Strategi momentum bertujuan untuk mendapatkan keuntungan daripada membeli tinggi dan menjual lebih tinggi di sisi panjang sambil menjual rendah dan meliputi lebih rendah pada sisi pendek. Kebanyakan pedagang gagal dalam perusahaan ini kerana mereka tidak menguasai lima elemen perdagangan momentum yang sempurna. Sekali lagi, penyata untung dan rugi boleh meningkat secara dramatik, menambah modal penting ke bahagian bawah.

Pasaran momentum perdagangan memerlukan peraturan pengurusan risiko yang canggih untuk menangani ketidaktentuan, perangkap terlalu banyak dan perangkap tersembunyi yang mencuri keuntungan. Para pemain pasaran secara rutin mengabaikan peraturan-peraturan ini, yang dibutakan oleh ketakutan yang sangat besar, mereka akan terlepas perhimpunan atau menjual-menjual sementara semua buku membahagikan keuntungan. Peraturan boleh dibahagikan kepada lima unsur: pemilihan, risiko, kemasukan, pengurusan dan keluar.

Pemilihan Keselamatan yang Betul

Pilih sekuriti cair apabila melibatkan strategi momen. Tinggal jauh dari ETF yang dimanfaatkan atau terbalik kerana perubahan harga mereka tidak menjejaki dengan tepat indeks atau pasaran niaga hadapan kerana pembinaan dana yang kompleks. Dana tetap membuat kenderaan perdagangan yang sangat baik tetapi cenderung mengatasi keuntungan dan kerugian peratusan yang lebih kecil berbanding sekuriti individu.

Dapatkan sekuriti yang berdagang lebih daripada lima juta saham setiap hari apabila mungkin. Banyak saham popular memenuhi kriteria ini, tetapi isu-isu apungan yang rendah juga boleh menjadi instrumen yang sangat cair apabila aliran berita dan tindak balas emosi yang sengit menarik perhatian para pemain pasaran dari pelbagai sumber. Anda boleh mendedahkan permainan ini dengan menggunakan dua imbasan pasaran mudah:

1. Saham yang mengurus sekurang-kurangnya 75% daripada jumlah purata harian mereka pada jam pertama sesi.
2. Saham yang diniagakan sekurang-kurangnya lima kali jumlah purata harian mereka dalam sesi itu.

Selain itu, teruskan perhatikan rasa hari ini, apabila produk, bahagian atau konsep baru menangkap imaginasi orang ramai, memaksa para penganalisis untuk membuang pengiraan dan mengira semula anggaran keuntungan . Bioteknologi dan syarikat teknologi kecil bersaiz sederhana menghasilkan penawaran saham-saham cerita ini, menjadikan mereka pilihan yang sangat baik untuk permainan momentum.

Kawalan Risiko Ketat

Mata tamak secara rutin bentuk sesuai dengan perhimpunan dan selloffs, melihat seratus cara yang kedudukan khayalan akan menyimpan keuntungan sambil mengabaikan kebocoran, pembalikan dan menghentikan latihan yang dirancang untuk memisahkan majoriti peniaga dari wang mereka. Bahagian risiko ini harus ditangani dengan terperinci, atau strategi momentum akan gagal.

Tetapkan tetapan yang paling menjanjikan semasa menyampaikan majoriti mainan yang popular. Dapatkan sekuriti dengan ganjaran: nisbah risiko 3: 1 atau lebih besar, mewujudkan pembolehubah ini dengan mencari sokongan dan rintangan yang mungkin berlaku semasa hayat perdagangan.Gunakan Bollinger Bands dan penunjuk kekuatan relatif untuk sekuriti pada tahap tinggi baru untuk menganggarkan seberapa jauh harga boleh meregangkan sebelum kawalan counterten mengambil kawalan.

Masa Entry Perfect

Perdagangan momentum terbaik datang apabila kejutan berita mencetuskan, memicu pergerakan pantas dari satu tahap harga ke tahap yang lain. Sebaliknya, ini membezakan pembelian atau penjualan isyarat untuk pemain-pemain pemelihara yang melompat dan diberi ganjaran segera. Satu lagi kumpulan modal momentum memasuki ketika perdagangan berevolusi, menghasilkan perubahan balas dan berhenti berjalan yang menggoncang tangan yang lemah. Populasi wang panas akhirnya mencecah melampau, mencetuskan whipsaws yang tidak menentu dan pembalikan besar.

Kedudukan awal menawarkan ganjaran yang paling besar dengan risiko yang paling rendah sementara trend penuaan harus dielakkan pada semua kos. Sebaliknya berlaku dalam senario dunia sebenar kerana kebanyakan peniaga tidak melihat peluang sehingga terlambat dalam kitaran dan kemudian gagal bertindak sehingga semua orang melompat masuk. Posisi lemah ini menanggung kerugian besar karena mereka duduk di khalayak ramai yang disasarkan dengan tangan yang kuat.

Pengurusan Posisi

Masukkan keseluruhan kedudukan sekali sekiranya (1) awal peluang baru dan (2) hentian boleh diletakkan berdekatan dengan entri tetapi di belakang tahap sokongan, seperti tinggi / rendah, trendline atau purata bergerak. Skala ke dalam kedudukan ketika harga telah memperoleh tanah yang cukup besar, menambahkan tranche sekali sekeping sebelumnya menghasilkan keuntungan. Gerakkan perhentian itu sebaik sahaja ia dapat duduk dengan selesa di luar sempadan gerakan countertrend semulajadi.

Pengurusan kedudukan mengambil masa untuk menguasai kerana sekuriti ini sering membawa bidaan / tawaran yang luas, memerlukan pergerakan yang lebih besar untuk memihak kepada anda untuk mencapai keuntungan sementara juga mengisar melalui jajaran intraday luas yang mengekspos berhenti, walaupun teknis tetap utuh. Menangguhkan tranche baru sehingga harga bergerak cukup jauh untuk menurunkan peluang untuk menghentikan risiko balas risiko ini.

Pilih tempoh pemegangan anda dengan bijak kerana risiko meningkatkan kedudukan anda yang lebih lama. Dagangan hari bekerja dengan baik dengan strategi momentum, tetapi memaksa para pemain untuk mengambil kedudukan yang lebih besar untuk mengimbangi potensi keuntungan yang lebih besar daripada memegang multiday. Sebaliknya, adalah lebih baik untuk mengurangkan saiz kedudukan apabila memegang pelbagai sesi untuk membolehkan pergerakan yang lebih besar dan menghentikan penempatan jauh dari tindakan semasa.

Keluar yang Menguntungkan

Keluar apabila harga bergerak dengan pantas ke dalam keadaan teknikal yang terlekat, sering dikenal pasti oleh satu siri bar menegak pada carta 60 minit atau harga yang menembusi sisihan piawai ketiga atau keempat atas atau bawah 20 Hari Bollinger Band. Ketatkan berhenti atau anggap keluar buta apabila halangan teknikal dipukul seperti trendline utama atau sebelum tinggi / rendah Gunakan pengayun kekuatan relatif, seperti RSI Stochastics atau Wilder, keluar atau mengambil keuntungan separa apabila salib menandakan perubahan trend berpotensi.

Bottom Line

Lima elemen strategik membina keuntungan dalam strategi perdagangan momentum: memilih keselamatan yang betul, menjalankan kawalan risiko yang ketat, memasuki pada masa yang tepat, menguruskan kedudukan terbuka dan mengambil peluang keluar.