Dividen Tinggi Teras iShares (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85 52-0 05% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah pertukaran (ETF) bertujuan untuk memberi para pelabur kesempatan untuk berpartisipasi dalam pasaran ekuiti mega dan ekuiti AS dengan menjejaki prestasi Indeks Fokus Dividen Yield Focus sebagai tanda arasnya. Indeks Fokus Dividen Dividen Morningstar menawarkan pendedahan kepada syarikat mega dan besar-besaran yang terletak di Amerika Syarikat dengan sejarah kekuatan kewangan yang kuat, memberikan mereka keupayaan untuk membayar dividen yang lebih tinggi, lebih tinggi dari atas. Indeks penanda aras HDV menjejaki 75 stok domestik, masing-masing secara beransur-ansur tertimbang sejajar dengan jumlah dividen sedia ada. Sejak penubuhannya pada tahun 2011, HDV telah memperoleh pelabur pulangan tahunan sebanyak 12. 92% pada 14 Ogos 2015.

Bagaimana Ia Jejaki Ia

Pengurus HDV menggunakan strategi replikasi untuk menjejaki prestasi indeks penanda aras. ETF memegang 73 kedudukan saham domestik mega dan besar-besaran di dalam weighting yang sama dengan Indeks Fokus Dividen Yield Morningstar, yang semuanya telah disaring untuk kesihatan kewangan dan keupayaan membayar dividen. Sama seperti indeks penanda aras, HDV termasuk pegangan dalam Exxon Mobil pada 8. 3%, AT & T pada 7. 05%, Verizon Communications pada 6. 65%, General Electric pada 6. 38% dan Johnson & Johnson pada 6.10%. Walaupun dana itu mempunyai peluang untuk melabur dalam mana-mana syarikat cap pasaran saiz, pegangannya lebih terfokus pada saham topi mega. HDV tidak termasuk sebarang perkongsian terhad master (MLP) atau amanah pelaburan hartanah (REIT) dalam pegangannya.

Walaupun HDV terdiri hanya saham besar dan besar syarikat yang berpusat di Amerika Syarikat, pegangan dana merebak ke pelbagai sektor. Seperti indeks penanda aras, HDV termasuk stok syarikat dalam sektor pengguna, tenaga, telekomunikasi, penjagaan kesihatan dan utiliti. Di samping itu, HDV termasuk stok syarikat besar yang beroperasi di industri industri, teknologi maklumat, pengguna budi bicara, kewangan dan bahan. Pengurus dana HDV juga memperuntukkan 0. 49% daripada jumlah aset dana dalam bentuk tunai dan / atau derivatif.

Pengurusan

HDV diuruskan oleh iShares, penyedia yang berkualiti tinggi, ETF kos rendah yang disokong oleh Blackrock, Inc. Syarikat dana menawarkan lebih daripada 700 ETF kepada pelabur, terma sektor dan fokus kelas aset, dan menguruskan lebih daripada $ 1 trilion aset pelabur. ETF Dividen Teras IShares adalah sebahagian daripada siri Core iShares, yang bertujuan menyediakan akses kepada pelaburan jangka panjang yang memberi tumpuan kepada asas-asas peruntukan aset untuk tujuan pelaburan jangka panjang.

Ciri-ciri

HDV mengikuti gaya pelaburan pengurusan pasif berdasarkan replikasi pegangannya dalam Indeks Focus Dividend Yield Morningstar. Disebabkan ciri ini, nisbah perbelanjaan ETF adalah 0. 12%, lebih rendah daripada nisbah perbelanjaan purata untuk ETF yang setanding dalam ruang dividen ekuiti cap besar. Di samping itu, dana purata kadar dividen tahunan sebanyak $ 2. 73, lebih tinggi daripada kebanyakan ETF dalam kategori yang sama.

HDV berdagang di bursa NYSE Arca, yang memudahkan perdagangan untuk lebih dari 8,000 sekuriti tersenarai. Walaupun HDV mengekalkan nisbah perbelanjaan dalaman yang rendah, pelabur mungkin dikenakan yuran yang berkaitan dengan perdagangan yang dibantu oleh broker. Komisen dan yuran perdagangan yang dikenakan oleh penasihat atau broker berbeza bergantung pada platform dan firma.

Kesesuaian dan Cadangan

HDV direka khusus untuk menjejaki prestasi indeks penanda arasnya, yang memberikan pendedahan yang terfokus kepada saham syarikat domestik dan syarikat besar. Walaupun perbezaan mega atau cap besar menandakan kekuatan kewangan dan kestabilan jangka panjang, HDV membawa risiko darurat. Pembayaran dividen bagi syarikat domestik yang besar bukan jaminan, dan juga kejayaan masa depan mana-mana syarikat yang memegang dana. ETF berasaskan ekuiti seperti HDV turun naik dari masa ke masa, menjadikannya tidak sesuai sebagai kedudukan yang bersendirian dalam portfolio pelaburan.

Perdagangan balik risiko HDV dilihat dalam metrik risiko dana, beta dan alpha. Sejak penubuhannya pada 2011, HDV mempunyai beta ketinggalan 0. 8, bererti ia berkemungkinan kurang bergerak dengan pasaran berbanding sekuriti ekuiti lain. Penyelewengan standard tiga tahun dana ialah 8.9% pada bulan Ogos 2015, yang menjadikannya agak berisiko dari segi pulangan yang tersebar sepanjang masa. Pelabur mesti menimbang risiko berbanding potensi berpindah sebelum melabur dalam HDV.

Sebagai ETF yang berfokuskan dividen, HDV adalah paling sesuai untuk pelabur yang mencari pendedahan kepada syarikat-syarikat besar atau syarikat besar di U. S. dengan potensi pembayaran dividen yang tinggi. HDV juga sesuai untuk pelabur yang menumpukan pada menjana pendapatan dari sebahagian daripada peruntukan aset keseluruhan mereka. Disebabkan tahap risiko dana dan berpotensi untuk turun naik dari masa ke masa, adalah disyorkan bahawa pelabur memegang dana dalam portfolio yang mempunyai jangka masa yang panjang.

Bagaimana Pelanggan Penasihat Kewangan Boleh Menggunakan ETF ini

Penasihat kewangan boleh menggunakan HDV sebagai sebahagian daripada portfolio terpelbagai untuk pelanggan mereka dengan jangka masa pelaburan jangka panjang. Saham-saham Mega atau saham besar yang membayar dividen, seperti pegangan ekuiti dalam HDV, menawarkan pelanggan strategi pelaburan yang berpotensi untuk meningkatkan prestasi portfolio keseluruhan sambil mengambil risiko yang lebih rendah daripada pemegangan stok yang tidak dividen. Menambah HDV kepada portfolio persaraan klien mungkin bermanfaat semasa fasa pengumpulan atau fasa pengedaran, memandangkan kadar pembayaran yang tinggi dana. Di samping itu, nisbah perbelanjaan yang agak rendah dana membolehkan penasihat kewangan meletakkan HDV sebagai penambahan yang kuat kepada pegangan besar pelanggan tanpa perlu memerangi yuran dalaman yang tinggi.

Pesaing Utama dan Alternatif

Walaupun HDV mempunyai sejarah prestasi dan pengurusan yang kukuh sepanjang sejarah pendeknya, ETF lain dalam ruang dividen hasil yang tinggi wujud. Salah satu pesaing terkuat HDV ialah Visa Dividen Tinggi Dividen ETF. Vanguard ETF ini menjejaki Indeks Dividen Dividen Tinggi FTSE dalam strategi replikasi yang sama dengan HDV terhadap penanda arasnya, dan ia memegang syarikat mega dan besar yang sama, termasuk Exxon Mobil, General Electric dan Verizon. Hasil Dividen Tinggi Vanguard ETF mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 1%, dan sehingga Ogos 2015, ia memegang 437 saham ekuiti domestik.

Dividen SPDR S & P ETF juga merupakan alternatif kepada HDV. SPDR ETF memohon gaya pengurusan pasif dan strategi replikasi yang sama, tetapi ia menjejaki Indeks Aristokrat Dividen Tinggi Hasil S & P. Dividen SPDR S & P ETF mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 35%, dan sehingga Ogos 2015, ia memegang 101 saham syarikat gergasi dan besar domestik.