Portfolio Trends in 2016 (TRBCX)

Top 3: Digital Portfolio Sites - Building/Choosing A Portfolio (2016) (Mac 2024)

Top 3: Digital Portfolio Sites - Building/Choosing A Portfolio (2016) (Mac 2024)
Portfolio Trends in 2016 (TRBCX)

Isi kandungan:

Anonim

Dana Pertumbuhan Blue Chip T. Rowe ("TRBCX") dibentuk pada 30 Jun, 1993. Ia melabur dalam stok biru, adalah mantap dalam industri mereka untuk pertumbuhan dan pendapatan jangka panjang. $ 29. Dana 93 bilion dilaburkan dalam 134 pegangan dan menguruskan $ 29. 93 bilion aset bersih pada 29 Februari 2016. Ia mempunyai nisbah pendapatan (P / E) harga 20. 4 dengan 1 11 beta dan 4. 1% kadar pusing ganti. Permodalan pasar median kepemilikan portofolio adalah $ 62. 77 bilion.

Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan 0% 72% dengan pelaburan minimum sebanyak $ 2, 500 dan $ 1, 000 untuk akaun persaraan individu (IRA). Pulangan purata tahunan 10 tahun (AAR) adalah sebanyak 92%, AAR lima tahun adalah 11.7%, AAR tiga tahun adalah 13% dan AAR 1 tahun adalah -6. 4% pada 29 Februari 2016.

Trend Portfolio

Cermin dari tiga pegangan sektor teratas berubah dari Mac 2015 hingga Mac 2016. Dana ini meningkatkan pelaburan dalam sektor perkhidmatan teknologi sebanyak 4. 2% hingga 19 8% tahun ke tahun (YOY), menjadikannya sektor tertimbang yang teratas pada tahun 2016. Sektor utama tahun lepas jatuh ke tempat ketiga, memandangkan dana mengurangkan pelaburan dalam teknologi kesihatan sebanyak 2. 4% hingga 16. 9%. Pelaburan dalam sektor perdagangan runcit membawanya ke tempat kedua, dengan kenaikan 3% kepada 17. 5%. Dana ini mengambil lebih banyak risiko dengan mengurangkan peruntukan dalam sektor pengangkutan yang lebih konservatif sebanyak 1. 9% hingga 3. 4%, manakala hampir tiga kali ganda pelaburan dalam sektor perkhidmatan kesihatan sebanyak 2. 1% hingga 3. 3%.

Pasaran pasaran pertengahan tahun 2015 yang dibawa oleh kegawatan di pasaran ekuiti China mendorong dana untuk melaksanakan pendirian pertahanan dengan campuran asetnya. Ini membawa kepada penerbangan ke keselamatan di dalam syarikat-syarikat domestik yang terbesar dan paling mantap, seperti dibuktikan dari kenaikan sebanyak 2. 2% kepada 60. 1% dalam saham topi mega, sementara memangkas pelaburan besar sebanyak 5% turun hingga 36. 7%. Ia memotong saham pegangan pertengahan dengan 3,2% hingga hanya 2. 9% dari portofolio. Pelaburan di Amerika Syarikat meningkat sebanyak 3. 1% kepada 92. 4% YOY, manakala peruntukan kepada China jatuh sebanyak 1. 6% hingga 3. 6%. Kanada menyaksikan penurunan 0. 09% kepada 0. 09%.

Trend dalam Holdings Teratas

Dana Pertumbuhan Blue Chip T. Rowe mengambil pendekatan risiko, memindahkan lebih banyak peruntukan ke dalam pemimpin perkhidmatan Internet, seperti yang dibuktikan oleh peningkatan teknologi di atas sektor perkhidmatan. Dana menaikkan kepentingan dalam stok teratasnya memegang Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 66 + 0 82% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) oleh 2. 6% hingga 7% daripada jumlah aset. Alphabet Inc. Saham Kelas C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menerima tambahan 1.8% meningkat kepada 4. 4%, diikuti oleh kenaikan 1. 3% dalam pemimpin media sosial Facebook Kelas Saham Diperbadankan A (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) hingga 4% dan Priceline, Group Inc. (NASDAQ: PCLN PCLN Priceline Group Inc1, 903. 00 + 0 45% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < ) dengan 0. 07% meningkat kepada 3. 6%. Dana ini memangku kepentingan baru dalam Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) masuk ke 2016 dari 2. 3 %. Penurunan yang paling ketara adalah teknologi maklumat penjagaan kesihatan gergasi McKesson Corporation (NYSE: MCK MCKMcKesson Corp135 21-1 74% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), turun 1% kepada 1. 9%, dan Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD GILDGilead Sciences Inc72 38-1 47% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) turun 0. 05% hingga 1 7% berbanding awan gelap kontroversi harga dadah farmaseutikal. Berdasarkan trend portfolio yang diperhatikan, Dana Pertumbuhan Blue Chip T. Rowe Price dijangka siap untuk pendekatan risiko pada tahun 2016, yang boleh mengakibatkan peningkatan prestasi pasaran yang semakin meningkat tetapi boleh menimbulkan penurunan dalam pasaran jatuh. Ini dibuktikan dengan prestasi terkini (YTD) berbanding indeks penanda aras, seperti Indeks Standard dan Poor's (S & P) 500 yang digunakan secara meluas. Pulangan YTD 2016 untuk dana adalah -10. 33% berbanding dengan prestasi S & P 500 -5. 09% pada 11 Mac 2016, hampir dua kali ganda penanda aras. Walau bagaimanapun, jika pasaran terus pulih dan naik pada 2016, Dana Pertumbuhan Chip Blue T-Rowe Price dijangka meningkat dengan lebih cepat.