ETF leveraged adalah dana dagangan bursa yang menggunakan gabungan derivatif dan instrumen hutang untuk menggandakan atau melipatgandakan pergerakan aset atau indeks yang mendasarinya. Disebabkan sifat mereka yang leveraged, dana ini sangat tidak menentu dan berisiko. ETF leveraged telah berkembang popular dengan orang ramai hari perdagangan kerana dana boleh menghasilkan pulangan yang sangat cepat (dengan syarat, peniaga berada di sebelah kanan perdagangan). Dalam artikel ini, kami akan melihat beberapa ETF yang paling popular di pasaran dan membincangkan strategi untuk meminimumkan kerugian apabila menggunakan ETF ini. Perlu diketahui bahawa walaupun semua perdagangan membawa risiko, perdagangan yang berfaedah jauh lebih berisiko. Dana ini hanya perlu ditangani oleh peniaga yang berpengalaman dengan perut untuk menangani kerugian. (Lihat juga: Pengasingan Pengeluaran ETF Leverage.)

Ketahui Komponen Anda

Pertama dan terpenting, sebelum berdagang instrumen yang tidak menentu ini, anda mesti mengetahui apa yang mereka lacak. Dengan dua hingga tiga kali potensi pergerakan terbalik dan menurun, bahkan salah perhitungan sedikit pun mengenai sifat asas mereka dapat mendatangkan malapetaka pada perdagangan yang memenangi. Berikut adalah beberapa ETF yang paling popular di pasaran dan aset atau aset yang mereka jejaki.

Nama	Ticker (Bull / Bear)	Leverage	Pendaratan
	NYSE Arca GoldMiners Index		VelocityShares 3x Minyak Mentah Panjang / Pendek UWTI / DWTI
3x	Depan WTI Minyak mentah depan	TNA / TZA	3x
Russell 2000 Index (topi kecil)	ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro S & P 500	UPRO / SPXU	UltraPro Short QQQ
TQQQ / SQQQ	2x	NASDAQ Composite	Direxion Daily S & P Biotech Bull / Bear 3x
LABU / LABD < Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x	EDC / EDZ	3x	MSCI Emerging Markets Index
Understand the Factors Fundamental	Even if you are planning to close your positions at the end of trading Hari ini, adalah bijak untuk mendapatkan pemahaman ringkas mengenai faktor-faktor asas yang boleh memberi impak kepada ETF ini. Walaupun analisis teknikal mungkin menjadi alat utama dalam senjata anda, faktor-faktor asas dari seluruh dunia, terutama sekali peristiwa yang terjadi semalaman, dapat menentukan arah trend keesokan harinya. Di bawah, kami akan membincangkan faktor-faktor asas yang boleh memberi kesan kepada beberapa ETF yang paling popular.	Emas	Miners 3x
Indeks Penambang Emas Direxion Daily Gold Bull 3x Shares (NUGT	NUGTDx Dly Gold Min30 50 + 6. 27%	Dibuat dengan Highstock 4.2. 6	) dan Indeks Miners Emas Harian Direxion Bear 3x (DUST

DUSTDx Dly Gold Min25 .6-6%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) menjejaki Indeks saham pelombong emas New York (NYSE), yang terjejas oleh peristiwa geopolitik, bencana alam, turun naik dolar AS dan pengumuman mengenai dasar monetari AS. Maklumat utama yang dibebaskan untuk diperhatikan semasa perdagangan kedua-dua ini adalah kenyataan mesyuarat Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC), yang dikeluarkan kira-kira tiga minggu selepas setiap mesyuarat lapan tahunan Jawatankuasa, dan laporan ekonomi bulanan yang berpotensi memberi kesan kepada dasar monetari, seperti Indeks Harga Pengguna (CPI), Laporan Situasi Pekerja, dan laporan jualan runcit. (Lihat juga: Penunjuk Ekonomi Untuk Ketahui.) Minyak Mentah Panjang dan Pendek 3x

Minyak Mentah Panjang VelocityShares 3x ETN (UWTI UWTICS Nassau Tracker Underlying 2016-09. 02. 32 on S & P GSCI Crd Oil ER0 .000. 00% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan VelocityShares 3x Inverse Oil ETN (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverse Trade Notes Notes 2012-9 2. 32 Berkaitan dengan Indeks Minyak mentah GSCI S & P ER0. 000. 00% Dicipta dengan Highstock 4. 2. 6 ) menjejaki Indeks Minyak mentah S & P GSCI. Oleh itu, mereka terjejas oleh kenaikan harga minyak akibat peristiwa geopolitik dan bekalan dan permintaan Amerika Utara. Siaran maklumat utama untuk mengesan adalah Institut Petroleum Amerika, "Buletin Statistik Mingguan," setiap hari Selasa dan laporan Pentadbiran Maklumat Tenaga, "Minggu Ini dalam Petroleum," setiap hari Rabu pada U. S. inventori

.

Satu lagi pelepasan maklumat penting ialah perkiraan Baker Hughes rig, diterbitkan pada setiap hari Jumaat pada tengah hari tengah hari. (Lihat juga: Memahami Minyak Benchmark: Brent Blend, WTI dan Dubai dan Uncovering Minyak dan Gas Niaga Hadapan.) Caps Besar dan Kecil 3x Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA TNADir Dly SmCp65. 48 + 0. 55% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA TZADirex Dly SmCp13 44-0 52% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO

UPROPSh UPr S & P500126. 79 + 0 40%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 (SPXU SPXUPrShs UlPr Sh12 65-0 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro (TQQQ TQQQProShs UP QQQ134 07 + 1. > Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan UltraPro Short QQQ (SQQQ SQQQProShs UlPr QQQ22. 59-1.1% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), adalah semua pelacak indeks penanda aras utama AS. Oleh itu, mereka terdedah kepada banyak faktor makroekonomi yang mempengaruhi pasaran modal S. U. Ini termasuk perkara-perkara berikut: Kejadian geopolitik Keterpuratan dalam pasaran ekuiti antarabangsa (paling baru ini dari China) Laporan ekonomi dan pengumuman Rizab Persekutuan (lihat perbincangan atas emas) Laporan pendapatan oleh syarikat cip biru utama Volatiliti dalam pasaran bon dan pasaran niaga hadapan S & P Biotech 3x Direxion Harian S & P Biotech Bull (LABU LABUDx Dly S & P Bio80.02-2. 40% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

• ) dan Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD
• LABDDx Dly S & P Bio4. . 6
• ) menjejaki indeks Bioteknologi NYSE Arca dan mudah terdedah kepada ebbs dan aliran pasaran modal Amerika yang sama (lihat di atas). Walau bagaimanapun, kerana mereka tertumpu dalam sektor bioteknologi, memerhatikan keputusan dari U. S. Ujian klinikal Ubat-ubatan dan Dadah, penggabungan dan pengambilalihan firma biotek dan laporan pendapatan daripada syarikat-syarikat biotek besar. Ini termasuk, Gilead Sciences Inc. (GILD
• GILDGilead Sciences Inc72.31 47%
• Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

), Celgene Corp. (CELG

CELGCelgene Corp101. 60% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc170 80-1 52% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc406. 63-0 44% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Biogen Inc. (BIIB BIIBBiogen Inc315). 47 + 0 42% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Emerging Markets 3x Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC EDCDx Dly EM Bull120 14 + 3. 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ) dan Direxion Daily Pasaran yang Muncul Beruang 3x (EDZ EDZDx Dly Em Mkts. 73-3. 47% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berusaha meniru tiga kali pergerakan Indeks Pasaran Muncul MSCI. Walaupun panduan untuk dagangan MSCI Benchmark boleh mengisi buku, perhatikan pertukaran malam semalaman dalam komoditi, pasaran Asia dan Eropah, pasaran forex dan berita ekonomi yang keluar dari komponen indeks (kelembapan ekonomi China dan penurunan nilai yuan baru-baru ini adalah contoh utama), kerana faktor-faktor ini dapat menentukan arah hari perdagangan berikutnya. (Lihat juga: Chinese Yuan: Analisa 360 Ijazah dan Bagaimana Dolar AS Yang Kukuh Dapat Merosakkan Pasaran Muncul.) Petua Memasuki dan Keluar Perdagangan Tidak seperti kebanyakan panduan mengenai dagangan, yang satu ini tidak mempunyai strategi analisis teknis kerana sifatnya subjektif dan selepas-fakta. Saya akan mengandaikan bahawa pembaca telah membina akrab dengan prinsip asas analisis teknikal dan boleh menyesuaikan teknik-teknik tersebut untuk berdagang ETF leveraged. Berikut adalah beberapa petua tambahan: Set Stop Losses.

Berikutan ketidaktentuan mereka, peniaga disyorkan untuk membuat perdagangan dan mengamalkan pendekatan berdisiplin untuk menetapkan kerugian berhenti. Selain itu, apabila perubahan 1% hingga 2% agak biasa dalam sekuriti ini, tetapkan berhenti kerugian cukup lebar supaya anda tidak dapat berhenti sebelum berlari ke arah hipotesis anda.

Jangan Tahan Saham Semalaman: Jangan memegang kedudukan semalaman kerana peristiwa global dapat menghapuskan perdagangan anda. Sebagai contoh, adalah tidak biasa untuk melihat VelocityShares 3x Oil Mine Inverse ETN (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverse Crude Traded Traded Notes 2012-9 2. 32 Berkaitan dengan S & P GSCI Indeks Minyak Mentah ER0.000. 00% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) jurang 5 hingga 10% keesokan harinya. Kerugian berhenti anda tidak akan melindungi anda dalam keadaan sedemikian. Sama ada mengurangkan posisi atau menutupnya sepenuhnya pada penghujung hari. Ikut Paul Tudor Jones. Pengurus dana lindung nilai yang terkenal dan peniaga luar biasa, Paul Tudor Jones, mempunyai nasihat ini yang tersekat di dinding pejabatnya, "LOSER AVERAGE LOSERS. "Walaupun purata turun adalah strategi yang sangat baik untuk pelabur jangka panjang dan peniaga swing, rata-rata penurunan perdagangan dalam ETF 3x adalah seperti membuang wang anda keluar dari tingkap.

Ketahui Tarikh Utama.

Setiap minggu atau lebih, akan ada peristiwa penting yang boleh menjejaskan dana ini. Sebagai contoh, ETF minyak cenderung untuk berdagang ke tepi dalam minit-minit yang membawa kepada Pentadbiran Maklumat Tenaga dan laporan Baker Hughes. Bergantung kepada trend keseluruhan, sentimen pasaran dan laporan minggu sebelumnya, sesetengah peniaga suka meletakkan taruhan mereka dalam pergerakan selepas laporan. Sekiranya hipotesis anda terbukti betul, anda boleh membuat pulangan yang besar dalam masa yang sangat singkat sambil mengambil risiko sedikit modal.

1. Periksa Trend Keseluruhan. Akhir sekali, ingat bahawa walaupun perdagangan hari berlaku dalam jangka masa yang mengukur dalam beberapa minit, pergerakan hari itu menunjukkan gambaran yang lebih besar. Gunakan carta harian, jam dan 15-30 minit untuk mengukur paras sokongan dan rintangan dari perdagangan hari sebelumnya (minggu). Biasanya kawasan sokongan dan rintangan yang kuat yang telah diuji beberapa kali dapat membuktikan menjadi kemasukan atau titik keluar yang lebih baik daripada tahap yang muncul pada siang hari. (Lihat juga: Asas Analisa Teknikal.)
2. Talian Bawah ETF Leverage bukan untuk pengsan jantung. Peniaga yang boleh perut ketidaksuburan boleh menyedari keuntungan (atau kerugian) yang besar di kedudukan mereka dengan cepat. Yang berkata, apabila berdagang instrumen-instrumen liar ini, pastikan untuk menyemak aset asas yang mereka lacak supaya anda dapat mempunyai rasa arah yang mereka ambil setiap hari dagangan. Selain itu, peniaga-peniaga yang bertaruh terhadap dana ini perlu mempunyai strategi pengurusan risiko yang mencukupi dan bersedia untuk menutup posisi mereka pada akhir setiap hari pasaran.