Dana Global Eagle Pertama ("SGENX" ) adalah dana seimbang yang melabur dalam kedua-dua sekuriti ekuiti, seperti saham biasa, dan sekuriti pendapatan tetap, seperti bon. Pengurus dana menentukan peruntukan portfolio, membuat peruntukan tanpa mengambil kira permodalan pasaran. Pelabur berpotensi mendapat pendedahan kepada syarikat sepanjang spektrum saiz. Dana itu juga menawarkan gabungan pertumbuhan dan pelaburan nilai. Pegangan bon termasuk hutang kerajaan, bon korporat gred pelaburan dan bon sampah tanpa pelaburan. Dana Global mempunyai 182 jumlah pegangan sehingga Mac 2016.

Dari Mac 2006 hingga Mac 2016, dana itu telah mengatasi lebih sedikit indeks Standard & Poor's (S & P) 500 yang lebih luas. Menurut Morningstar, sejumlah $ 10, 000 yang dilaburkan dalam dana pada 1 Mac 2006, akan bernilai kira-kira $ 19, 000 pada 31 Mac 2016, berbanding $ 18, 600 jika ia telah dilaburkan dalam pengesanan dana indeks S & P 500. Dana ini menunjukkan lebih stabil daripada indeks yang lebih luas. Penurunannya semasa kemalangan pasaran pada 2008 dan 2009 adalah kurang teruk.

Sehingga Mac 2016, aset bersih dana bernilai sekitar $ 46. 6 bilion. Dana ini memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500 dan membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 11%.

Trend Portfolio Sektor

Sektor kewangan menerima peruntukan terbesar dana pada 14. 8%, naik dari 13. 1% pada Mac 2015. Sektor ini adalah kitaran dan menawarkan potensi pertumbuhan yang kukuh semasa pasaran lembu. Walau bagaimanapun, ia juga tertakluk kepada kerugian yang lebih teruk berbanding purata semasa pergolakan ekonomi, seperti yang dilihat pada tahun 2008. Peruntukan kedua terbesar dana itu pergi ke sektor kitaran yang lain, pembuatan pengeluar, pada tahap 8%, naik sedikit daripada 7 7% setahun yang lalu. Teknologi elektronik adalah ketiga di 7. 8%, meningkat daripada 6. 8% pada bulan Mac 2008, dan mineral bukan tenaga berada pada tahap keempat pada 7. 5%, meningkat dari 6. 9% pada Mac 2015. Perkhidmatan teknologi menerima 7. 4% , meningkat daripada 6% setahun yang lalu, selepas itu turun naik sederhana berlaku. Pengguna tidak tahan lama, pada 5. 4%, dan perkhidmatan komersil, pada 5%, adalah satu-satunya sektor tersisa yang diwakili pada 5% atau lebih tinggi.

Trend Portfolio Negara

Dana Global adalah benar-benar global, dengan hanya satu pertiga daripada asetnya yang dilaburkan dalam sekuriti U. S. dan selebihnya diletakkan di luar negara. Peruntukan U. S. meningkat daripada 34. 2% pada bulan Mac 2015 hingga 39. 4% pada bulan Mac 2016. Penempatan luar negara memberi tumpuan kepada ekonomi maju, walaupun ekonomi pasaran baru muncul juga menerima peruntukan yang lebih rendah. Jepun menerima peruntukan terbesar di luar negara sebanyak 13%, turun dari 14.4% setahun lalu. Seterusnya adalah Perancis pada 6. 5%, turun sedikit dari 6. 7% pada Mac 2015. Sebilangan negara tambahan diwakili, tetapi tidak ada peruntukan di atas 5%.Peruntukan paling tinggi untuk ekonomi pasaran sedang muncul pergi ke Mexico pada 1. 8% dan Thailand pada 0. 5%.

Trend Portfolio dalam Pemegang Tertinggi

Pada Mac 2016, hampir 20% aset dana dipegang secara tunai, instrumen jangka pendek dan pegangan ekuiti bukan saham, seperti emas. Logam berharga diperuntukkan hampir 7%. Pada bahagian saham, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menerima peruntukan terbesar dana itu, iaitu hanya 2. 7 % daripada asetnya. Ini adalah dari 1. 9%, iaitu peruntukan gergasi perisian dalam dana pada tahun 2015. Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50 40 + 0 44% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), syarikat teknologi komputer lain, diwakili pada 2. 3%, naik dari 2% setahun yang lalu. Tiada syarikat lain yang mempunyai peruntukan 2% atau lebih tinggi pada Mac 2016.

Trend Portfolio Pengedaran

Sebahagian besar aset dana tersebar di kalangan syarikat bersaiz pertengahan hingga besar. Kepelbagaian besar mewakili 38. 8% daripada pegangan dana, naik dari 37. 6% pada Mac 2015. Topi Mega berada pada 23. 1%, naik dari 18. 8% setahun yang lalu. Kotak pertengahan menerima peruntukan 16. 7%, naik dari 14. 7% pada bulan Mac lalu. Walaupun pengurus dana terbuka untuk melabur dalam topi kecil dan topi mikro, kedua-duanya kini mempunyai peruntukan kecil dalam dana itu. Topi kecil mewakili hanya 1. 4% dana, berbanding 0. 1% untuk topi mikro.