CFWAX: Memperkenalkan Dana Air Global Calvert Investment

word problem 4 (November 2024)

word problem 4 (November 2024)
CFWAX: Memperkenalkan Dana Air Global Calvert Investment

Isi kandungan:

Anonim

Calvert Global Water Fund Class A ("CFWAX") melabur secara global di syarikat-syarikat yang terlibat dalam perniagaan berkaitan air. Dana ini bertujuan untuk mengesan prestasi Indeks Penyelidikan Air Calvert Global. Indeks itu termasuk syarikat-syarikat yang sedang berusaha meningkatkan kualiti air, akses, kecekapan dan infrastruktur, dan ia mempunyai $ 438. 8 juta aset di bawah pengurusan (AUM) dan telah dilancarkan pada 30 September 2008. CFWAX menjana prestasi tahunan purata (AAR) sebanyak 5. 75% sejak penubuhannya pada 31 Mac 2016. Ia diniagakan pada 2. 07 harga buku (P / B) dan pada 19 harga-pendapatan (P / E) dengan hasil dividen 2. 07% pada 31 Mac 2016. Calvert Global Water Fund mempunyai prestasi terkini (YTD) sebanyak 6 80% berbanding dengan indeks Standard dan Poor 500 (S & P 500) 0. 65% pada 6 Mei 2016. Dana ini mempunyai nisbah nisbah perbelanjaan kasar sebanyak 44% dengan beban sebanyak 4. 75%. Pelaburan minimum adalah $ 2, 000.

Pelaburan Global

Dana ini dipelbagaikan secara global dengan pelaburan oleh negara. Negara teratas adalah Amerika Syarikat dengan 59. 18% diikuti oleh United Kingdom dengan 8. 11%, Kanada dengan 6. 49%, China dengan 5. 81% dan Perancis dengan 4. 99% untuk mengatasi lima teratas. Ia melabur di seluruh dunia dalam empat industri termasuk infrastruktur air dengan 41. 53%, utiliti air dengan 25. 49%, teknologi air dengan 24. 22% dan industri Klasifikasi Industri Global Standard (GICS) dengan 5. 87% daripada jumlah aset.

Komposisi Portfolio

Portfolio terdiri daripada 94 saham dan 2 bon. Dana ini mempunyai kadar perolehan sebanyak 110%. Lima bahagian utama adalah Pentair PLC (NYSE: PNR PNRPentair PLC69. 44 + 0. 12% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 4. 70%, HD Supply Holdings Inc. NASDAQ: HDS HDSHD Supply Holdings Inc36. 60 + 1. 33% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 4. 66%, Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 , 50% 68% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 4. 26%, Capstone Infrastructure Corp. (TORONTO: CSE TO) dengan 4. 15% dan Ecolab Inc. : ECL ECLEcolab Inc132 49 + 0 85% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 3. 97%. Tiga pegangan teratas mempunyai keuntungan prestasi dua angka, jauh melebihi prestasi S & P 500. Industri air dianggap sebagai permainan pertahanan dan yang paling penting dari staples pengguna, yang mungkin menjelaskan prestasi yang mengagumkan semasa separuh pertama tahun 2016 yang tidak menentu. <

Top Three Holdings

Pemegang utama Pentair mengeluarkan injap, sistem penapisan dan sistem kawalan kualiti air. Syarikat itu menghasilkan $ 6. 45 bilion pendapatan bagi tahun fiskal 2015. Pendapatan sesaham cair (EPS) untuk tahun 2015 adalah negatif 0. 42. Saham perdagangan pada 13.21 ke depan P / E dan 2. 56 P / B dengan hasil 52% dividen tahunan ke hadapan. Saham meningkat sebanyak 18. 72% YTD berbanding prestasi S & P 500 1. 40% pada 6 Mei 2016.

Pemegangan kedua terbesar, HD Supply Holdings, bekalan paip, air dan rawatan air kumbahan, pembaikan dan produk penyelenggaraan seperti injap, paip, kelengkapan, meter dan hidran. Syarikat itu menghasilkan $ 9. 20 bilion pendapatan dan $ 2. 59 EPS dicairkan dalam fiskal 2015. Saham perdagangan pada 12. 94 P / E dan 0. 72 jualan harga (P / S). Saham-saham itu naik 11. 59% YTD berbanding 1. 40% untuk S & P 500 pada 6 Mei 2016.

Pegangan ketiga terbesar Danaher Corp adalah pengilang global jentera, alat, sistem dan peralatan industri dari sistem brek bekalan pergigian dan sistem pengurusan armada. Syarikat itu melaporkan pendapatan suku pertama 2016 sebanyak $ 5. 4 bilion, naik 15% YOY. EPS 2016 bukan-GAAP dicairkan suku pertama ialah $ 1. 08, naik 18. 5% YOY. Ia membimbing suku kedua 2016 diselaraskan EPS antara $ 1. 19 dan $ 1. 23. Syarikat menaikkan EPS yang dilaraskan pada tahun 2016 bukan GAAP dari $ 4. 85 hingga $ 4. 98. Syarikat itu merancang untuk berpecah kepada dua entiti berasingan pada suku tahun ketiga 2016. Sains hayat, peralatan pergigian dan perniagaan rawatan air akan kekal di bawah nama Danaher dan simbol saham. Bahagian pengujian dan pengukuran serta perniagaan dan perniagaan perkilangannya akan diputar kepada pemegang saham di bawah Fortive Corporation dalam urus niaga bebas cukai. Saham perdagangan pada 20. 48 P / E dan 2. 79 P / B dengan 0. 67% dividen tahunan ke hadapan. Prestasi YTD adalah 4. 73% berbanding dengan 1. 40% untuk S & P 500 pada 6 Mei 2016.