Pengayun Stochastics, yang dibangunkan oleh George Lane pada tahun 1950-an, menjejaki evolusi tekanan beli dan jualan, mengenal pasti kitaran yang mengubah kuasa ganti antara lembu dan beruang. Beberapa peniaga mengambil kesempatan daripada alat ramalan ini kerana mereka tidak memahami cara terbaik untuk menggabungkan strategi khusus dan memegang tempoh. Ia adalah satu penyelesaian yang mudah, seperti yang anda akan lihat dalam buku ini cepat pada tetapan Stochastics dan tafsiran. (Lihat juga: Pengenalan kepada Pengayun ).

Stochastics Construction

Pengayun moden atau "Stochastics penuh" menggabungkan elemen "stokastik perlahan" dan "stokastik cepat" Lane menjadi tiga pembolehubah yang mengawal melihat kembali tempoh dan tahap pelurusan data. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca: Apa perbezaan antara stokastik cepat dan lambat? )

• Kepatian K% - mengukur harga penutupan berbanding dengan tempoh pandangan tertentu.
• K penuh atau K% melambatkan Fast K% dengan Rata-rata Bergerak Mudah (SMA).
• D% penuh atau D% menambah purata smoothing kedua.

• Pembolehubah K% yang lebih rendah, K% dan D% pembolehubah = tempoh pandangan semula jangka pendek dengan kurang melicinkan
• Pembolehubah K% yang lebih tinggi, K% dan D% pembolehubah = tempoh dengan melicinkan yang lebih baik

Memilih Tetapan Terbaik

Pilih pemboleh ubah yang paling berkesan untuk gaya dagangan anda dengan menentukan berapa banyak bunyi yang anda mau terima dengan data. Memahami bahawa apa sahaja yang anda pilih, pengalaman yang anda alami dengan penunjuk akan meningkatkan pengiktirafan anda terhadap isyarat yang boleh dipercayai. Pemain pasaran jangka pendek cenderung untuk memilih tetapan yang rendah untuk semua pembolehubah kerana ia memberi mereka isyarat awal dalam persekitaran pasaran intraday yang sangat kompetitif. Pemasa pasaran jangka panjang cenderung memilih tetapan yang tinggi untuk semua pembolehubah kerana keluaran yang sangat lancar hanya bertindak balas terhadap perubahan besar dalam tindakan harga. (Untuk bacaan berkaitan, lihat: Stochastics: Penunjuk Beli dan Jual Tepat ).

SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 45 + 0 33% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < bergantung kepada pembolehubah. Perubahan kitaran berlaku apabila garis cepat melintasi garis perlahan setelah mencapai tahap overbought atau oversold. (Seperti yang digariskan dalam: Gunakan Stochastics Mingguan Ke Masa Pasaran Berkesan ). Persekitaran 5, 3, 3 yang responsif membelok membeli dan menjual kitaran dengan kerap, selalunya tanpa garisan yang mencapai tahap overbought atau oversold. Pertengahan pertengahan 21, 7, 7 kelihatan kembali pada tempoh yang lebih lama tetapi tetap melicinkan pada tahap yang agak rendah, menghasilkan perubahan yang lebih luas yang menghasilkan kurang membeli dan menjual isyarat. Penentuan jangka panjang 21, 14, 14 mengambil langkah mundur gergasi, kitaran isyarat bertukar jarang sekali dan hanya berhampiran mata perubahan pasaran utama.Pembolehubah jangka pendek yang lebih pendek memperoleh isyarat awal dengan tahap bunyi yang lebih tinggi sementara pembolehubah jangka panjang menimbulkan isyarat kemudian dengan tahap bunyi yang lebih rendah, kecuali di pasaran utama yang berubah ketika bingkai masa cenderung menyesuaikan, memicu isyarat yang tepat pada masa di seluruh input utama. Anda dapat melihat ini berlaku pada bulan Oktober yang rendah, di mana segi empat biru menonjolkan crossoud menaik pada ketiga-tiga versi penunjuk tersebut. Pusingan kitaran besar ini memberitahu kita bahawa tetapan kurang penting pada titik perubahan utama daripada kemahiran kami dalam menapis tahap bunyi dan bertindak balas terhadap kitaran baru. Dari segi logistik, ini sering bermaksud menutup trend berikut kedudukan dan melaksanakan strategi pudar yang membeli pullback atau menjual perhimpunan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Apakah indikator terbaik untuk mengenal pasti stok belian terlebih beli dan oversold?

). Stokastik dan Analisis Corak Stochastics tidak perlu mencapai tahap yang melampau untuk menimbulkan isyarat yang boleh dipercayai, terutamanya apabila corak harga menunjukkan halangan semulajadi. Walaupun perubahan yang paling mendalam dijangkakan pada tahap overbought atau oversold, salib di tengah panel boleh dipercayai selagi sokongan atau paras ketahanan yang tinggi akan disesuaikan. Pergerakan rata-rata, jurang, trendlines atau Fibonacci retracements akan sering memberi syafaat, memendekkan tempoh kitaran dan membalikkan kuasa ke pihak yang lain. Ini menekankan pentingnya membaca corak harga pada masa yang sama anda mentafsirkan penunjuk itu. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca:

Pengenalan Kepada Teknikal Analisis Teknikal

). American Airlines Group (AAL AALAmerican Airlines Group Inc47. 45 + 0. 19%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) melonjak di atas EMA 50 hari selepas penurunan yang tidak menentu dan diselesaikan pada sokongan baru (1), memaksa penunjuk untuk beralih lebih tinggi sebelum sampai ke tahap oversold. Ia berlaku di atas garis trend 2 bulan dan ditarik balik (2), memicu crossover menaik pada titik tengah panel. Perhimpunan berikutnya dibalik pada 44, menghasilkan penarikan balik yang mendapat sokongan pada EMA 50 hari (3), memicu giliran kenaikkan ketiga di atas garis oversold. (Lihat juga: Strategi & Aplikasi di Balik EMA 50 Hari ). Garis Bawah Ramai peniaga gagal memanfaatkan kekuatan Stochastics kerana mereka keliru tentang mendapatkan tetapan yang tepat untuk strategi pasaran mereka. Petua yang berguna ini akan membetulkan ketakutan itu dan membantu membuka lebih banyak potensi.