Taip perkataan, "pembetulan pasaran saham" ke dalam enjin carian dan hampir jaminan bahawa anda akan dibanjiri dengan artikel yang menyebarkan penyelewengan yang akan berlaku dari perhimpunan pasaran bull market semasa yang telah berjalan sebahagian besarnya tidak berlaku sejak tahun 2010. Bersama-sama dengan perkataan "inflasi", "deflasi," dan "kemelesetan", "pembetulan" berfungsi untuk menimbulkan rasa takut dan ketakutan dalam persepsi orang ramai mengenai pasaran yang rapuh dan dimanipulasi, yang dipegang oleh benang ketamakan dan korupsi kapitalistik. Salah satu alat yang boleh membantu peniaga menghindari atau mengambil kesempatan daripada pembetulan adalah garis trend.

Artikel ini secara ringkas akan menentukan apakah pembetulan, bagaimana mereka sesuai dengan garis trend, dan cara menggunakan analisa trend dan rehat trend untuk membantu menentukan sama ada pembetulan berada di cakrawala.

Apakah itu Pembetulan?

Pembetulan adalah lebih kurang sisihan daripada aliran menaik dalam stok. Semasa pembetulan, harga boleh turun sekitar 10% atau lebih tinggi dari paras tertinggi mereka. Pembetulan bukanlah satu kemalangan, ataupun ia merupakan pendahulu kepada pasaran beruang yang berterusan. Walau bagaimanapun, pembetulan boleh membawa kepada peristiwa sedemikian, tetapi lebih lanjut mengenai ini nanti.

Jadi Apakah Trend itu?

Trend boleh datang dalam dua variasi: kenaikan harga, yang terdiri daripada tinggi dan tinggi yang lebih rendah, dan aliran menurun harga, yang terdiri daripada paras terendah dan rendah. Cara paling mudah untuk mengukur hala tuju trend ialah dengan hanya melihat carta dan menarik garis trend yang menghubungkan puncak dan lembah. Peraturan umum adalah untuk menghubungkan deretan trend (biasanya dua atau lebih) untuk stok aliran tinggi dan tertinggi untuk stok aliran menurun. Di bawah adalah carta Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc172 50 + 2. 61% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan 3D Systems Corp. (DDD DDD3D Systems Corp8). 99-1. 10% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Seperti yang dapat anda lihat, APPL telah meningkat sejak April 2014, manakala DDD mengalami aliran menurun yang berterusan sejak Januari 2014.

Satu lagi alat yang berguna untuk membantu menentukan arah harga saham ialah purata bergerak. Jenis rata-rata bergerak yang paling asas adalah purata bergerak sederhana (SMA). Cara paling asas untuk menggunakan SMA adalah untuk menentukan sama ada stok telah menyeberang purata bergerak dari bawah dan didagangkan di atasnya (uptrend) atau melintasi purata bergerak dari atas dan kini berdagang di bawahnya (downtrend). Perhatikan bagaimana APPL menyeberang purata bergerak 100 hari pada April 2014 dan telah berdagang di atasnya sejak itu, sementara DDD menyeberang ke bawah purata bergerak 100 hari pada Februari 2014 dan telah menemuinya sebagai perlawanan sejak itu.

Trends Applied

Ok, jadi AAPL akan naik, dan DDD telah dihancurkan lebih dari satu tahun: apakah maklumat yang baik untuk pelabur?Seperti kata pepatah lama, trend ini adalah rakan anda, dan berdasarkan prinsip ini, seorang pedagang atau pelabur ingin pergi ke mana-mana bila stok berada dalam aliran menaik dan turun sesaat apabila saham berada dalam aliran menurun. Setiap kali AAPL kembali ke garis trendnya atau bergerak rata, pelabur kenaikan harga harus mencari jalan panjang, dan sebaliknya, setiap kali DDD muncul ke garisan arah aliran atau bergerak rata, ia perlu dipendekkan.

Garis Trend dan Pembetulan

Garis trend boleh digunakan dalam mana-mana tempoh masa: dari seminit hanya untuk peniaga hari hingga minggu, bulan, dan bahkan suku untuk pelabur beli-dan jangka panjang. Prinsipnya tetap sama: tinggi yang lebih tinggi dan paras tertinggi yang lebih tinggi, dan rendah dan rendah yang lebih rendah bermakna penurunan arah. Analisis sebenar analisis trend terletak pada pemecahan trend. Punca trend adalah semata-mata: tindakan harga memecahkan garis trend dari atas semasa aliran menaik dan dari bawah semasa aliran menurun. Kerosakan trend perlu diawasi dengan teliti, kerana mereka boleh menjadi pendahulu untuk pembetulan lanjut atau kadang-kadang, tetapi tidak selalu, pembalikan trend yang lengkap.

Selain itu, kawasan di mana tren yang pecah sering berfungsi sebagai perlawanan, kerana pedagang yang telah lama berlumba-lumba terjebak dalam jualan dan kini menunggu peluang mereka untuk keluar dari dagangan mereka pada waktu istirahat walaupun stok naik ke penyertaan mereka. Oleh itu, pembeli sekali ini kini penjual, dan menyumbang untuk menjual tekanan yang mungkin timbul di tahap rintangan baru. Sekiranya tekanan jualan pada tahap ini mengatasi tekanan belian, aliran menaik sekali boleh sepenuhnya dibubarkan ke dalam penjualan berterusan.

Bermula pada Oktober 2014, Skyworks Solutions Inc. (SWKS

SWKSSkyworks Solutions Inc113. 19 + 1. 28% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) membuat larian dari $ 50 tinggi $ 102. 77 pada bulan Mac 2015, keuntungan sebanyak 105%, sebelum membetulkan dengan jumlah yang tinggi kepada $ 88 yang rendah. 25. Garis trend telah dipecahkan pada 25 Mac, dan sejak itu, perhentian itu telah menyatukan ke sisi antara $ 92 dan $ 99 meskipun ia cuba menyambung semula aliran menaik pada 30 Mac. SolarCity Corporation (SCTY) juga mengalami peningkatan yang luar biasa Berlaku dari September 2013 hingga Februari 2014 di mana stok naik dari $ 28 hingga $ 88 (214%) sebelum trendnya pecah semasa menjual pada bulan Mac 2013. Tren ini telah diuji semula dari kelemahan tanpa kejayaan, dan stok menyaksikan aliran menurun untuk tiga bulan akan datang dengan rendah $ 45-satu pembalikan trend lengkap.

Jadi, bagaimanakah seseorang menjangkakan pembetulan ini? Pastinya tidak ada pedagang yang ingin pergi lama apabila SWKS, SCTY, atau bahkan AAPL yang sangat menaikkan harga di puncak puncak mereka. Salah satu cara untuk menentukan sama ada pembetulan sudah berlaku adalah untuk mengukur sama ada harga telah berlari dengan sangat cepat dalam tempoh yang sangat singkat. Indikator teknikal seperti indeks kekuatan relatif (RSI) dapat membantu pelabur menilai sama ada sesuatu telah terlebih beli, sementara faktor asas seperti nisbah P / E juga dapat membantu mengelakkan pembetulan.

Walau bagaimanapun, garisan trend sendiri juga boleh menjadi sangat berguna dalam menentukan sama ada pembetulan adalah di sudut. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, garis trend boleh digunakan merentasi pelbagai bingkai masa, dan untuk menghadkan diri anda pada trend harian atau mingguan, anda boleh merasakan butir-butir minit bahawa pergerakan yang lebih luas adalah berdasarkan. Mari lihat contoh menggunakan S & P 500 ETF (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Pada carta harian, SPY berada dalam aliran meningkat tetapi ia telah mengalami beberapa pembetulan di sekitar tahap 212. Zoom ke dalam sejam, kita dapat melihat bahawa pada bulan Februari 2015, SPY pertama kali cuba untuk menutup di atas 212, tetapi ditolak dan memecahkan garis trend dari atas pada 211. 73. Tahap ini berfungsi sebagai perlawanan, yang SPY tidak dapat memecahkan melalui dan tinggal di atas, kemudian menghantar indeks ke arah 204 kawasan. Semenjak trend pecah, SPY telah berusaha untuk memecah tahap ini beberapa kali, setiap kali menemui rintangan yang kuat dan membetulkan seperti terbukti dengan cenderahati mini trend pada carta sejam, setiap kali ia mencapai tahap ini. Jika peniaga hanya memberi tumpuan kepada trend mingguan atau harian SPY, mereka akan terlepas butiran kecil ini dan mungkin telah tersesat dalam rintangan utama / pemecahan trend mini. Entri yang tidak baik boleh menyebabkan tekanan kewangan dan emosi yang tidak perlu yang boleh dielakkan sekiranya carta jam telah diperiksa sebelum kemasukan.

Garis Bawah

Garis trend adalah alat yang sangat berguna dalam menentukan hala tuju saham dan mengembangkan sikap menaik atau menurun. Analisis aliran termasuk penggunaan pemecahan trend, yang mungkin memberi isyarat pembetulan atau pembalikan trend yang lengkap. Trend boleh ditarik merentasi bingkai berbilang masa, dan trend yang lebih kecil boleh membantu pelabur atau pedagang mengelakkan pembetulan yang berlaku pada bingkai masa yang lebih besar.