Di antara pemerhatian yang patut diberi perhatian mengenai dana bersama yang terbaik adalah hakikat bahawa jumlah yang menduduki tempat di mana dana yang ditanam terutamanya dalam stok mikro. Tidak hairanlah senarai dana berprestasi tinggi ini termasuk dana bersama yang difokuskan pada sektor bioteknologi yang berkembang pesat. Malah, jika senarai itu dilanjutkan, ia akan mendedahkan bahawa enam dari 10 tempat teratas diduduki oleh dana yang difokuskan kepada bioteknologi. Berdasarkan peningkatan jumlah peratusan nilai aset bersih (NAV) sepanjang 10 tahun yang lalu, dari tahun 2005 hingga 2015, berikut adalah empat dana bersama terbaik.

1) Pengurus AMG Emerging Opportunities Institutional Fund

Pengurus AMG Emerging Opportunities Institutional Fund dilancarkan oleh AMG Funds pada tahun 1997. Ia mempunyai lebih dari $ 180 juta dalam aset. Objektif pelaburan utama dana adalah peningkatan modal jangka panjang. Ia biasanya melabur 80% atau lebih asetnya, termasuk modal pelaburan yang dipinjam, dalam saham mikro saham U. pengurus dana percaya pada masa ini undervalued atau dinilai sebagai menawarkan potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Dana ini mungkin terus memegang stok dalam portfolionya walaupun pertumbuhan syarikat itu melonjakkannya di atas paras mikro selepas dana diperolehi stok syarikat.

Saham sektor teknologi, industri dan penjagaan kesihatan menyumbang kira-kira 40% daripada portfolio dana. Antara kepelbagaiannya ialah Universal Electronics, Inc.; Glu Mobile, Inc. Kona Grill, Inc. US Physical Therapy, Inc. dan The Greenbrier Companies, Inc. Nisbah perolehan portfolio tahunan dana adalah 98%, yang sedikit di atas kategori dana pertumbuhan kecil-kecil 80%.

Nisbah perbelanjaan untuk dana ialah 1. 17%, terutamanya di bawah tahap yuran purata kategori 1. 41%. Peningkatan 10 tahun dalam NAB adalah 718%. Morningstar menilai dana ini sebagai risiko di atas purata, tetapi berdasarkan rekod prestasinya, ia mungkin bernilai pertimbangan oleh mana-mana pelabur yang mahukan pendedahan kepada saham pertumbuhan kecil U. S.

2) Saham Janus Global Pilih Dana Kelas R

Saham Kelas R Dana Janus Global Select telah dilancarkan oleh Janus Fund Group pada tahun 2005. George Maris, seorang Perunding Kewangan Chartered (CFA) dengan Janus, menguruskan dana. Ia bertujuan untuk pertumbuhan modal, terutamanya dengan melabur dalam kira-kira 50 hingga 60 U. S. Saham domestik dan luar negara yang dikenal pasti oleh pengurus dana sebagai menawarkan lebih baik daripada potensi pertumbuhan yang disesuaikan dengan risiko. Biasanya, sekurang-kurangnya 40% daripada dana $ 2. 2 bilion aset dilaburkan dalam stok syarikat yang beribu pejabat di negara lain selain Amerika Syarikat. Dana melabur dalam gabungan pelbagai syarikat besar, pertengahan dan kecil. Saham Janus Global Select Fund R juga boleh melabur dalam sekuriti hutang.

Pelaburan penting dana selain dari U. S. termasuk United Kingdom, Jepun, China dan Jerman. Pelaburan dana di syarikat China adalah terhad kepada mereka yang berdomisili di Wilayah Pentadbiran Khas (SAR) Hong Kong. Kadar pertumbuhan purata pendapatan sesaham (EPS) untuk pegangan dana ialah 10% padat. Sebahagian daripada pegangan utama dana ialah Air Products and Chemicals, Inc. Citigroup, Inc. Kansas City Southern, Inc.; AIA Group Ltd. Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Intesa Sanpaolo; dan ON Semikonduktor Corporation. Nisbah pusing ganti portfolio tahunan dana adalah 55%.

Nisbah perbelanjaan untuk Saham Janus Global Select Fund R adalah 1. 44%, yang hanya sedikit di bawah purata untuk kategori dana saham global. Dana ini mempunyai hasil dividen sebanyak 0. 07%, dan peningkatan peratusan 10 tahun adalah 680%.

3) Guggenheim StylePlus Fund Teras Besar

Dana Teras Besar Guggenheim StylePlus telah dilancarkan pada tahun 1962. Kumpulan ini menguruskan dana Guggenheim yang mempunyai matlamat pelaburan untuk peningkatan modal maksimum. Di bawah keadaan biasa, dana melabur sekurang-kurangnya $ 200 juta dalam asetnya dalam pelbagai saham; Resit Depositari Amerika (ADR); dan sekuriti boleh tukar. Pelaburan derivatif termasuk opsyen, niaga hadapan dan perjanjian swap. Pengurus dana mencari gabungan nilai dan saham pertumbuhan dalam memilih pegangan ekuiti dana. Dana Teras Besar Guggenheim StylePlus terutamanya dilaburkan dalam syarikat dengan permodalan pasaran minimum sebanyak $ 5 bilion. Dividen dan keuntungan modal diagihkan setiap tahun.

Kepelbagaian dana itu sangat berat dengan syarikat sektor kewangan. Pelaburan ekuiti dan derivatif dalam sektor kewangan menggabungkan akaun hampir 75% daripada portfolio dana. Beberapa pegangan ekuiti utama termasuk JPMorgan Chase & Company; General Electric Company; Apple, Inc. dan Citigroup, Inc. Nisbah perolehan portfolio tahunan dana adalah 107%, yang hampir dua kali ganda kategori purata 59%.

Nisbah perbelanjaan Guggenheim StylePlus Large Core Fund adalah 1. 45%, yang mana jauh lebih tinggi daripada purata kategori kereta api besar, depan-beban sebesar 1. 05%. Ia menawarkan hasil dividen sebanyak 0. 8%. Saham dana meningkat dalam nilai 527% antara 2005 dan 2015.

4) ProFunds Bioteknologi Ultra Pelabur Pelabur Dana

ProFunds Bioteknologi UltraSector Pelabur Dana telah ditubuhkan pada tahun 2000 oleh ProFunds. Michael Neches adalah pengurus ProFund Penasihat utama dana. Dana ini bertujuan untuk menghasilkan keputusan pelaburan harian kira-kira 150% daripada prestasi harian Indeks Dow Jones U. S. Bioteknologi, yang direka untuk mencerminkan prestasi keseluruhan U. S. ekuiti dalam sektor bioteknologi. Pengurus dana melabur dalam ekuiti dan derivatif yang dia projek akan menghasilkan pulangan harian bersamaan dengan 150% daripada prestasi indeks yang mendasari. Aset dana $ 760 juta itu boleh dilaburkan dalam swap, ADR, topi ekuiti, kolar atau lantai, dan pilihan saham atau indeks saham.Keuntungan modal dan dividen, jika ada, diagihkan setiap tahun.

Aset ekuiti dana terdiri daripada gabungan campuran saham besar dan kecil. Seperti namanya, ProFunds Bioteknologi UltraSector Investor Fund hampir secara eksklusif dilaburkan dalam sektor penjagaan kesihatan, khususnya dalam syarikat-syarikat bioteknologi. Pegangan utama termasuk Gilead Sciences, Inc. Amgen, Inc. Celgene Corporation; Regeneron Pharmaceuticals, Inc. dan Illumina, Inc. Nisbah pusing ganti portfolio tahunan dana adalah 47%, yang sangat rendah untuk purata kategori dana bioteknologi sebanyak 395%. Nisbah Sharpe pada 1. 68 menunjukkan pulangan yang diselaraskan risiko jauh lebih baik daripada purata pasaran keseluruhan. NAB dana meningkat 495% dalam tempoh 10 tahun antara 2005 dan 2015.