Stokastik: Penunjuk dan Jual Beli yang Tepat

Stokastik: Penunjuk dan Jual Beli yang Tepat

George Lane memajukan stokastik, penunjuk yang mengukur hubungan antara harga penutupan isu dan julat harganya dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

Empat belas adalah nombor matematik yang digunakan dalam model waktu, dan ia boleh, bergantung pada matlamat juruteknik, mewakili hari, minggu atau bulan. Chartist mungkin ingin memeriksa seluruh sektor. Untuk pandangan jangka panjang sektor, chartist akan bermula dengan melihat 14 bulan dari seluruh rangkaian perdagangan industri. (Untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai pembacaan carta, lihat Memetakan Jalan Anda Untuk Pulangan yang Lebih Baik .)

Tindakan Harga
Premis stokastik memegang bahawa harga tutup saham cenderung untuk berdagang pada akhir harga tindakan hari ini. Tindakan harga ialah harga di mana saham didagangkan sepanjang sesi harian. Stok mungkin dibuka pada $ 10. 00, didagangkan serendah $ 9. 75 dan setinggi $ 10. 75, dan ditutup pada $ 10. 50 untuk hari itu. Tindakan harga contoh ini adalah antara $ 9. 75 (rendah hari) dan $ 10. 75 (tinggi hari). Jika isu ini, bagaimanapun, sedang dalam kitaran menurun, harga penutup akan cenderung ditutup pada atau berhampiran dengan sesi dagangan yang rendah.

Jack D. Schwager, Ketua Pegawai Eksekutif Wizard Trading dan pengarang beberapa buku terbaik yang ditulis dalam analisis teknikal, menggunakan istilah "dinormalisasi" untuk menggambarkan pengayun stokastik yang telah ditentukan sempadan baik pada tahap tinggi dan sisi rendah. Contoh pengayun sedemikian adalah indeks kekuatan relatif (RSI) yang mempunyai julat 0-100, dan ditetapkan pada rentang 20-80 atau rentang 30-70. Sama ada anda melihat sektor atau isu individu, ia boleh memberi manfaat kepada penggunaan stokastik dan RSI bersamaan dengan satu sama lain. (Untuk lebih, lihat Ride Rollercoaster RSI dan Menerangkan Pengayun dan Petunjuk: RSI .)

Formula
Stochastics diukur dengan garis% K dan baris% D, dan ia adalah garisan% D yang kami ikuti dengan teliti, kerana ia akan menunjukkan sebarang isyarat utama dalam carta. Matematik, baris% K kelihatan seperti ini:

% K = 100 [(C - L5close) / (H5 - L5)]

C = harga penutup paling terkini
L5 = rendah daripada lima sesi dagangan terdahulu
H5 = harga tertinggi yang didagangkan dalam tempoh 5 hari yang sama.

Formula untuk baris% D yang lebih penting kelihatan seperti ini:

% D = 100 X (H3 / L3)

Kami menunjukkan kepada anda formula ini demi kepentingan sahaja. Perisian carta hari ini melakukan semua perhitungan, menjadikan keseluruhan proses analisis teknis lebih mudah dan dengan itu lebih menarik bagi pelabur biasa. Untuk tujuan menyedari apabila stok telah beralih ke kedudukan terlebih beli atau terlebih jual, stokastik adalah petunjuk teknikal yang disukai kerana ia mudah dilihat dan mempunyai ketepatan yang tinggi.

Membaca Carta
Garis K adalah yang terpantas dan garis D adalah perlahan dua baris. Pelabur perlu melihat sebagai garisan D dan harga isu mula berubah dan bergerak ke arah sama ada overbought (lebih 80 baris) atau jual beli (bawah baris 20). Pelabur perlu mempertimbangkan menjual stok apabila penunjuk bergerak di atas tahap 80. Sebaliknya, pelabur perlu mempertimbangkan membeli isu yang berada di bawah garis 20 dan mula bergerak dengan peningkatan jumlah.

Selama bertahun-tahun banyak yang menulis artikel meneroka "tweaking" penunjuk ini, tetapi pelabur baru harus menumpukan perhatian pada dasar-dasar stokastik.

Sumber: TradeStation

Di dalam carta di atas eBay, beberapa peluang membeli yang jelas membentangkan diri pada bulan-bulan musim bunga dan musim panas tahun 2001. Terdapat juga beberapa indikator menjual yang akan menarik perhatian pengguna- peniaga terma. Isyarat belian yang kuat pada awal April akan memberi kedua-dua pelabur dan peniaga jangka 12 hari yang hebat, mulai dari pertengahan $ 30. 00 kawasan hingga pertengahan $ 50. 00 kawasan. Larian semasa dalam saham bermula dengan isyarat beli yang kukuh hanya dua minggu lalu. Walaupun isyarat beli itu kelihatan seperti permulaan yang salah, ia telah mengesahkan bahawa, walaupun dalam keadaan pasaran yang sukar untuk saham Internet, lebih banyak wang baru masuk ke eBay.

Kesimpulan
Stochastics adalah penunjuk kegemaran sesetengah juruteknik kerana ketepatan penemuannya. Ia mudah dilihat oleh veteran berpengalaman dan juruteknik baru, dan ia cenderung untuk membantu semua pelabur membuat keputusan masuk dan keluar yang baik ke atas pegangan mereka.

Untuk lebih mendalam, baca Meneroka Pengayun dan Petunjuk: Stokastik Oscillator .