Walaupun Rizab Persekutuan AS menaikkan sasaran kadar dana persekutuan sasaran pada bulan Disember 2015 sebanyak 0. 25% untuk pertama kalinya dalam tempoh satu dekad, sentimen pelabur terhadap sektor perkhidmatan kewangan terus bercampur-campur sepanjang tahun 2015 dan awal 2016. Bank biasanya memperolehi mereka keuntungan daripada margin faedah bersih. Memandangkan kadar faedah mula meningkat secara beransur-ansur di Amerika Syarikat, ia masih dapat dilihat apa yang berlaku pada margin faedah bersih, kerana ia mungkin tidak berubah berdasarkan hasil pinjaman yang sangat rendah. Di samping itu, banyak bank mengalami penurunan pulangan disebabkan oleh pematuhan yang tinggi dan kos undang-undang yang timbul daripada manipulasi kewangan dan peningkatan beban pengawalseliaan selepas krisis kewangan dari tahun 2008 hingga 2009. Oleh itu, beberapa ETF kewangan melihat aliran keluar modal yang serius, pada 4 Mac, 2016.

Dana Sektor SPDR Sektor Kewangan

Sektor SPDR Sektor Pilihan Kewangan (NYSEARCA: XLF XLFSel Sct Fnncl26.70-0.11% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mengalami aliran keluar modal besar (YTD) yang besar pada tahun ini. 6 bilion pada 4 Mac 2016. ETF memulakan operasi pada bulan Disember 1998, dan ia memberikan pendedahan ekuiti yang luas kepada sektor kewangan S. dengan menjejaki prestasi Indeks Sektor S & P Kewangan Sektor. Tidak seperti dana lain, ETF ini termasuk bukan sahaja bank dan penanggung insurans dalam portfolionya tetapi juga amanah pelaburan hartanah (REIT) dan firma kewangan pengguna lain. Sehingga 14 Mac 2016, dana itu mempunyai $ 16. 49 bilion aset dalam pengurusan (AUM) dan mempunyai 92 pegangan dalam portfolionya, yang diperuntukkan di kalangan bank dengan 34,25% berat badan, REIT dengan 18,34% berat badan, insuran dengan 16,60% berat dan beragam keuangan perkhidmatan dengan berat sebanyak 13. 41%. Portfolio dana itu mempunyai tahap penumpuan yang agak tinggi, dengan 10 keping pegangannya untuk 45. 88% daripada asetnya.

ETF mempunyai kerugian YTD sebanyak 5. 92% dan kehilangan satu tahun sebanyak 6%, sehingga 14 Mac 2016. Dana juga menunjukkan pulangan purata tahunan sebanyak 8. 59% untuk tempoh tiga tahun dan 8. 34% untuk tempoh lima tahun. Dana menunjukkan kerugian purata tahunan sebanyak 1. 75% untuk tempoh 10 tahun. ETF ini mengenakan nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 14% dan mempunyai penilaian keseluruhan dua bintang dari Morningstar dalam kategori kewangan.

iShares US Financials ETF

IFAF Kewangan AS iShares (NYSEARCA: IYF IYFiSh US Financl115 .68 + 0 19% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) menyaksikan aliran keluar modal YTD daripada $ 329 juta pada 4 Mac 2016. Dana ini menawarkan pendedahan kepada pelabur kepada pelbagai perkhidmatan kewangan saham Amerika Syarikat dengan menjejaki keputusan pelaburan Dow Jones U.S. Indeks Kewangan. Dana ini mula beroperasi pada bulan Mei 2000 dan mempunyai $ 1. 18 bilion dalam AUM. Sehingga 14 Mac 2016, ETF mempunyai 284 pegangan yang tertumpu di bank pada 29. 64% berat badan, firma kewangan pelbagai di 24. 97% berat badan dan syarikat hartanah pada 22. 67% berat badan. 10 dana teratas dana ini mencakupi 37% daripada aset bersihnya.

Dana tersebut telah menghasilkan kehilangan YTD sebanyak 5. 36% dan kehilangan satu tahun sebanyak 4. 99%. Rekod dana yang lebih panjang adalah lebih baik daripada prestasi terkini. ETF menunjukkan purata keuntungan tahunan sebanyak 8. 60% untuk tempoh tiga tahun dan 9. 03% untuk tempoh lima tahun. Bagi tempoh 10 tahun, dana menunjukkan kerugian tahunan purata sebanyak 0. 47%. Morningstar memberikan dana penarafan keseluruhan tiga bintang dalam kategori kewangan. Dana menanggung nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 43%.

Kewangan Amanah Pertama AlphaDEX ETF

Financial Trust Pertama AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXO FXOFstTr ET AlDex30 52 + 0 34% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berpengalaman Aliran modal YTD sebanyak $ 174 juta pada 4 Mac 2016. Dana ini menjejaki prestasi Indeks Kewangan StrataQuant, yang menggunakan kaedah proprietari untuk memilih saham perkhidmatan kewangan berdasarkan pelbagai ciri, seperti pertumbuhan satu tahun, aliran tunai kepada harga nisbah, pulangan ke atas aset dan nisbah jualan ke harga. Dana ini mempunyai $ 720. 3 bilion dalam AUM dan 169 pegangan dalam portfolionya, yang memberi penimbangya secara substansial berbeza daripada ETF kewangan lain. Stok syarikat insurans mempunyai 28. 56% peruntukan, sementara REIT dan bank mempunyai 21. 74% dan 16. 41% peruntukan. 10 akaun pegangan atas hanya 11% daripada aset dana.

Sehingga 14 Mac 2016, ETF menunjukkan kehilangan YTD sebanyak 4. 14% dan kehilangan satu tahun sebanyak 3. 61%. Dana ini menghasilkan purata pulangan tahunan sebanyak 8. 86% untuk tempoh tiga tahun dan 10% untuk tempoh 10 tahun. ETF mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 64% dan memegang penilaian keseluruhan empat bintang dari Morningstar dalam kategori kewangan.