Salah satu cara untuk memilih dana bersama ialah pergi dengan dana berprestasi terbaik yang ditawarkan oleh syarikat dana bersama yang diberikan. Walaupun syarikat pelaburan dikehendaki oleh undang-undang untuk memberitahu bakal pelabur bahawa prestasi masa lalu tidak menjamin kejayaan masa depan, hakikatnya masih ada dana yang berkelayakan dan prestasi cemerlang dalam jangka masa yang panjang sering kali terus berjalan dengan baik. Berikut adalah kajian dana bersama yang terbaik, sejak penubuhannya, dari Aston Asset Management LLC, ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund ("MCGFX").

Aston Asset Management

Ditubuhkan di Chicago pada tahun 1993, Aston Asset Management LLC adalah firma pengurusan pelaburan swasta yang kebanyakannya menguruskan syarikat pelaburan dan individu yang bernilai tinggi (HNWI). Aston mencipta dan menguruskan portfolio pelaburan yang fokus kepada pelanggan dalam kelas aset dari pelaburan ekuiti tradisional hingga ke pelaburan alternatif, seperti niaga hadapan dan hartanah yang diuruskan. Syarikat melancarkan dan menguruskan pelbagai dana bersama dalam kategori seperti ekuiti domestik dan antarabangsa, pendapatan tetap, dana seimbang dan alternatif. Sehingga Mac 2016, dana bersama Aston berjumlah $ 9. 6 bilion.

Pendekatan pelaburan Aston Asset Management melibatkan matlamat untuk mencapai pilihan saham yang unggul melalui penggunaan penyelidikan proprietari dan analisa asas, dan melindungi modal portfolio dengan pengurusan risiko yang teliti melalui kepelbagaian dan semakan berterusan. Kumpulan Dasar Pelaburan Aston, yang terdiri daripada kedua-dua penganalisis penyelidikan dan pengurus portfolio individu, mengkaji semula pilihan saham pada minimum dua kali seminggu. Sebagai tambahan kepada penilaian pelaburan ekuiti individu, penyelidikan dan pemantauan firma makroekonomi dan sektor serta trend industri.

Subadvisor Montag & Caldwell

Aston kerap menggunakan subadvisors dana bersama dengan kepakaran dalam industri tertentu atau syarikat tertentu dalam industri. Subadvisor untuk Dana Pertumbuhan ASTON / Montag & Caldwell adalah Montag & Caldwell LLC, yang proses penilaian ekuiti memfokuskan kepada pendapatan per saham (EPS) dan pertumbuhan dividen syarikat. Proses pemilihan stok bertujuan untuk mengenal pasti stok yang dinilai lebih rendah berhubung dengan nilai saksama yang disesuaikan dengan risiko dan memperlihatkan pertumbuhan EPS di atas purata yang diunjurkan pada 10% atau lebih tinggi sepanjang tempoh pertengahan.

ASTON / Montag & Caldwell Fund Growth

Oleh kerana majoriti pelaburan Aston Asset Management berada dalam pertumbuhan dan saham nilai, tidak mengejutkan dana terbaik Aston sejak penubuhannya adalah dana pelaburan pertumbuhan, ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund, dilancarkan pada tahun 1994.Purata pulangan tahunan dana sejak penubuhannya adalah yang mengagumkan 8. 97%, mengatasi pulangan purata 29% untuk Indeks 500 Standard & Poor's (S & P 500) dalam tempoh masa yang sama. Sehingga Mei 2016, MCGFX mempunyai $ 1. 6 bilion aset dalam pengurusan (AUM). Portfolionya meliputi kira-kira 40 pegangan, dan ia mempunyai nisbah perolehan portfolio tahunan yang agak rendah sebanyak 12%. Pelaburan minimum yang diperlukan adalah $ 2, 500.

Matlamat utama pelaburan dana adalah pertumbuhan modal jangka panjang. Tujuan sekunder ialah pendapatan semasa. Pengurus bersama MCGFX, Ron Canakaris dan Andrew Jung, melabur aset dana dalam saham biasa yang berkualiti tinggi, firma cap besar dengan pertumbuhan EPS di atas yang ditentukan untuk undervalued pada harga pasaran semasa mereka dan dalam sekuriti boleh tukar, seperti saham pilihan atau bon boleh tukar. MCGFX dilaburkan secara besar-besaran dalam syarikat-syarikat berasaskan U. S. tetapi pengurus mungkin melabur sebahagian daripada asetnya dalam ekuiti asing.

Sehingga Mei 2016, saham pertahanan pengguna mengarahkan sebahagian besar aset portfolio pada 29. 5%. Saham penjagaan kesihatan menyumbang 21. 6% daripada portfolio, diikuti oleh stok sektor teknologi pada 18. 2%. Pokok lima portfolio utama dana adalah Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047. 06-0. 28% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109 57-0 59% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ: WBA WBAWalgreens Boots Alliance Inc66. 99% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPSUnited Parcel Service Inc114 40-0 92% Dibuat dengan Highstock 4. 2 6 ) dan Visa Inc. (NYSE: V VVisa Inc111 97 + 0 55% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Bersama-sama, lima pegangan utama mencakupi 21. 9% aset portfolio, tetapi tidak ada satu saham yang membentuk lebih dari 5%.

Nisbah perbelanjaan untuk MCGFX adalah 1. 05%, yang sedikit di bawah kategori pertumbuhan besar sebesar 1. 18%. Hasil dividen dana adalah 0. 31%. Pulangan purata tahunan 10 tahun sebanyak 7. 07% mengatasi kategori purata 6. 61%. 9. 9. 21% pulangan purata lima tahun adalah sedikit kurang daripada purata kategori 9. 44%. Sehingga Julai 2016, MCGFX didagangkan pada $ 19. 74.