Dana Teknologi AS iShares (NYSEARCA: IYW IYWiSh US Techn163 39-0 21% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 dana yang didagangkan, atau ETF, yang menyediakan pelabur akses kepada syarikat teknologi domestik dengan menjejaki pulangan keseluruhan Indeks Dow Jones US Technology sebagai penanda arasnya. Indeks Dow Jones U. S. Teknologi terdiri daripada syarikat besar, pertengahan dan kecil yang berfokus pada industri teknologi di Amerika Syarikat. Pegangan ekuiti yang terdapat dalam indeks penanda aras masing-masing tertimbang berdasarkan permodalan pasaran terapung mereka, dan IYW menerapkan penwajaran yang sama kepada kedudukan ekuiti. Sejak penubuhan ETF pada tahun 2000, iShares U. S. Dana teknologi telah menyediakan pelabur pulangan tahunan sebanyak -0. 19% pada bulan Ogos 2015.

Bagaimana Ia Jejaki Ia

IYW menggunakan strategi replikasi untuk menjejaki pulangan prestasi keseluruhan indeks penanda arasnya. Sekuriti syarikat teknologi yang dipegang di dalam dana adalah tertimbang dengan cara yang sama seperti penanda aras dari segi permodalan pasaran, dan dana melabur sekurang-kurangnya 90% daripada aset pelabur dalam sekuriti dan sekuriti depositori sekuriti yang dipegang dalam indeks yang mendasari. Walaupun majoriti aset dana dilaburkan dalam sektor teknologi, baki 10% mungkin tersebar di antara tunai dan setara tunai, syarikat kitaran pengguna, syarikat hartanah atau perkhidmatan komunikasi. Sehingga Ogos 2015, 98. 36% daripada aset IYW adalah sekuriti yang terdapat dalam indeks penanda aras.

Walaupun IYW sangat tertumpu dalam sektor teknologi, kedudukan ekuiti dana pelbagai di antara industri teknologi yang berbeza di pasaran. Pegangan IYW termasuk syarikat perisian dan perkhidmatan pada 50. 77%, syarikat perkakasan dan peralatan teknologi pada 34. 55% dan syarikat semikonduktor pada 13. 22%. Pegangan teratas dalam IYW adalah serupa dengan syarikat-syarikat tertimbang dalam indeks penanda aras dana dan termasuk Apple, Inc. pada 19. 29%, Microsoft Corporation pada 10. 99%, Facebook, Inc. pada tahap 5. 76%, Google, Inc. pada 5. 66% dan Cisco Systems, Inc. pada 4. 13%. Semua kedudukan ekuiti yang dipegang dalam IYW dan indeks penanda arasnya beribu pejabat di U. S.

- iFares US Technology ETF diuruskan dan diedarkan melalui syarikat induk iShares, BlackRock, Inc. Pelabur mempunyai akses kepada lebih daripada 700 ETF individu melalui BlackRock, dan syarikat mengurus lebih daripada $ 1 trilion dalam aset pelabur. Di bawah keluarga dana iShares, IYW mewakili salah satu daripada 45 dana ekuiti domestik dan salah satu daripada dua ETF sektor yang tertumpu kepada teknologi.

Ciri-ciri

Pengurus dana dengan IYW menggunakan pendekatan pengurusan pasif kepada aset dana, yang bermaksud replikasi pulangan prestasi indeks penanda arasnya adalah yang paling utama dalam objektif keseluruhan dana.Kerana IYW menggunakan replikasi dalam pendekatan pelaburannya, kesilapan dalam menjejaki penanda arasnya adalah rendah. Perdagangan yang kerap di kalangan pegangan IYW juga membawa kepada nisbah perbelanjaan yang agak rendah sebanyak 0. 43%. ETF purata nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 6%, manakala sektor teknologi ETF purata nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 53%. Di samping itu, IYW mempunyai kadar dividen tahunan sebanyak $ 1. 19 pada Jun 2015, hampir 65% lebih tinggi berbanding rakan sebaya kategorinya.

IYW disediakan kepada pelabur di New York Stock Exchange Arca bersama dengan lebih daripada 8,000 sekuriti yang tersenarai di bursa dan ETF. Nisbah perbelanjaan untuk IYW agak rendah, pelabur mungkin dikenakan yuran atau membayar komisen apabila keselamatan dibeli atau dijual. Yuran dinilai kepada pelabur berbeza-beza bergantung pada platform dagangan yang digunakan dan keperluan untuk mendapatkan bantuan dari penasihat kewangan atau broker semasa perdagangan.

Kesesuaian dan Cadangan

IYW direka untuk menyediakan pelabur akses kepada kumpulan syarikat domestik yang tertumpu kepada teknologi yang berpotensi untuk berkembang. Syarikat-syarikat besar yang termasuk dalam IYW memberikan tahap kestabilan kerana kekuatan kewangan mereka yang diketahui dan permintaan yang konsisten dari pengguna. Syarikat-syarikat pertengahan dan kecil yang termasuk dalam ETF menawarkan potensi yang lebih tinggi untuk pertumbuhan dalam dana yang mungkin kurang dalam syarikat-syarikat teknologi yang lebih besar. Kepelbagaian antara modal pasaran dan pelbagai sektor teknologi dalam ETF menjadikan IYW sebagai pilihan menarik bagi pelabur yang mencari pendedahan kepada industri sebagai sebahagian kecil daripada portfolio pelaburan yang pelbagai.

Walaupun IYW mempunyai meritnya, dana itu membawa tahap risiko. Seperti mana-mana pegangan ekuiti, prestasi syarikat sektor teknologi berfluktuasi dari masa ke masa. Inovasi adalah kunci kepada syarikat-syarikat ini, tetapi penyelidikan dan pembangunan yang diperlukan untuk kemajuan dalam produk dan perkhidmatan berasaskan teknologi memerlukan banyak modal yang akhirnya dapat menjejaskan harga dan nilai saham. Risiko yang wujud kepada syarikat teknologi yang dipegang dalam ETF yang tertumpu sektor seperti IYW adalah jelas ketika menilai metrik risiko dana, beta dan sisihan piawai. IYW mempunyai beta trailing lima tahun sebanyak 0. 95, bererti dana mungkin bergerak seiring dengan pasaran keseluruhan dari masa ke masa. Begitu juga, IYW mempunyai sisihan standard lima tahun sebanyak 14. 87%, yang menunjukkan kemeruapan yang tinggi dalam prestasi dana.

Seorang pelabur yang sanggup mengambil risiko tinggi untuk mendapatkan ganjaran berpotensi yang lebih besar boleh menggunakan IYW sebagai pegangan jangka panjang dalam portfolio yang beragam. IYW tidak boleh digunakan sebagai pelaburan tersendiri, dan tidak perlu diletakkan dalam akaun pelaburan dengan jangka masa yang singkat.

Bagaimana Pelanggan Penasihat Kewangan Boleh Menggunakan ETF ini

Penasihat kewangan boleh meletakkan IWY sebagai pegangan taktikal dalam portfolio pelaburan klien bersama sektor ETF lain, ekuiti antarabangsa dan domestik, pegangan bon dan setara tunai. Stok teknologi dan dana sektor yang memegang sekuriti itu sangat tidak menentu dan mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk turun naik dari masa ke masa.Oleh kerana ciri-ciri ini, IYW paling sesuai untuk pelanggan dengan selera untuk risiko dan keupayaan untuk mengendalikan turun naik dalam nilai akaun. Apabila ditambah dengan pilihan pelaburan lain yang tersebar di pelbagai kelas aset, IWY adalah pilihan yang sesuai untuk akaun pelanggan dengan bingkai masa lanjutan, seperti simpanan persaraan persaraan atau objektif pelaburan berorientasikan pertumbuhan yang lain.

Pesaing Utama dan Alternatif

Sektor teknologi adalah pilihan pelaburan taktikal yang popular di kalangan pelabur dan penasihat kewangan, dan oleh itu, terdapat beberapa alternatif untuk IYW di pasaran. Teknologi Maklumat Vanguard ETF menyediakan pelabur akses kepada 387 syarikat teknologi dengan menjejaki Indeks Teknologi Maklumat MSCI US Investable Market Index 25/50.

Teknologi Pilih SPDR yang diedarkan melalui State Street Global Advisors termasuk 73 pegangan tertumpu teknologi dan menjejaki prestasi Indeks Sektor S & P Teknologi Sektor.

Fidelity juga menawarkan ETF yang berfokuskan teknologi dengan Dana Teknologi Maklumat MSCI, yang memegang 397 kedudukan ekuiti dan menjejaki Indeks Teknologi Maklumat Pasaran Pelaburan MSCI USA.

Alternatif Vanguard mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 12%, sama seperti alternatif Fidelity, sedangkan SPDR ETF mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 15%.