NBGNX: 4 Dana Bersama Neuberger Berman Atas

NBGNX: 4 Dana Bersama Neuberger Berman Atas

Neuberger Berman adalah syarikat pengurusan kekayaan milik swasta yang mempunyai lebih daripada $ 237 bilion dalam aset di bawah pengurusan (AUM). Firma itu menawarkan banyak portfolio saham, bon dan portfolio pelaburan ekuiti swasta dalam dana bersama untuk pelabur institusi, penasihat dan individu yang bernilai tinggi.

Neuberger Berman Genesis Fund Investor Class (NBGNX)

Assets Under Management (AUM): $ 10. 6 bilion

Pulangan Aset Bersih Purata Tahun Ini (NAV) 2010-2015 Purata Pulangan: N 14%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 1. 01%

saham syarikat-syarikat kecil, yang ditakrifkan sebagai yang mempunyai jumlah nilai pasaran tidak lebih daripada $ 2 bilion. Dana ini bertujuan untuk mengurangkan risiko dengan mempelbagaikan di kalangan banyak firma dan sektor. Dana ini mempunyai nisbah perolehan yang rendah sebanyak 13% dan kira-kira 140 pegangan ekuiti dalam portfolionya. Saham perindustrian mempunyai peruntukan 22%, manakala ekuiti kitaran pengguna menyumbang 17% daripada aset dana. Jumlah pegangan dana itu mencakupi kira-kira 2. 6% daripada asetnya, manakala 10 pegangan utama mempunyai 20% peruntukan.

Dalam kategori pertumbuhan kecil, Neuberger Berman Genesis Fund Investor Class telah memperoleh penilaian keseluruhan empat bintang dan penarafan penganalisis gangsa dari Morningstar. Dana ini tidak mempunyai yuran beban dan meminta para pelabur untuk menyumbang sekurang-kurangnya $ 1, 000.

Neuberger Berman International Fund Select A Class (NBNAX)

AUM: $ 231. 05 juta

Pulangan NAV Tahunan 2010-2015 Purata: 2. 79%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 1. 3%

Kumpulan Wang Pilihan Bubar Antarabangsa Neuberger Berman melabur terutamanya dalam stok syarikat asing dengan permodalan pasaran melebihi $ 2. 5 bilion dan pelbagai kepelbagaian merentas pelbagai industri. Dana itu mempunyai kira-kira 22% daripada asetnya yang berkaitan dengan ekuiti syarikat perkhidmatan kewangan, manakala saham perindustrian menyumbang 13% daripada portfolionya. Negara-negara maju di Eropah mempunyai peruntukan 67%, dengan saham U. K. sahaja yang mempunyai peruntukan 20%. Dana ini mempunyai bilangan pegangan yang lebih kecil berbanding rakan sebaya dengan portfolionya yang terdiri daripada kira-kira 70 pegangan. 10 ekuiti teratas menyumbang 20% ​​daripada portfolio dana.

Dana Pilihan Kelas Neuberger Berman Antarabangsa Kelas A telah memperoleh penilaian keseluruhan dua bintang dan penarafan penganalisis gangsa dari Morningstar dalam kategori gabungan besar asing. Untuk memberi insentif untuk pelaburan jangka panjang, dana mengenakan bayaran beban sebanyak 5. 75% dan memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500.

Neuberger Berman Mid Growth Fund Fund Investor Class (NMANX)

AUM: $ 1. 99%> Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 92%

The Neuberger Berman Mid Cap Fund Growth Kelas Pelabur mencari pertumbuhan modal dengan melabur dalam saham biasa syarikat dengan permodalan pasaran yang serupa dengan syarikat-syarikat yang termasuk dalam Indeks Russel Midcap.Dana ini menggunakan analisa fundamental berasaskan penyelidikan dan memberi tumpuan kepada mencari syarikat dengan pemangkin yang tidak diendahkan yang menyedari nilai syarikat dalam tempoh tiga hingga lima tahun. Saham sektor cyclical pengguna mempunyai peruntukan 23% dalam portfolio dana, manakala ekuiti teknologi maklumat menyumbang 20% ​​aset.

Morningstar telah menugaskan Kelas Pelaburan Pertumbuhan Mid Neuberger Berman Mid Cap untuk penarafan keseluruhan empat bintang dalam kategori pertumbuhan pertengahan. Dana itu tidak mempunyai yuran beban dan meminta pelabur untuk menyumbang sekurang-kurangnya $ 1, 000 pada mulanya.

Neuberger Berman Fund Focus Class Investor (NBSSX)

AUM: $ 718. 3 juta

NAB Kembali Tahunan Purata Tahun 2010-2015: 11. 21%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 91%

Dana Focus Fokus Neuberger Berman Kelas Pelabur melabur dalam portfolio tertumpu saham biasa syarikat mana-mana permodalan pasaran menggunakan analisa asas. Dana ini mungkin mempunyai bilangan saham yang sangat terhad dari semasa ke semasa, menyebabkan kedudukan kelebihan berat badan dalam industri tertentu. Saham topi besar mempunyai kira-kira 51% peruntukan, sementara saham pertengahan cap menyumbang 46% daripada aset dana. Sektor teknologi maklumat mempunyai berat terbesar dalam portfolionya dengan anggaran kira-kira 23%. Sehingga 31 Oktober 2015, dana itu mempunyai 40 saham dengan 10 keping teratas yang mencakupi 41% asetnya.

Dalam kategori pertumbuhan yang besar, Kelas Pelabur Dana Focus Neuberger Berman telah menerima penarafan tiga bintang dari Morningstar. Tidak ada bayaran beban, dan dana memerlukan pelaburan minimum $ 1, 000.