Anda telah berdagang selama beberapa tahun dengan hasil yang positif dan ingin meningkatkan permainan anda, meningkatkan tahap anda sambil mengumpulkan pengetahuan, strategi dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk kerjaya jangka panjang di pasaran spekulasi. Bagaimana anda memulakan usaha ini ke arah profesionalisme dan apakah isu teras yang perlu anda tumpukan untuk membuat lompatan itu? (Lihat: Apa yang Dibawa Menjadi Pedagang Elite ).

Mari kita mulakan dengan pemeriksaan realiti: sementara sangat bagus bahawa anda telah bertahan cukup lama untuk sampai ke tahap ini, pengalaman anda telah terhad kepada alam sekular persekitaran pasaran semasa. Ini mungkin bermakna anda tidak pernah berdagang di pasaran beruang atau tempoh penghancuran prestasi seperti tahun 1960-an hingga 1980-an ketika Purata Perindustrian Dow Jones tidak dapat dikesan selama 17 tahun. (Baca lebih lanjut dalam: 5 Peraturan Keterlibatan Untuk Perdagangan Dalam Pasaran Tertekan ).

Ini adalah isu utama jika kejayaan semasa anda bergantung kepada trend jangka panjang berikut strategi yang mengejar pasaran dengan orang ramai. Survival anda sebagai pedagang yang mahir bergantung pada pelan yang dilaksanakan dengan baik yang menyesuaikan dengan cepat kepada perubahan dalam keadaan pasaran. (Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat: 4 Elemen Utama Membuat Rancangan Dagangan Sukses ). Ini bermakna anda perlu bermain sisi panjang dan pendek, atau beralih kepada instrumen alternatif yang menyelaraskan lebih dekat dengan strategi anda yang bersilang.

Modal Kerja

Di bawah permodalan meningkatkan peluang untuk kegagalan kerana ia menggalakkan pedagang untuk memanfaatkan lebih tinggi dan mengambil risiko yang tidak perlu. Pada ketika ini, anda sepatutnya telah mengumpulkan satu akaun bersaiz yang baik yang boleh dilaksanakan dalam kedudukan yang lebih besar dan strategi yang lebih pelbagai merentasi pelbagai tempoh pemegangan. Jika yuran yang anda bayar sebagai peniaga pemula telah begitu curam, anda tidak mempunyai telur sarang yang bersedia untuk pergi, berhenti di sini kerana tidak mustahil untuk melompat ke pakar dengan akaun yang berukuran kecil.

Anda memerlukan sekurang-kurangnya $ 35, 000 hingga $ 40, 000 dalam modal bebas untuk mengambil langkah seterusnya dalam kerjaya pasaran anda. Stok itu mengelakkan peraturan SEC $ 25,000 "corak hari perdagangan" sambil membolehkan pelbagai posisi dan strategi. Ia juga membolehkan anda memberi tumpuan untuk membuat keputusan pintar pada setiap peringkat dalam pengurusan kedudukan, dan bukannya merasa tertekan untuk berdagang dengan jawatan outsized, dalam usaha untuk bermain menangkap dengan pesaing yang lebih besar. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat Kesilapan Dagangan Top 10 Anda Harus Selalu Elakkan ).

Ia juga mengurangkan keperluan untuk menggunakan margin. Ini adalah titik yang membingungkan bagi para peniaga di mana-mana peringkat pengalaman kerana ada kepercayaan yang sesat bahawa modal leveraged berada di sana untuk mengambil risiko yang lebih besar pada semua kedudukan. Sebenarnya, margin adalah alat yang paling banyak digunakan dalam persekitaran pasaran yang sangat menggalakkan, di mana kedudukan berukuran kecil lebih rendah potensi keuntungan yang nyata.Adalah baik untuk mempunyai pilihan sepanjang masa, tetapi tidak boleh disentuh tanpa alasan yang baik.

Banyak peniaga mengira peratusan rata akaun mereka, seperti 2%, 5% atau 10%, dan menggunakan nombor tersebut untuk menentukan saiz kedudukan dan untuk mengira tahap henti. Teknik tidak masuk akal untuk peniaga yang berpengalaman yang memahami bahawa setiap peluang mempunyai profil unik yang sesuai dengan ukuran yang ideal. Anda boleh mencari ini nombor ajaib dengan mengira ganjaran dan sasaran risiko terlebih dahulu. (Lebih jauh lagi dalam: Must-Know Strategi Dagangan Keluar Mudah & Berkesan dan Kawalan Risiko Berkesan Dengan Strategi Perdagangan Berjangka ).

Keuntungan

Keuntungan yang memudaratkan peniaga baru kerana mereka gagal mengenali persaingan yang sengit dan membuang wang di sekumpulan strategi yang terlalu banyak digunakan oleh orang lain. Seorang minoriti bertahan dalam proses pemusnahan ini kerana kesakitan kerugian mendorong mereka untuk mencari tepi perdagangan mereka. (Lihat: Kepentingan Penting Menetapkan Edge Dagangan Anda ). Mencari status crackerjack mengandaikan anda telah menemui kelebihan anda dan sekarang menggunakannya untuk membina keuntungan.

Banyak peniaga mencari untung setiap hari, tetapi terlalu banyak perhatian kepada sesi tunggal boleh menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang baik kerana pengurusan jangka masa pendek rangkaian - komponen utama kejayaan jangka panjang. Lihatlah cara ini: adakah anda menanam benih dan merobek mereka keluar dari tanah selepas beberapa hari kerana belum ada yang tumbuh? Dengan cara yang sama, pedagang crackerjack memberikan kedudukan baru yang mencukupi untuk menimbulkan pergerakan harga yang digambarkan dalam analisis mereka.

Mengukur keuntungan mingguan, bulanan dan setiap tahun dan letakkan data ke dalam spreadsheet yang menjejaki kemajuan anda dari masa ke masa. Nombor-nombor ini tidak perlu bersatu dengan sempurna, tetapi mereka harus mengesan dalam arah umum yang sama. Sebaik sahaja anda telah mengumpulkan data yang mencukupi, bandingkan prestasi anda terhadap indeks utama atau instrumen asas dalam tempoh masa yang sama.

Perhatikan tanda-tanda tingkah laku yo-yo - di mana keuntungan dan kerugian bergerak dalam keadaan terkunci dengan pasaran yang mendasarinya - kerana ia menunjukkan strategi anda bergantung pada satu sisi trend berikut pita dengan cara yang sama bahawa prestasi dana indeks selalu sepadan dengan asas instrumen, kurang yuran. Ia adalah profil yang lemah untuk kejayaan jangka panjang kerana strategi tersebut akan meletup di wajah anda apabila trend awal bertukar menjadi anda.

Harapan Realistik

Peniaga baru mempunyai jangkaan untung yang tidak realistik, mempercayai mereka dapat dengan mudah menggandakan dana atau tiga kali dalam jangka waktu yang singkat. Nasib pemula menjadikan keadaan lebih teruk, memberi mereka beberapa kemenangan besar yang menggoda mereka untuk mempercayai mereka berada dalam perjalanan menuju kekayaan yang besar. Pedagang yang berpengalaman memahami bahawa pasaran moden memberikan beberapa hadiah, yang memerlukan mereka untuk mendapatkan setiap dolar keuntungan. (Pada nota yang berkaitan, lihat: Apabila Takut Dan Ketamakan mengambil alih ).

Jadi berapa banyak keuntungan yang harus anda peroleh sebagai peniaga yang berpengalaman? Jumlah itu semestinya menjejaki jumlah masa yang anda perlu dedahkan untuk perancangan perdagangan, pelaksanaan dan pengurusan.Memandangkan kriteria ini, sebahagian masa yang terdiri daripada majoriti penduduk perdagangan bukan algoritmik harus gembira dengan pertumbuhan lambat dan mantap yang tidak boleh melebihi 15% hingga 20% dalam pulangan tahunan.

Peniaga sepenuh masa perlu menunjukkan prestasi yang lebih baik, yang bertujuan untuk pulangan tahunan melebihi 20% hingga 25%, atau usaha itu tidak semestinya bernilai. Nombor ini menyoroti pentingnya saiz akaun kerana 25% daripada akaun perdagangan $ 75,000 ($ 18750) hanya tidak akan membayar bil selepas cukai keuntungan modal, terutamanya apabila anda perlu membajak sebahagian daripada keuntungan tersebut kembali ke dalam perdagangan.

Kerjaya vs Tidak Kerjaya

Anda harus sangat berbakat dan bermotivasi untuk berjaya sebagai peniaga sepenuh masa. Anda juga memerlukan permodalan yang mencukupi (seperti digambarkan dalam contoh akaun $ 75,000) atau anda akan menghabiskan tahun mengejar ekor anda, cuba membina sumber ke tahap di mana anda boleh berhenti kerja hari anda. Memandangkan halangan ini, serta keperluan untuk strategi dagangan yang mantap, kebanyakan peniaga harus menikmati spekulasi sebagai hobi dan menambah pendapatan lain, bukan sebagai pilihan kerjaya.

Anda masih mempunyai pilihan untuk berdagang sepenuh masa jika kekurangan modal tetapi anda perlu mencari syarikat perdagangan yang dihormati yang menyediakan kepentingan kerja serta latihan pada pekerjaan. Ini juga bermakna pengambilan awal anda akan menjadi kecil melainkan anda seorang pemain yang cemerlang, yang merupakan pengecualian kepada peraturan. Anda juga perlu mencari cara lain untuk membayar bil anda, sekurang-kurangnya melalui latihan yang panjang.

Bottom Line

Membuat lompatan dari orang baru kepada pedagang crackerjack memerlukan kemahiran asas yang munasabah, permodalan yang mencukupi dan penilaian realistik matlamat pasaran jangka panjang anda.