tahunan lima tahun sebanyak 0. 66% dari 2012 hingga 2016. Januari adalah satu-satunya bulan suku pertama dengan kerugian pada masa lalu lima tahun. Malah, Januari menjadi bulan ketiga untuk mengalami kerugian sekurang-kurangnya 2. 8% dalam tiga tahun yang lalu, apabila dana itu hilang 2. 8% daripada nilainya pada 2016. Walau bagaimanapun, bulan Februari dan Mac tidak mengalami kerugian lima tahun yang lalu. Malah, dana itu mempunyai keuntungan berturut-turut sekurang-kurangnya 3. 5% pada Februari 2014 dan Februari 2015. Walaupun dua daripada tiga keuntungan yang lalu pada Mac telah kurang daripada 0%, Mac telah berturut-turut berturut-turut dengan keuntungan sekurang-kurangnya 2 % pada 2012 dan 2013.

Suku Kedua: April hingga Jun

Suku kedua tidak mempunyai bulan yang mempunyai lebih daripada tiga keuntungan sejak lima tahun yang lalu. Walaupun April mendapat keuntungan dalam tiga daripada lima tahun yang lalu, ia mengalami kerugian 0. 3% pada tahun 2015. Mungkin memperoleh keuntungan sekurang-kurangnya 1. 4% dalam setiap tiga tahun yang lalu. Walau bagaimanapun, pada tahun 2012, Dana Penghargaan Capital T. Rowe mengalami penurunan sebanyak 3. 4%; kerugian ini adalah kerugian kedua tertinggi dalam mana-mana tiga suku pertama dalam tempoh lima tahun yang lalu. Bulan Jun bergilir-gilir antara keuntungan dan kerugian dalam tempoh lima tahun yang lalu.

Suku Ketiga: Julai hingga September

Julai adalah satu-satunya bulan suku ketiga dengan lebih banyak keuntungan dalam tempoh lima tahun lepas daripada kerugian. Dana Tafsiran Modal Harga T. Rowe mempunyai keuntungan sebanyak 4% pada bulan Julai 2013, menjadikan bulan Julai satu daripada hanya dua bulan untuk memperoleh keuntungan sekurang-kurangnya 4% daripada nilai aset bersih (NAV) pada bila-bila masa pada masa lalu lima tahun.Bulan yang lain, Oktober, telah mencapai prestasi ini dua kali. Kedua-dua keuntungan pada Ogos sejak 2011 sekurang-kurangnya 2. 3%. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga kerugian sejak masa itu adalah sekurang-kurangnya 1. 9%. Semua kerugian pada suku ketiga dalam tempoh lima tahun yang lalu adalah sekurang-kurangnya 1. 2%.

Suku Keempat: Oktober hingga Disember

Oktober adalah satu-satunya bulan untuk memperoleh keuntungan lebih daripada 4. 3%. Malah, Dana Penghargaan Capital T. Rowe mempunyai dua keuntungan dalam tempoh lima tahun yang lalu lebih besar daripada jumlah ini; dana itu meningkat 5. 7% pada 2015 dan 8. 9% pada tahun 2011. Dana ini hanya mempunyai satu Oktober dalam tempoh lima tahun yang lalu yang mengalami kerugian. Walau bagaimanapun, November lebih mengagumkan, kerana dana itu tidak mengalami kerugian pada mana-mana November sejak tahun 2011. Diberikan, keuntungan terbesar pada masa ini adalah hanya 2. 1%. Bulan yang paling teruk untuk dana itu adalah Disember, kerana ia hilang 10% pada 2015, 9. 4% pada tahun 2014, dan tidak ada kenaikan dalam mana-mana tahun pada bulan Disember selepas 2011.