Apabila menentukan gabungan pelaburan yang sesuai dalam portfolio untuk mencapai peruntukan aset yang optimum, pelabur sering memilih kedudukan ekuiti berdasarkan dua kategori luas: pertumbuhan atau saham syarikat nilai. Walaupun pertumbuhan pelaburan memberikan potensi yang lebih besar untuk lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan purata, nilai melaburkan harga di dalam stok yang berharga dengan cara yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai mereka. Stok yang tidak dinilai telah menjalani analisis kuantitatif pendapatan, dividen, nilai buku dan aliran tunai untuk menentukan potensi pembetulan harga mereka dalam jangka masa pendek atau panjang. Pelaburan pertumbuhan sering digabungkan dengan nilai pelaburan untuk mewujudkan peruntukan ekuiti pelbagai untuk pelabur dengan jangka masa yang panjang. Stok nilai didapati merangkumi semua kategori permodalan pasaran, termasuk stok kecil, pertengahan dan besar. Sebagai alternatif untuk memilih saham nilai individu dalam setiap kumpulan saiz permodalan pasaran, pelabur berpeluang untuk mengambil bahagian dalam sejumlah besar saham yang kurang mahal yang merangkumi syarikat kecil, pertengahan dan besar dengan membeli dana bersama nilai semua nilai. Untuk memahami risiko yang terlibat dalam memegang dana bersama nilai dalam portfolio, pelabur harus meluangkan masa untuk membaca prospektus dana terbaru.

Dana Nilai Penasihat Fidelity (FAVFX)

Ditubuhkan pada tahun 2003, Dana Penasihat Fidelity Value Fund bertujuan untuk memberi pelabur dengan modal yang tinggi dengan melabur majoriti aset dana dalam saham biasa. Pengurus dana memfokuskan kedudukan ekuiti pada syarikat yang mempunyai ciri-ciri nilai berdasarkan jumlah aset, pendapatan dan potensi pertumbuhan. Dana ini mempunyai kelonggaran untuk melabur dalam sebarang permodalan pasaran saiz, dan ia mungkin mempunyai gabungan penerbit domestik dan asing. Sehingga November 2015, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 5. 8%.

Pengurus dana mempelbagaikan pegangan dalam pelbagai kategori saiz kapitalisasi pasaran dan industri. Pada masa ini, Kumpulan Wang Penasihat Fidelity mempunyai 6. 56% daripada jumlah aset portfolio dalam stok topi gergasi, 25. 25% dalam stok topi besar, 47. 64% dalam saham mid-cap dan 16. 07% dalam topi kecil saham. Dana ini memberi pendedahan kepada industri perkhidmatan kewangan pada 20. 19%, sektor industri di 12. 9% dan sektor teknologi di 12. 84%. Pegangan utamanya termasuk Edison International, Sempra Energy, Kumpulan Syarikat Perkhidmatan Awam dan Berkshire Hathaway.

Dana Nilai Penasihat Fidelity mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 25% yang berada di bawah purata kategori untuk semua nilai nilai dana. Pelabur dinilai beban jualan terdahulu sebanyak 5. 75% apabila mereka membeli saham, dan pelaburan minimum permulaan sebanyak $ 2, 500 diperlukan.

T. Dana Nilai Harga Rowe (TRVLX)

Dana Nilai Harga T. Rowe ditubuhkan pada tahun 1994 dan bertujuan untuk memberikan penghargaan modal untuk jangka panjang dengan pendapatan sebagai objektif pelaburan sekunder. Pengurus dana melaburkan tidak kurang daripada 65% aset portfolio dalam saham biasa yang dipercayai dinilai rendah di pasaran. Dana ini tidak mengenakan sekatan terhadap saiz permodalan pasaran bagi pegangan yang mendasari, tetapi pengurus dana kini memusatkan kedudukan ekuiti mereka dalam saham nilai cap besar. Sehingga November 2015, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan sebanyak 10 tahun sebanyak 12%.

Dana Nilai Harga T. Rowe mempelbagaikan $ 22 nya. 65 bilion aset di kalangan pelbagai syarikat yang mempunyai saiz permodalan pasaran dan industri. Syarikat-syarikat topi besar terdiri daripada 45. 52% daripada portfolio, diikuti oleh syarikat-syarikat topi gergasi pada 32. 88%, syarikat pertengahan cap pada 21. 24% dan syarikat kecil-cap pada 0. 37%. Pendedahan industri dalam dana bersama termasuk perkhidmatan kewangan pada 22. 56%, penjagaan kesihatan pada 21. 46% dan perindustrian pada 14. 51%. Pegangan ekuiti utama adalah daripada penerbit yang terletak di Amerika Utara. Pemegangan utama dalam dana itu termasuk General Electric pada 4. 92%, Pfizer pada 3. 96% dan American Airlines Group pada 3. 11%.

Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 82%, yang relatif rendah berbanding penawaran dana bersama yang sama. Pelabur tidak dikenakan beban jualan pada masa pembelian atau penebusan, tetapi pelaburan permulaan minimum $ 2, 500 diperlukan. Dana Nilai Modal Century Amerika (ACTIX)

Dana Nilai Modal Century Amerika dilancarkan pada tahun 2003, dan ia bertujuan untuk menyediakan pelabur peluang pertumbuhan jangka panjang dengan melabur terutamanya di syarikat pertengahan dan besar dengan nilai ciri-ciri. Pengurus dana memberi tumpuan kepada syarikat-syarikat yang telah jatuh dari pelabur untuk sementara waktu, atau mereka yang sangat undervalued oleh pasaran luas berdasarkan pendapatan, aliran tunai dan jumlah aset. Sehingga November 2015, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan sebanyak 10% 4. 42%.

The American Value Capital Capital Fund mempelbagaikan $ 151. 33 juta aset dengan memegang stok syarikat yang jatuh ke dalam kategori permodalan pasaran dan sektor perniagaan yang berlainan. Saham topi raksasa terdiri daripada majoriti pegangan pada 45. 76%, diikuti oleh saham bermodal besar pada 41. 43% dan saham mid-cap pada 12. 52%. Pembahagian sektor dalam dana adalah yang paling berat dalam industri perkhidmatan kewangan pada 29. 99%, diikuti dengan penjagaan kesihatan pada 16. 69%, tenaga pada 12. 4% dan teknologi pada 11. 54%. Pemegangan utama dalam dana mencerminkan pembahagian sektor, dengan JP Morgan Chase & Co. membentuk 3. 98% daripada portfolio, diikuti oleh Wells Fargo & Company pada 3. 62% dan Johnson & Johnson pada 2. 32%.

Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1.10%, yang lebih rendah daripada purata kategori.

Dana Pendapatan Ekuiti yang Beragam dari Columbia (INDZX)

Dana Pendapatan Ekuiti yang Beragam dari Columbia mempunyai tarikh permulaan tahun 1990, dan, oleh itu, ia mempunyai sejarah yang lama sebagai dana nilai semua nilai yang konsisten.Pengurus dana mencari pendapatan semasa sebagai objektif pelaburan utama dan pertumbuhan modal yang mantap sebagai matlamat sekunder. Dana melabur sekurang-kurangnya 80% daripada $ 2. 50 bilion aset dalam dividen yang membayar saham biasa dan pilihan dengan ciri-ciri nilai, dan pengurus mempunyai keupayaan untuk melabur sehingga 25% daripada jumlah aset dalam penerbit asing. Sehingga November 2015, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 56%.

Kebanyakan pegangan dalam Dana Pendapatan Ekuiti Diversified Columbia fokus di Amerika Syarikat, dengan 54. 01% daripada portfolio yang terdiri daripada saham cap raksasa. Pengurus dana juga memegang 32. 19% dalam sekuriti ekuiti cap besar dan 13. 43% dalam sekuriti pertengahan cap, dengan sedikit pendedahan kepada pasaran nilai cap kecil. Sebahagian besar portfolio adalah dalam stok perkhidmatan kewangan, pada masa ini pada 27. 36%, diikuti oleh stok penjagaan kesihatan pada 13. 96%, stok tenaga pada 12. 51% dan stok industrinya pada 11. 29%. Pemegang teratas dalam dana termasuk Wells Fargo pada 3. 63%, Exxon Mobil pada 3. 57% dan Berkshire Hathaway pada 3. 39%.

Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 05%, dan pelabur dikenakan beban jualan terdahulu sebanyak 5. 75% apabila mereka membeli saham. Pelaburan minimum $ 2,000 diperlukan untuk akaun tidak layak, dan $ 1,000 diperlukan untuk akaun persaraan individu (IRA).

Boston Partners Semua Dana Nilai Cap (BPAVX)

The Boston Partners Semua Dana Nilai Cap mempunyai tarikh permulaan tahun 2002 dan bertujuan terutamanya untuk menyediakan pelabur dengan pertumbuhan jangka panjang modal dan pendapatan semasa sebagai objektif sekunder. Pengurus dana melabur dana $ 1. 15 bilion aset dalam portfolio ekuiti ekuiti yang mempunyai ciri-ciri nilai tertentu. Dana ini tidak mengenakan sekatan ke atas pendedahan modal pasaran, dan ia boleh melabur sehingga 20% daripada jumlah aset dalam bukan U. Sekuriti dalam denominasi dolar AS. Sehingga November 2015, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 8%.

Pengurus dana dengan Rakan Boston Semua Dana Nilai Cap mempelbagaikan pegangan dalam semua kategori permodalan pasaran serta pelbagai industri. Saham topi raksasa terdiri daripada 35. 12% daripada portfolio, diikuti oleh stok topi besar pada 32. 5%, saham pertengahan cap pada 26. 58% dan saham kecil-cap pada 5. 47%. Sektor perkhidmatan kewangan merangkumi penurunan terbesar dalam portfolio pada 29. 11%, diikuti oleh saham teknologi pada 22. 64%, stok penjagaan kesihatan pada 17. 79% dan stok industrinya pada 10. 29%. Sebilangan besar aset dana diadakan dengan penerbit Amerika Utara, tetapi dana itu menawarkan pendedahan yang minimum kepada pasaran Eropah yang maju serta pasaran baru muncul Asia. Pemegangan utama dalam dana itu termasuk JP Morgan Chase pada 3. 25%, BNY Mellon pada 2. 44% dan General Electric pada 2. 11%.

Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan yang agak rendah sebanyak 0. 95%, dan ia tidak menilai pelabur caj penjualan terdahulu atau tertunda. Pelaburan awal minima sebanyak $ 2, 500 diperlukan untuk kedua-dua akaun yang layak dan tidak layak.