Dua daripada dana perdagangan pertukaran mata wang yang paling popular di Vanguard (ETF) berdasarkan aset di bawah pengurusan (AUM) adalah Bonus Penghargaan Dividen Vanguard (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 25% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Hasil Dividen Tinggi Vanguard Tinggi ETF (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82 68-0 .17% Dibuat dengan Highstock 4. 2 6 ). Walaupun dana mengambil pendekatan yang berbeza untuk menyaring syarikat untuk portfolio mereka, kedua-dua mereka telah menghantar pulangan tahunan dua angka pada lima tahun pada 6 Mei 2016.

Penghargaan Dividen Vanguard ETF

Berdasarkan proses penyaringan yang memerlukan peningkatan dividen tahunan dalam sembilan daripada 10 tahun terdahulu, VIG adalah salah satu daripada dana terbesar dalam kategori dengan AUM sebanyak $ 20. 75 bilion. Sebagai hasil sampingan proses penyaringan dividen, dana itu cenderung untuk menggabungkan stok dengan peningkatan pendapatan, sementara penentuan nilai pemegangan dana mengalihkan portfolio ke arah pertumbuhan.

Lima sektor mewakili kira-kira 86% daripada portfolio, yang dipimpin oleh pengguna bukan kualikikal pada 24. 62%, perindustrian pada 23. 17% dan kitaran pengguna pada 14. 82%. Teknologi dan penjagaan kesihatan adalah sektor keempat dan kelima terbesar dalam portfolio pada masing-masing 13. 35% dan 10. 88%.

Daripada pegangan 178 dana, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 37 + 0. 27% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berpangkat sebagai kedudukan terbesar pada 5. 11%, diikuti oleh Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45 56-0 89% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 4. 36% dan Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 4. 3%. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86 38%. 23% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 3. 96% dan PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109 48-0 67% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 3. 59% melengkapkan lima pegangan terbesar dana.

Dari tahun 2009 hingga 2014, VIG mencatatkan pulangan positif dalam tempoh enam tahun berturut-turut yang ditonjolkan dengan keuntungan 28. 87% pada tahun 2013. Sepanjang tempoh itu, dana itu mempunyai pulangan purata tahunan sebanyak 15. 17% . Pada tahun 2015, ia mempunyai pulangan negatif 1. 95%. Sehingga 6 Mei 2016, VIG mempunyai pulangan tahunan sebanyak 10. 04%.

Jumlah purata harian dana ialah $ 88. 1 juta berasaskan trailing 45 hari dagangan. Dengan nisbah perbelanjaan 0. 1% dan penyebaran dagangan 0. 01%, VIG adalah salah satu daripada dana paling murah untuk memiliki dan berdagang dalam alam ETF. Ia mempunyai hasil dividen 2. 17%.

Vanguard High Dividend yield ETF

Untuk membina portfolio kepelbagaian yang sangat pelbagai dari 430 pegangan, VYM memilih dari syarikat-syarikat dividen tertinggi dalam Indeks Yield Dividend High FTSE.Seperti proses VIG, syarikat yang melewati skrin pertama kemudian ditimbang oleh topi pasaran, satu langkah yang cenderung menyokong syarikat pertumbuhan.

Noncyclical pengguna mewakili sektor induk terbesar dalam dana pada 14. 07%, diikuti oleh teknologi pada 13. 63% dan kewangan pada 13. 29%. Industri dan penjagaan kesihatan mewakili 12. 77% dan 11. 42% daripada portfolio masing-masing. Kedudukan terbesar dana ialah Microsoft pada 5%, Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 77 + 0 71% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 4. 06% dan Johnson & Johnson pada 3. 52%. Tiga kedudukan teratas diikuti oleh General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20.13-0.0% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 3. 51% dan Wells Fargo & Syarikat (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 9%.

Berikutan kehilangan 32. 1% pada tahun 2008, dana mencatatkan keuntungan dua angka dari tahun 2009 hingga 2014. Keuntungan terbesar berbanding tempoh itu ialah 30. Pulangan pulangan pada tahun 2013, kerana purata perolehan tahunan sebanyak 16. 37% dalam tempoh enam tahun. VYM mempunyai keuntungan kecil sebanyak 0. 28% pada 2015 dan pulangan tahunan lima tahun sebanyak 22%.

VYM mempunyai AUM sebanyak $ 13. 48 bilion dan perdagangan purata $ 62. 24 juta sehari. Dana itu tetap berlaku kepada rejim kos rendah Vanguard dengan nisbah perbelanjaan 0,09% dan spread perdagangan rata-rata 0. 02%. Hasil pengagihan adalah 3. 11%.

Takeaways Utama

VIG dan VYM menyediakan pelabur dengan dua pilihan kukuh untuk pertumbuhan dan pendapatan dalam pembalut ETF. Dana berkongsi beberapa persamaan, termasuk kecondongan mereka ke arah pertumbuhan. Bagaimanapun, keseimbangan sektor defensif VIG mungkin mempunyai daya tarikan yang lebih besar kepada para pelabur yang lebih banyak risiko, sementara VYM sesuai untuk mereka yang mencari pendedahan tambahan kepada momentum saham dalam pertumbuhan dan kepemilikan pendapatan mereka.