Penguatkuasaan Rawak: Menggunakan peristiwa sewenang-wenang untuk membuat kelayakan (atau membatalkan kelayakan) hipotesis atau idea; mengaitkan kemahiran atau kekurangan kemahiran untuk hasil yang bersifat tidak sistemik; mencari sokongan untuk tingkah laku positif atau negatif daripada hasil yang tidak konsisten dalam alam - seperti pasaran kewangan.
Salah satu topik yang paling menarik dalam perdagangan, dan benar-benar sepanjang banyak bidang kehidupan, adalah apa yang boleh dipanggil tetulang rawak. Penguat rawak, kerana ia berkaitan dengan amalan perdagangan yang berbahaya, berlaku apabila seorang pedagang menganggap hasil rawak untuk kemahiran atau kekurangan kemahiran. Pasaran sekali-sekala memberi ganjaran kepada tabiat buruk dan menghukum tabiat yang baik kerana pasaran begitu dinamik. Sangat negatif jika seorang peniaga baru yang memenangi beberapa perdagangan, dengan benar-benar tiada rancangan apa pun, menilai kejayaan ini menjadi "intuisi". Penguat rawak juga boleh menyakiti para pedagang berpengalaman yang mengalami rentetan kerugian dan percaya mereka tidak lagi memiliki kemahiran. (Ketahui bagaimana minda anda dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam kejayaan anda daripada pengaruh pasaran, lihat Psikologi Perdagangan Dan Tatatertib .)

Penguat rawak boleh mencipta tabiat buruk jangka panjang yang sangat sukar untuk pecah. Ia bersamaan dengan penagih perjudian kerana mereka terus bermain kerana mereka hanya cukup untuk menyimpannya di sana, tetapi sudah tentu mereka kehilangan wang mereka dalam jangka panjang. Seorang pemain kad yang berjaya juga mungkin mengalami penurunan signifikan, meninggalkan strategi terbukti dan memberikannya kembali ke rumah. (Ketahui lebih lanjut dalam 10 Tips Pembersihan Untuk Menggariskan Perdagangan Anda .)

Bagaimana Penguat Rawak Secara Rawak Mempengaruhi Kami di Pasaran
Konsep penguat rawak sukar untuk ditangkap bagi sesetengah peniaga, tetapi pemahaman itu boleh menjadi perbezaan antara peningkatan sebenar sebagai peniaga atau hanya mempercayai kita sedang bertambah baik apabila kita tidak. Cara terbaik untuk memahami perkara ini adalah melalui beberapa contoh.

Contoh # 1: Bergantung pada Rawak John adalah pedagang baru. Dia mempunyai latar belakang perniagaan, menonton berita dan mengikuti pasaran saham, tetapi tidak diniagakan secara peribadi. Dia merasakan dia mempunyai pengawalan yang baik tentang apa yang diperlukan untuk menjadi peniaga yang baik, tetapi setakat ini dia tidak menulis mana-mana kaedah ini. John telah membuka akaun dagangan dan percaya pengetahuan latar belakangnya akan menjadikannya peniaga yang menguntungkan. Membuka carta untuk pertama kalinya John melihat stok lalai dalam platform dagangan dan ia semakin meningkat dengan cepat. Dia cepat membeli 200 saham tanpa berfikir. Saham terus meningkat ketika dia membuat makan tengah hari. Selepas makan tengah hari dia kembali dan menjual sahamnya, menjadikan dirinya keuntungan $ 100 selepas yuran. John membuat perdagangan lain dan berakhir dengan hasil yang sama. Dia mula merasakan bahawa dia sangat baik dalam hal ini, dan dia mesti mempunyai "bakat" untuk berdagang.

Dalam menganalisis keadaan, peniaga yang berpengalaman akan melihat beberapa perkara yang boleh menyebabkan kerjaya perdagangan jangka pendek untuk pedagang ini. Masalah utama ialah beberapa perdagangan yang berjaya bukanlah persampelan yang sah untuk jika seorang peniaga akan menguntungkan sepanjang jangka masa panjang. John, peniaga dalam kes ini, perlu memastikan bahawa dia tidak terjebak dalam mempercayai kaedah semasanya, yang masih belum diuji, akan membawa dia kejayaan jangka panjang. Bahaya adalah dengan menolak panduan atau kaedah pasaran yang betul, sama ada dicipta atau disediakan oleh orang lain, kerana kaedah awal yang belum diterokai ini dipercayai unggul berdasarkan perdagangan awal ini. Peniaga boleh mula berfikir dengan sangat kuat bahawa jika ia bekerja sekali, ia boleh bekerja paling atau sepanjang masa. Pasaran tidak akan memberi ganjaran kepada pemikiran yang salah dalam jangka masa panjang, tetapi akan memberi ganjaran secara rawak dan tidak dirancang. (Langkah-langkah ini akan menjadikan anda lebih berdisiplin, lebih pintar dan, akhirnya, seorang peniaga yang lebih kaya, lihat 9 Trik Trader yang berjaya .)

Dalam contoh seterusnya kita akan melihat penguatan rawak sekali lagi, dari sudut yang berbeza. Contoh ini lebih penting kepada peniaga yang berpengalaman, atau peniaga yang datang ke pasaran dengan strategi atau kaedah tertulis yang diuji semula atau terbukti menguntungkan dalam perdagangan langsung. Harus diingat bahawa tidak semua kaedah yang berjaya di masa lalu akan terus berlaku, seperti yang kita ketahui dalam contoh sebelumnya (pada skala kecil). Tetapi kaedah yang telah menunjukkan kejayaan pada masa lalu lebih cenderung untuk memberikan peluang keuntungan pada masa depan daripada satu kaedah yang belum diuji atau tidak pernah menguntungkan sepanjang jangka masa panjang.

Contoh # 2: Strategi Meninggalkan John kini telah berdagang di pasaran selama beberapa waktu. Dia menyedari bahawa mendekati pasaran tanpa rancangan yang dipikirkan dengan baik, ditulis, dan baik diteliti adalah kesilapan. Beliau telah mengatasi masalah yang jelas dalam contoh pertama dan kini mempunyai pelan perdagangan yang mantap untuk mendekati pasaran. Kaedah ini telah berjaya dalam tempoh dua tahun yang lalu dan dia telah menghasilkan wang.

John kini menghadapi masalah lain. Walaupun berjaya dengan rancangan ini, kaedahnya kini telah membawanya ke sembilan kontrak berturut-turut dan dia mula bimbang rancangannya tidak lagi berfungsi. Oleh itu, John mengubah rancangannya untuk berdagang kerana dia merasakan kaedahnya tidak lagi sah. Dengan berbuat demikian, John akhirnya berdagang dengan kaedah baru yang tidak teruji, mungkin sama dengan ketika ia memulakan perdagangan.

Masalah dalam contoh ini menjadi jelas apabila John meninggalkan kaedahnya, yang telah berjaya, sebagai pertukaran untuk suatu kaedah yang tidak terbukti. Ini boleh meletakkan kembali John kembali ke peringkat permulaan, walaupun selepas berdagang dengan jayanya di pasaran selama beberapa tahun. (Untuk lebih lanjut, lihat Strategi Dagangan Hari Untuk Pemula dan Devising A Forex Trading System Sedang .)

Kenapa ini berlaku? John gagal menyedari bahawa walaupun rawak boleh mencipta coretan kemenangan menggunakan kaedah dagangan yang cacat, rawak juga boleh membuat rentetan kerugian dengan pelan perdagangan yang sangat baik.Oleh itu, sangat penting untuk memastikan pelan perdagangan tidak akan berfungsi lagi (apakah keberhasilan asal yang rawak?), Atau menentukan sama ada ini hanya boleh menjadi kerugian berdasarkan keadaan pasaran semasa yang akan berlalu.

Semua peniaga mengalami kerugian, dan tidak ada jumlah definitif kehilangan perdagangan dalam satu baris yang akan memberitahu pedagang jika rancangan mereka tidak lagi berfungsi. Setiap strategi adalah berbeza, tetapi kita boleh belajar untuk menangani masalah rawak.

Apa yang Kita Boleh Belajar
Sekali kita menyedari bahawa rawak boleh membuat rentetan kerugian dalam pelan perdagangan yang hebat, dan juga rentetan keuntungan dalam pelan perdagangan yang lemah, (dan juga senario yang jatuh antara contoh-contoh ini) bagaimana kita menyesuaikan untuk berdagang dengan menguntungkan sepanjang jangka panjang?

Walaupun setiap pelan perdagangan adalah berbeza, setiap peniaga mesti mempunyai pelan perdagangan tertulis yang menggariskan bagaimana mereka akan berdagang. Pelan ini perlu dikaji dengan baik dan menyusun entri, keluar dan peraturan pengurusan wang. Dengan cara ini peniaga akan mengetahui jangka panjang jika rancangan mereka cacat atau berjaya. Ia juga sangat penting untuk risiko peratusan modal yang sangat kecil pada setiap perdagangan; Tahap risiko bagi setiap perdagangan perlu dilindungi dalam pelan perdagangan di bawah seksyen pengurusan wang. Ini memberikan kelonggaran kepada peniaga kerana mereka akan dapat menahan rentetan kerugian dan kurang cenderung untuk membuat perubahan sebelum matang dalam pelan perdagangan mereka apabila tidak diperlukan. (Tidak mustahil untuk mengelakkan bencana tanpa peraturan perdagangan - pastikan anda tahu bagaimana membuatnya untuk diri anda dengan ini Sepuluh Langkah Membangunkan Pelan Dagangan Memenangi .)

Pikiran Akhir
Pasaran sangat dinamik dan sentiasa berubah-ubah. Ini membawa unsur rawak yang boleh menghasilkan keuntungan untuk peniaga yang tidak mahir dan kerugian untuk peniaga mahir, dan ia berlaku sepanjang masa. Seorang peniaga juga harus menentukan bila rentetan kerugian atau keuntungan tertentu dapat dikaitkan dengan kemahiran mereka, dan ketika itu rawak. Satu-satunya cara untuk melakukan ini semasa anda belajar adalah mendekati pasaran dengan pelan perdagangan dan risiko sedikit peratusan modal pada setiap perdagangan. Dengan cara ini peniaga boleh melihat bagaimana kaedah melakukan jangka panjang di mana rawak menjadi kurang faktor. Ia juga penting untuk diingat bahawa walaupun pedagang terbaik dan kaedah perdagangan mengalami rentetan kerugian dan ini bukan sebab untuk meninggalkan strategi. Walaupun, mengasingkan mengapa kaedah tidak lagi berfungsi dapat membantu mengurangkan sejauh mana kerugian apabila keadaan buruk serupa timbul lagi. (Untuk panduan lengkap, baca Tutorial Tutorial Rasio Kewangan atau Tutorial Pelaburan 101 .)