UBS AG adalah sebuah bank yang sangat terkenal yang berpusat di Switzerland. Bank pelaburan menawarkan pelbagai perkhidmatan kewangan di seluruh dunia, termasuk perniagaan pengurusan asetnya, yang menawarkan dana bersama. UBS mengendalikan dana bersama tradisional, dana tertutup dan tawaran PACE Select funds, yang bergantung kepada perundingan dan direka bentuk untuk peruntukan aset yang luas dan pengimbangan semula. Walaupun reputasi UBS sebagai bank pelaburan yang berjaya direkod dengan baik, penawaran dana bersama tidaklah begitu popular dengan beberapa keluarga dana lain.

UBS U. S. Kumpulan Dana Pertumbuhan Cap Kecil (BISCX)

UBS U. S. Dana Pertumbuhan Cap Kecil bertujuan menyediakan pulangan melalui pengurusan aktif dalam kategori pertumbuhan kecil U. S. Dana itu dinilai tiga bintang oleh Morningstar Investment Research, tanpa beban, mempunyai perbelanjaan sebanyak 1. 07% dan tidak menawarkan hasil. Dana pertumbuhan kecil ini mempunyai prestasi tiga tahun sebanyak 67%, menduduki tempat ke-16 daripada 653 dana lain. Prestasi lima tahunnya sebanyak 9. 69% menduduki dana ke-14 daripada 583, dan prestasi 10-tahunnya sebanyak 5. 97% berada di kedudukan ke-42.

Portfolio termasuk 57. 95% dalam topi kecil, 27. 78% dalam topi mikro dan 14. 27% pada pertengahan pertengahan. Tiga pembahagian sektor terbesar portfolio adalah teknologi pada 34. 69%, penjagaan kesihatan pada 24. 76% dan kitaran pengguna pada 19. 02%. Secara geografi, 96. 44% dana itu diadakan di saham Amerika Utara, 2. 85% di saham Afrika dan Timur Tengah, dan sekitar 0. 75% berada di stok Eropah.

PACE International Equity Investments Class P (PCIEX)

Dana bersama Pelaburan Ekuiti Pelaburan Antarabangsa adalah salah satu dana pilihan PACE UBS. Dana itu dinilai empat bintang oleh Morningstar, tidak membawa beban, mempunyai perbelanjaan sebanyak 1. 1% dan menawarkan hasil sebanyak 1. 74%. Sepanjang tiga tahun yang lalu, dana yang diuruskan secara aktif menyaksikan pulangan sebanyak 1. 61%, mendudukinya ke-22 daripada 673 dana lain. Prestasi lima tahunnya sebanyak 2. 14% adalah kedudukan ke-18 daripada 596 dana lain. Walau bagaimanapun, prestasi selama 10 tahun telah menurun kepada 1. 58%, atau 51 daripada 341 dana.

Portfolio dana itu berwajaran tinggi ke saham raksasa pada 60. 76%, diikuti oleh 29. 34% dalam topi besar, 9. 69% di pertengahan dan 0. 21% di topi kecil. Tiga pemberat sektor terbesar dalam portfolio adalah sektor penjagaan kesihatan pada 17. 1%, perkhidmatan kewangan pada 14. 34% dan teknologi pada 12. 44%. Secara geografi, 63. 23% daripada portfolio itu diadakan di stok Eropah, 30. 41% saham Asia dan 6. 36% saham Amerika Utara dan Selatan.

PACE Pelaburan Pendapatan Tetap Strategik P (PCSIX)

UBS PACE Strategik Pendapatan Tetap Pelaburan dana bersama diklasifikasikan sebagai dana bon perantaraan. Dana bon dinilai empat bintang oleh Morningstar, tidak membawa beban, mempunyai perbelanjaan sebanyak 0.78% dan hasil 2. 82%. Sepanjang tiga tahun yang lalu, dana itu telah mengembalikan 0. 39%, prestasi yang menduduki tangga 87 daripada 926 dana lain. Prestasi lima tahunnya sebanyak 3. 81% berada di tangga ke-21 daripada 814 dana lain. Prestasi 10 tahun sebanyak 5. 73% meningkatkan kedudukannya kepada ketiga daripada 578 dana lain.

Dana bon mempunyai tempoh purata 4. 9 tahun dan membawa kualiti kredit purata BBB. Bon kerajaan memegang wajaran sektor bon terbesar pada 50. 34%, diikuti oleh bon korporat pada 27. 59% dan sekuriti yang disokong gadai janji (MBS) pada 15. 46%. Majoriti (87. 27%) portfolio dipegang dalam bon S. S., diikuti oleh bon Kepulauan Cayman pada 2. 45% dan bon U. K. pada 2. 05%.