Perdagangan breakout digunakan oleh pelabur aktif untuk mengambil kedudukan dalam peringkat awal trend. Secara umumnya, strategi ini boleh menjadi titik permulaan untuk bergerak harga utama, peningkatan dalam kemudahubahan dan, apabila diuruskan dengan betul, boleh menawarkan risiko penurunan yang terhad. Sepanjang artikel ini, kami akan membimbing anda melalui anatomi perdagangan ini dari awal hingga akhir dan menawarkan beberapa idea untuk mengurus gaya perdagangan ini dengan lebih baik.

Apa itu Breakout? Pelarian adalah harga saham yang bergerak di luar tahap sokongan atau rintangan yang ditakrifkan dengan peningkatan jumlah. Seorang pedagang penembakan memasuki kedudukan yang panjang setelah harga saham pecah di atas rintangan atau memasuki kedudukan yang pendek setelah bursa saham di bawah sokongan. Sebaik sahaja stok perdagangan melampaui halangan harga, turun naik cenderung meningkat dan harga biasanya trend dalam arah pelarian. Sebab-sebab penjejakan adalah strategi perdagangan penting kerana penyediaan ini adalah titik permulaan untuk peningkatan volatiliti masa depan dan perubahan harga yang besar. Dalam banyak keadaan, penjejakan adalah titik permulaan untuk trend harga utama. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca Jotting Breakouts As Easy As ACD .)

Breakouts berlaku dalam semua jenis persekitaran pasaran. Biasanya, pergerakan harga yang paling meletup adalah hasil daripada penjejakan saluran dan penembusan corak harga seperti segitiga, corak bendera atau kepala dan bahu (lihat Rajah 1). Seperti kontrak turun naik semasa bingkai masa ini, biasanya akan berkembang selepas harga bergerak melangkaui julat yang dikenal pasti.

Rajah 1: Pelarian segitiga

Sumber: Nabi. bersih

Tidak kira kerangka waktu, dagangan pelencongan adalah strategi yang hebat. Sama ada anda menggunakan carta intraday, harian atau mingguan, konsepnya adalah universal. Anda boleh menggunakan strategi ini untuk perdagangan hari, dagangan ayunan atau apa-apa gaya perdagangan.

Mencari Calon yang Baik Apabila berjejal dagangan, adalah penting untuk mempertimbangkan tahap sokongan dan tahap rintangan saham. Semakin banyak harga saham telah menyentuh kawasan ini, semakin banyak tahap ini dan semakin pentingnya mereka menjadi. Pada masa yang sama, semakin lama tahap sokongan dan rintangan ini telah berjalan, semakin baik hasilnya apabila harga saham akhirnya pecah (lihat Rajah 2).

Rajah 2: Julat perdagangan menunjukkan berbilang reaksi untuk menyokong dari masa ke masa.

Sumber: Nabi. bersih

Seperti harga menyatukan, pelbagai corak harga akan berlaku pada carta harga. Pembentukan seperti saluran, segitiga dan bendera adalah kenderaan berharga ketika mencari saham untuk diperdagangkan. Selain corak, konsistensi dan tempoh masa harga saham telah mematuhi tahap sokongan atau rintangannya adalah faktor penting untuk dipertimbangkan ketika mencari calon yang baik untuk berdagang. (Untuk lebih mendalam, lihat Menganalisis Carta Corak .)

Poin Masuk Setelah mencari instrumen yang baik untuk berdagang, sudah tiba masanya untuk merancang perdagangan. Pertimbangan yang paling mudah ialah titik masuk. Titik kemasukan agak hitam dan putih apabila ia datang untuk mewujudkan kedudukan semasa pelarian. Sebaik sahaja harga ditetapkan untuk ditutup di atas paras rintangan, pelabur akan menubuhkan kedudukan kenaikan harga. Apabila harga ditetapkan untuk ditutup di bawah paras sokongan, pelabur akan mengambil kedudukan menurun.

Untuk menentukan perbezaan di antara pelarian dan "keluar palsu", adalah idea yang baik untuk menunggu pengesahan. Contohnya, sesuatu yang palsu berlaku apabila harga dibuka di luar paras sokongan atau rintangan, tetapi pada penghujung hari, angin naik semula dalam julat perdagangan terdahulu. Sekiranya pelabur bertindak terlalu cepat atau tanpa pengesahan, tidak ada jaminan harga akan diteruskan ke wilayah baru. Sebagai contoh, ramai pelabur mencari jumlah purata di atas sebagai pengesahan atau menunggu ke arah penutupan tempoh dagangan untuk menentukan sama ada harga akan mengekalkan tahap yang telah mereka pecah. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat Dagangan Gagal Gagal .)

Keluar Perancangan Keluar yang telah ditetapkan adalah bahan penting untuk pendekatan perdagangan yang berjaya. Apabila berjejaki perdagangan, terdapat tiga rancangan keluar untuk mengatur sebelum mendirikan jawatan.

1. Ke mana Keluar Dengan Keuntungan Apabila merancang harga sasaran, lihat tingkah laku saham baru-baru ini untuk menentukan objektif yang munasabah. Apabila corak harga perdagangan, mudah digunakan tindakan harga baru-baru ini untuk menubuhkan sasaran harga. Sebagai contoh, jika julat saluran atau corak harga baru-baru ini adalah enam poin, maka jumlah itu harus digunakan sebagai sasaran harga untuk memajukan projek apabila bursa saham terputus (lihat Rajah 3).
   

   

   Rajah 3: Mengukur sasaran harga

   Sumber: Nabi. bersih

   Idea lain adalah untuk mengira perubahan harga baru-baru ini dan purata mereka keluar untuk mendapatkan sasaran harga relatif. Sekiranya stok telah membuat ayunan harga purata sebanyak empat mata berbanding beberapa perubahan harga terakhir, ini akan menjadi objektif yang munasabah.

   Ini adalah beberapa idea mengenai cara menetapkan sasaran harga sebagai objektif perdagangan. Ini sepatutnya matlamat anda untuk perdagangan. Selepas matlamat dicapai, seorang pelabur boleh keluar dari kedudukannya, keluar dari bahagian kedudukan untuk membiarkan selebihnya berjalan atau menaikkan susunan perhentian untuk mengunci keuntungan. (Untuk maklumat lebih lanjut, lihat Perintah Stop-Loss - Pastikan Anda Menggunakan Ini .)

2. Di mana Untuk Keluar Dengan Kerugian Adalah penting untuk mengetahui apabila perdagangan telah gagal. Perdagangan Breakout menawarkan wawasan ini dengan cara yang jelas. Selepas pelarian, tahap rintangan lama harus bertindak sebagai sokongan baru dan tahap sokongan lama harus bertindak sebagai rintangan baru. Ini adalah pertimbangan yang penting kerana ia merupakan cara yang objektif untuk menentukan apabila perdagangan telah gagal dan cara yang mudah untuk menentukan di mana untuk menetapkan pesanan stop-loss anda. Selepas kedudukan telah diambil, gunakan sokongan lama atau tahap rintangan sebagai garis di pasir untuk menutup perdagangan yang hilang. Sebagai contoh, kaji carta PCZ dalam Rajah 4.

   Rajah 1: Pelarian segitiga

   Sumber: Nabi.bersih

   Selepas perdagangan gagal, penting untuk keluar dari perdagangan dengan cepat. Jangan sekali-kali memberi ruang terlalu banyak. Sekiranya anda tidak berhati-hati, kerugian boleh dikumpulkan.

3. Di mana Untuk Mengatur Pesanan Berhenti Apabila mempertimbangkan di mana hendak keluar kedudukan dengan kerugian, gunakan sokongan sebelum atau tahap rintangan sebelum harga telah pecah. Meletakkan perhentian dengan selesa dalam parameter ini adalah cara yang selamat untuk melindungi kedudukan tanpa memberi risiko terlalu banyak perdagangan. Menetapkan perhentian yang lebih tinggi daripada ini mungkin akan mencetuskan keluar awal kerana ia adalah perkara biasa bagi harga untuk meneliti semula tahap harga yang baru saja mereka pecah.

   Melihat carta dalam Rajah 4, anda dapat melihat penyatuan awal harga, pelarian, pengujian semula dan kemudian sasaran harga dicapai. Proses ini agak mekanikal. Apabila mempertimbangkan untuk menetapkan perintah berhenti-henti, sekiranya ia telah ditetapkan di atas tahap rintangan lama, harga tidak akan dapat mencuba semula tahap ini dan pelabur akan dihentikan terlebih dahulu. Menetapkan perhentian di bawah tahap ini membolehkan harga untuk menguji semula dan menangkap perdagangan dengan cepat jika gagal.

Ringkasan Secara ringkasnya, berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti semasa penjejakan perdagangan.

1. Kenal pasti Calon Cari saham yang telah membina tahap sokongan atau rintangan yang kuat dan nonton mereka. Ingat, semakin kuat sokongan atau perlawanan, semakin baik hasilnya. Pastikan anda memahami ini apabila anda membeli stok untuk menonton.
2. Tunggu Untuk Pelarian Mencari calon yang baik tidak bermakna perdagangan harus diambil sebelum waktunya. Tunggu dengan sabar harga saham untuk bergerak. Untuk memastikan pelarian akan ditahan, pada hari dagangan harga saham di luar tahap sokongan atau rintangannya, tunggu hingga hujung hari dagangan untuk membuat langkah anda. Bersabarlah. (Untuk lebih lanjut mengenai ini, lihat Kesabaran Adakah Kebajikan Pedagang .)
3. Tetapkan Objektif yang Berpikir Jika anda akan mengambil perdagangan, tetapkan harapan di mana ia pergi. Jika anda tidak, anda tidak akan tahu di mana hendak keluar dari perdagangan. Ini boleh dilakukan dengan mengira satu langkah purata bahawa stok membuat atau mengukur jarak antara sokongan dan rintangan (terutamanya apabila corak harga perdagangan).
4. Benarkan Stok untuk Mempertahankan Ini adalah langkah paling kritikal. Apabila harga saham memecah tahap rintangan, rintangan lama menjadi sokongan baru. Apabila saham memecah tahap sokongan, sokongan lama menjadi rintangan baru. Dalam majoriti dagangan anda, saham akan menguji tahap yang telah dipecahkan selepas beberapa hari pertama. Sediakan untuknya. (Untuk lebih lanjut mengenai fenomena ini, bacalah Dukungan dan Pembalikan Rintangan .)
5. Ketahui Apabila Dagangan / Corak Anda Memiliki Gagal Apabila stok cuba untuk menguji semula tahap sokongan atau rintangan sebelumnya ia memecah masuk, di sinilah corak atau pelarian telah gagal. Ia adalah mustahak anda mengambil kerugian pada ketika ini. Jangan berjudi dengan kerugian anda.
6. Dagangan Keluar Menuju Pasaran Tutup Anda tidak dapat melihat sama ada harga akan bertahan pada tahap tertentu.Inilah sebabnya mengapa anda mungkin mempertimbangkan menunggu sehingga berhampiran pasaran untuk keluar dari perdagangan yang hilang. Sekiranya stok masih berada di luar tahap sokongan atau rintangan yang telah ditetapkan sebelum pasaran ditutup, sudah tiba masanya untuk menutup kedudukan tersebut dan bergerak ke depan.
7. Jadilah Pesakit Strategi ini memerlukan banyak kesabaran. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda akan mengurangkan emosi dan menjadi lebih objektif mengenai perdagangan.
8. Keluar dari Sasaran Anda Jika anda tidak keluar dari perdagangan dengan kerugian, maka anda berada dalam perdagangan. Anda harus kekal dalam perdagangan sehingga harga saham mencapai objektifnya, atau anda mencapai target waktu anda tanpa memukul harga target anda.

Kesimpulan Perdagangan Breakout mengundang kemeruapan. Ketidakturunan yang dialami selepas pelarian mungkin menjana emosi kerana harga bergerak dengan cepat dan dengan cara yang tidak menentu. Menggunakan langkah-langkah yang dibahas dalam artikel ini akan membantu anda menentukan pelan perdagangan yang, apabila dilaksanakan dengan betul, dapat memberikan pulangan yang besar dan risiko yang dapat diurus.