Gambaran Keseluruhan Dana Bon Global Global High-Yield (GGBFX, PRSNX, LSGBX)

Do the Math - The Movie (November 2024)

Do the Math - The Movie (November 2024)
Gambaran Keseluruhan Dana Bon Global Global High-Yield (GGBFX, PRSNX, LSGBX)

Isi kandungan:

Anonim

Pelaburan dalam dana bon global menambah pulangan tambahan dan mengurangkan kesan pasaran yang tidak menentu pada portfolio agregat individu. Dana bersama bon global melabur dalam sekuriti pendapatan tetap di negara-negara di seluruh dunia, menambah manfaat kepelbagaian dalam komponen pendapatan tetap portfolio. Kelas aset ini juga boleh bertindak sebagai lindung nilai terhadap risiko inflasi dan mata wang. Dana global boleh melabur di mana-mana negara, termasuk negara sendiri, sementara dana antarabangsa melabur di negara-negara selain negara sendiri. Ketiga dana berprestasi tinggi ini tidak mempunyai beban yang berkaitan dengannya.

GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX)

The GuideStone Funds Kelas Pelabur Dana Global Pelabur ("GGBFX") bertujuan untuk memaksimumkan jumlah pulangan melalui keuntungan modal dan pendapatan semasa semasa memelihara nilai modal dengan melabur dalam portfolio terpelbagai yang terdiri terutamanya daripada sekuriti pendapatan tetap global dengan purata purata masa dolar antara tiga dan 10 tahun. Dana ini juga boleh melabur dalam bon hasil tinggi.

The GuideStone Funds Global Bond Fund melabur dalam 716 sekuriti individu, mengekalkan tempoh efektif enam tahun. Amerika Syarikat adalah negara berwajaran tertinggi dalam portfolio pada 67. 5%; lima negara yang akan datang, yang terdiri daripada 18. 2% daripada portfolio, adalah Jepun, Kanada, Mexico, Itali dan Brazil. Penyelewengan standard dikira dana adalah 64%, dan ia mempunyai kira-kira $ 408 juta dalam aset di bawah pengurusan (AUM). Sehingga Mac 2016, dana itu mempunyai hasil SEC 30 hari sebanyak 6. 18%. Dana ini sangat mudah dicapai, kerana pelaburan minimumnya hanya $ 1, 000.

T. Dana Bon Multi-Sektor Global Rowe Price (PRSNX)

Dana Bon Multi-Sektor Global T. Rowe Price ("PRSNX") bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan pendapatan tinggi bersama dengan potensi untuk beberapa penghargaan modal. Dana ini menggunakan model peruntukan aset untuk membina portfolio pelbagai sekuriti pendapatan tetap domestik dan antarabangsa termasuk bon kerajaan dan korporat, sekuriti bersandarkan gadai janji (MBS), sekuriti bersandarkan gadai janji komersial (CMBS) dan sekuriti yang disokong aset (ABS ), bersama dengan saham pilihan. Dana ini boleh melabur sehingga 65% asetnya dalam bon hasil tinggi dan sehingga 50% dalam bukan U. Sekuriti asing dalam dolar AS, termasuk yang dikeluarkan di negara pasaran baru muncul. Dana ini bertujuan untuk mengekalkan kematangan purata wajaran portfolio antara empat dan 15 tahun.

Dana Bond Multi-Sektor Global T. Rowe melaburkan dalam 407 sekuriti yang berlainan dan mempunyai tempoh efektif purata berwajaran sebanyak 5. 05 tahun. Pelaburan yang dikeluarkan di Amerika Syarikat terdiri daripada 49.9% daripada jumlah portfolio, sementara lima negara terbitan asing yang terbesar, yang terdiri daripada 19. 7% daripada portfolio, adalah Jerman, Mexico, Kanada, Itali dan China. Penyelewengan standard dikira dana adalah 3. 78%, dan ia mempunyai kira-kira $ 329 juta dalam AUM. Pada Mac 2016, dana itu mempunyai hasil SEC 30 hari sebanyak 3. 76%, dan pelaburan minimum ialah $ 2, 500.

Dana Bon Global Loomis Sayles (LSGBX)

Institusi Dana Bon Global Loomis Sayles Kelas ("LSGBX") berusaha pulangan pelaburan yang tinggi dengan menggabungkan pendapatan semasa dan penghargaan modal yang tinggi. Ia menggabungkan analisis makroekonomi atas-bawah dengan pemilihan keselamatan bawah dasar yang didorong oleh penyelidikan untuk mencapai matlamat ini. Dana ini melabur terutamanya dalam pelbagai sekuriti pendapatan tetap gred pelaburan di seluruh dunia tetapi boleh melabur sehingga 20% asetnya dalam bon gred bukan pelaburan. Ia mungkin melabur di mana-mana keselamatan di mana-mana negara dan dalam mana-mana mata wang.

The Loomis Sayles Global Bond Fund melaburkan dalam 382 sekuriti individu dan mempunyai tempoh purata 6. 42 tahun. Lima negara berwajaran tinggi ialah AS pada 31. 7%, Jepun pada 13. 4%, United Kingdom pada 7. 6%, Itali pada 6. 4% dan Mexico pada 4%. Dana ini adalah salah satu daripada dana bon global terbesar yang tersedia, dengan kira-kira $ 1. 7 bilion dalam AUM. Sehingga Mac 2016, dana itu mempunyai hasil SEC 30 hari sebanyak 2. 12%. Kelas institusi dana mempunyai pelaburan minimum sebanyak $ 100, 000, yang mungkin tidak dapat diakses oleh banyak pelabur individu. Tetapi Dana Bonus Global Loomis Sayles juga mempunyai saham Kelas R ("LSGLX") dengan pelaburan permulaan minimum $ 2, 500 dan nisbah perbelanjaan 1%.