Peningkatan pasang mengangkat semua bot, tetapi apa yang berlaku semasa air pasang? Pelabur yang bijak tidak hanya akan mengukur prestasi dana bersama semasa pasaran yang semakin meningkat, tetapi juga bagaimana pengambilannya dalam pasaran jatuh. Dana nilai mencari syarikat yang didiskaun oleh pasaran kerana pemangkin negatif jangka pendek tetapi masih mengekalkan prospek jangka panjang yang kuat. Nilai dana yang boleh dilaksanakan dengan baik semasa pasaran lembu dan meminimumkan kerugian semasa pasaran beruang adalah mencari yang jarang berlaku. Pelabur yang ingin melabur dalam dana nilai pertengahan yang boleh menghasilkan keuntungan yang kukuh dalam pasaran kenaikan harga yang menaik, sambil menunjukkan daya tahan dalam pasaran jatuh, harus mempertimbangkan ketiga-tiga dana nilai pertengahan ini.

Pelabur Nilai Century Mid Cap Amerika ("ACMVX")

Dana Kelas Pelabur Nilai Century ("ACMVX") pada abad ke-3 ditubuhkan pada 3 Mac 2004 dan telah menghasilkan purata pulangan tahunan (AAR) sebanyak 10% sejak penubuhannya. $ 6. Dana bernilai 4 bilion pertengahan cap telah dilaburkan dalam 110 pegangan pada 31 Dis, 2015. Tiga pemberat sektor utama adalah dalam perkhidmatan kewangan yang kaya dengan dividen dengan 21. 87%, industri dengan 12. 46% dan tenaga dengan 12. 05 %. Dana itu telah menunjukkan pertahanan yang sangat baik dalam pasaran jatuh, mengatasi penanda aras Standard dan Poor's 400 Mid-Cap Index (S & P 400) semasa krisis kewangan pada 2008 dengan negatif 24. 49% kembali berbanding negatif 38. 44 untuk S & P 400. The dana mempunyai pulangan satu tahun negatif 0. 70%, berbanding negatif 5. 64% untuk indeks penanda aras S & P 400 Mid-Cap. Sehingga 11 April 2016, prestasi terkini (YTD) adalah sebanyak 82%, berbanding dengan 34% untuk Indeks S & P 400 Mid-Cap dan 0. 54% untuk indeks S & P 500. Dana ini mempunyai kadar perolehan sebanyak 66% dan nisbah perbelanjaan 1%. Ia telah menunjukkan keupayaan untuk mengambil bahagian dalam pasaran yang meningkat ketika menavigasi secara berhemat melalui pasaran jatuh. Ia mempunyai rating Morningstar lima bintang. Pelaburan minimum ialah $ 2, 500.

Kemenangan Sycamore Dana Nilai Ditubuhkan Kelas A ("VETAX")

The Victory Sycamore Dana Nilai Ditubuhkan Kelas A ("VETAX") dibentuk pada 5 Mei 2000, 58% AAR sejak penubuhannya. $ 3. Dana bernilai 8 bilion mid-cap telah dilaburkan dalam 72 pegangan pada 31 Mac 2016. Ketiga sektor utama adalah teknologi maklumat dengan 20. 72%, industri dengan 17. 80% dan kewangan dengan 16. 08% daripada jumlah aset. Portfolio diniagakan pada harga 27X / buku (P / B) dan 19. 81 harga-untuk-pendapatan (P / E), berbanding purata Russell Mid-Cap Indeks P / B 1. 78X dan P / E dari 25 hingga 17 pada 31 Mac 2016. 10 tahun pengembalian jumlah pengembalian harian adalah 8. 99%, mengatasi kedua-dua indeks Mid-Cap S & P 400 pada 7.78% dan S & P 500 pada 6. 98% pada 11 April 2016. Dana ini meningkat 3. 33% YTD, berbanding dengan 34% untuk S & P 400 Mid-Cap dan 0. 54% untuk S & P 500 Dana ini mempunyai kadar perolehan 58% dan 0% nisbah perbelanjaan. Ia mempunyai rating Morningstar empat bintang. Pelaburan minimum ialah $ 2, 500.

Dividen Nilai Transparent I ("TVEIX")

Dana Transparent Dividen I ("TVEIX") melabur dalam syarikat besar dan pertengahan cap dengan pendapatan dividen tertinggi. Dana itu mempunyai $ 26. 7 juta aset dengan 101 pegangan. Dana ini agak baru telah dibentuk pada 10 Februari 2011 dan kembali 10. 71% sejak penubuhannya pada 31 Mac, 2016. Keempat-empat sektor pembahagian wajaran utama pada 31 Dis 2015, adalah kewangan dengan 39. 7% utiliti dengan 10. 4%, teknologi maklumat dengan 10% dan industri dengan 9% dari jumlah aset. Perhatikan bahawa hartanah mempunyai 29. 14% wajaran dalam dana melalui amanah pelaburan hartanah (REITs), yang dikategorikan dalam sektor kewangan. Dana konservatif berjaya mengurangkan kerosakan semasa prestasi tahunan harian negatif negatif 0. 08% berbanding prestasi S & P 400 Mid-Cap negatif 5. 63% dan pulangan S & P 500 negatif 0. 73% pada 31 Mac 2016. Dana ini mempunyai pulangan YTD sebanyak 3. 07%, berbanding indeks Mid-Cap S & P 400 2. 34% dan pulangan S & P 500 sebanyak 0. 54%. Ia mempunyai kadar perbelanjaan 1.11% dan perolehan portfolio 181%. Pelaburan minimum ialah $ 2 juta.