Banyak jawatan panjang dipaksa keluar dari pasaran apabila tahap sokongan menembusi arah aliran menaik tetapi peristiwa-peristiwa yang tidak menentu ini sering menghasilkan "kegagalan gagal" membeli persediaan di mana harga akhirnya mengembalikan tahap yang rusak, menutup dan membenarkan trend utama diteruskan. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Mengapa Pelabur Melekat Dengan Stok Gagal ). Sebenarnya, penyertaan yang tertangguh ini sering menunjukkan kebolehpercayaan yang lebih besar daripada rangsangan rutin untuk menyokong kerana pembeli lewat tidak dipaksa untuk mengambil risiko dalam kerumunan besar yang dapat disasarkan untuk kesakitan.

Beli strategi penurunan harga sering gagal kerana terlalu banyak peserta pasaran melompat pada paras harga yang sama, mewujudkan ketidakseimbangan yang menggalakkan penjual pendek turun dari luar dan menjejaskan sekuriti yang lebih rendah, mencari keuntungan dari memicu berhenti yang diletakkan untuk melindungi perdagangan mereka. Ini berlaku kerana orang ramai belajar bermain dalam cara yang sama, melompat pada trendlines, lantai mendatar atau purata bergerak yang telah dibuang sepenuhnya oleh algoritma pemangsa. (Untuk lebih lanjut, lihat: Strategi Utama Untuk Menguasai Perdagangan Tarik Balik ).

Kegagalan pembelian gagal membeli persediaan berfungsi dengan baik apabila pecahan dilaporkan secara meluas, melukiskan penjual pendek yang lemah dan kemudian dipenggal dan terpaksa menutup kedudukan untuk kerugian. Tetapi tidak semua kerosakan bertukar menjadi perangkap beruang dan peniaga perlu memberi perhatian kepada tindakan harga selepas peristiwa itu untuk menentukan apakah itu calon yang baik untuk strategi bertentangan ini. Jika ya, ia hanya satu perkara yang menyusul aliran kerja yang mudah yang membina kedudukan lama oportunistik pada harga dan masa terbaik.

Masa Kegagalan Gagal Perdagangan

Kegagalan gagal yang paling menjanjikan membeli tetapan berubah ketika harga rugi mudah diperhatikan tetapi kemudian segera mencapai sokongan sekunder tahap yang berhenti atau memperlahankan kelemahan. Kemudian cari keselamatan untuk menyatukan sekitar tahap ini untuk beberapa bar, sebelum menyambung semula penurunan dan mengesahkan pecahan atau memantul ke dalam ujian pada rintangan baru yang ditandai oleh tahap yang patah.

Jangan beli tujahan awal di atas antaramuka sokongan-rintangan kerana ia adalah perkara biasa untuk proses ujian untuk melaraskan tahap yang disasarkan untuk menarik kedudukan panjang yang lemah sebelum tekanan jualan yang agresif menyusul penurunan. Sebaliknya, hentikan harga semasa mengembalikan semula antara muka, sebaiknya lebih besar daripada jumlah purata, dan tunggu pengunduran seterusnya. Kemudian masukkan kedudukan yang panjang sehinggalah ke tahap yang mungkin, meletakkan stop loss di bawahnya. (Pada nota yang berkaitan, lihat: Indeks Kekuatan Relatif dan Titik Kegagalan-Swingnya ).

Dua Contoh

Jetblue Airways (JBLU JBLUJetBlue Airways Corp19 19 + 1. 43% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mendahului pada tahap tinggi 6 tahun berhampiran 9. 50 pada awal tahun 2014 dan mengukir corak kepala dan bahu, dengan garis leher yang jelas pada 8. 15. Ia akhirnya rosak pada bulan April, menembusi EMA 200 hari, tetapi sokongan menengah pada 50% rejim rally berakhir menjual- off. Keamanan kemudian bertukar lebih tinggi dalam lantunan kuat yang mengembalikan garis leher patah beberapa hari kemudian. Ia menghabiskan seluruh minggu membangun corak penyatuan yang ketat di atas antara muka sokongan rintangan, di hadapan gelombang rali yang kuat yang mencapai paras tinggi.

Sealed Air (SEE SEESealed Air Corp44 14 + 0 57% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) mengumpul tinggi pada tahap 43. 66 pada akhir 2014 dan terus menarik balik. Kelemahan itu mempercepatkan beberapa minggu kemudian, harga pemacu melalui sokongan pada EMA 50 hari dan ke sokongan sekunder pada 38% retracement retracement rally. Keselamatan itu kembali ke bawah rata-rata bergerak 3 hari kemudian dan keluar, mengangkat di atas 42 dan menarik kembali untuk menguji antara muka sokongan rintangan dari sisi yang tinggi. Itulah yang menawarkan peluang berisiko rendah untuk naik ke hadapan, menjelang aliran meningkat yang kuat.

Bottom Line

Stick around selepas keselamatan dalam aliran menaik memecah tahap sokongan utama untuk melihat jika ia menetapkan kegagalan gagal dalam arah yang bertentangan.