Kekuatan relatif menandakan prestasi indeks atau keselamatan berbanding dengan indeks atau keselamatan lain, atau dirinya sendiri dalam rangka masa sebelumnya. Ini boleh digunakan dalam banyak cara untuk menganalisis indikator terkemuka dan ketinggalan, mencari masa yang terbaik untuk melaksanakan kedudukan dan mengenal pasti perbezaan yang menaik dan menurun yang menghasilkan peluang perdagangan dan pelaburan yang berisiko rendah. (Lihat lebih dalam: Baca Trend Pasaran Dengan Analisa Penganggaran-Konvergensi ).

Banyak juruteknik mengukur kekuatan relatif dengan hanya membandingkan perubahan peratusan dari masa ke masa. Sebagai contoh, S & P 500 meningkat 5% dalam tempoh enam bulan manakala General Motors (GM GMGeneral Motors Co42 .34-0 61% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), indeks komponen, naik 8%. GM agak kuat, menandakan pemimpin dalam indeks. Sementara itu, komponen indeks Ford Motor Co (F), meningkat hanya 3% dalam tempoh yang sama, mengenal pasti ia sebagai laggard berbanding indeks, persaingan dan sektor automotif U. S. (Untuk bacaan berkaitan, lihat: Beli Tinggi Dan Menjual Rendah Dengan Kekuatan Relatif ).

Gunakan imbasan kekuatan relatif untuk mengenal pasti ahli-ahli terkuat dan paling lemah dalam kumpulan pasaran, dengan output memberikan titik permulaan untuk analisis lanjut. Satu teknik pengimbasan mengambil harga semasa, dibahagikan dengan EMA 200 hari dan didarab dengan 100. Pengiraan ini - (Harga / 200-hari EMA) * 100 - mewujudkan sistem ranking yang boleh diisih dari tertinggi ke nilai terendah. (Untuk lebih lanjut, baca: Ketahui Bagaimana Pengurusan Perdagangan Berfungsi Dengan 200 Hari EMA ).

Kumpulkan maklumat jangka masa yang lebih pendek dengan menggunakan EMA 50 hari dan bukannya 200 hari EMA, dengan mengingat output akan menunjukkan perubahan hari ke hari yang lebih besar yang memperkenalkan bunyi dan isyarat palsu. (Anda boleh mengetahui lebih lanjut di: Strategi & Aplikasi Di Balik 50 Hari EMA ). Pilih bingkai masa anda dengan bijak kerana sekuriti boleh menunjukkan kekuatan dalam satu jangka masa dan kelemahan yang lain. Sebagai peraturan umum, gunakan imbasan untuk mengenal pasti pemimpin dan laggard jangka panjang; kemudian gunakan ukuran kekuatan relatif lain untuk mengenal pasti keadaan semasa dan cari masa kemasukan risiko yang rendah.

Peratusan Keuntungan / Kerugian

Peratusan perubahan memberi penanda dan peniaga hari sejumlah besar data yang boleh di ambil tindakan dalam sesi biasa. (Lihat: Petunjuk Teknikal Teratas Untuk Strategi Dagangan Skalping ). Bandingkan prestasi dalam indeks S & P 500, Nasdaq 100 dan Russell 2000 pada jam pertama, mengemas kini maklumat itu seiring berjalannya hari. Kegigihan dalam tingkah laku utama atau keterlaluan pada sesi pagi meramalkan hubungan tersebut akan terus mendekatkan diri, menambah kebolehpercayaan ke arah arahan melalui niaga hadapan atau dana, serta dalam ekuiti yang berkaitan dengan indeks tersebut.

Analisis perubahan peratusan ini berfungsi dalam bingkai masa yang lebih lama, menentukan indeks dan sektor mana yang memimpin pasaran ekuiti lebih tinggi atau lebih rendah. Fokus kepada trend perubahan peratusan dari masa ke masa, bukannya mengambil gambaran prestasi sejarah dan kemudian mengambil tindakan ekstrapolisasi masa hadapan. Perhatikan bahawa ranking penganalisis melakukan banyak kerja ini untuk anda, walaupun data mereka mungkin tertumpu pada pendapatan dan pertumbuhan EPS dan bukan tindakan harga tulen.

The Stochastics Oscillator

Stochastics mengukur aktiviti harga bar-to-bar, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan relatif tersembunyi, sementara menentukan tahap overbought dan oversold. Alat teknikal ini bersinar ketika mencari tingkah laku pasar yang dibentangkan dalam membeli dan menjual kitaran, dan dapat memprediksi dengan tepat apabila siklus ini akan berakhir, melewati kepemimpinan dari banteng untuk beruang dan sebaliknya. Lebih baik lagi, ia berfungsi dengan baik dalam semua bingkai masa dari mingguan hingga analisis intraday, menjadikannya sangat penting untuk pemasaan pasaran. (Untuk lebih lanjut, lihat: Gunakan Stochastics Mingguan Ke Masa Pasaran Berkesan ).

Ia juga fleksibel, menyokong tetapan teknikal yang luas yang menimbulkan maklumat masa yang tepat. Tetapan stochastics (14, 7, 3) sangat sesuai untuk peserta pasaran yang bekerja dengan penunjuk untuk kali pertama. Pergeseran ke bawah (5, 3, 3) setelah merasa selesa dengan tafsiran kerana tetapan yang lebih cepat ini akan menimbulkan lebih cepat membeli dan menjual isyarat sambil mengekalkan bunyi bising pada tahap yang rendah. (Baca: Pilih Pengaturan Kanan Di Oscillator Stochastic Anda ).

Stochastics yang paling boleh dipercayai dan menjual isyarat datang selepas penunjuk memanjat di atas garis overbought atau membuang di bawah baris oversold dan kemudian melintasi, menuju arah titik tengah panel. Usaha tambahan diperlukan apabila memohon tetapan cepat yang terdedah kepada pembacaan dan bacaan palsu. Tetapan yang lebih perlahan akan mengurangkan pembacaan salah tetapi melengahkan jual beli atau menjual, jadi luangkan waktu untuk memilih keseimbangan yang tepat untuk pelan perdagangan anda saat ini.

SPDR Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 45 + 0 33% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berayun antara pelbagai perhimpunan dan menjual antara Oktober 2014 dan April 2015. Lapan daripada sebelas isyarat dagangan yang dicetuskan oleh persekitaran Stochastics (5, 3, 3) sepanjang tempoh ini menjejaki arah perubahan harga seterusnya sambil mencatat bacaan palsu tiga kali. Isu tetapan (14, 7. 3) hanya empat isyarat dalam tempoh yang sama, tetapi semuanya boleh dipercayai mengesan pergerakan harga. RSI Wilder, RSI

RSI Wilder, yang diperkenalkan oleh J. Wells Wilder Jr. dalam bukunya 1978, "Konsep Baru Dalam Sistem Perdagangan Teknikal", juga berfungsi sebagai penunjuk terlalu oversold-oversold tetapi hanya menunjukkan satu baris. Penunjuk penunjuk dalam panel menunjukkan kekuatan atau kelemahan relatif bergantung pada lokasi, dengan tahap 50% yang menunjukkan momentum pasaran netral. Ini bertentangan dengan Stochastics, di mana titik tindakan tengah ke arah tetapi tidak mengukur kekuatan.

Barisan isyarat yang dicetuskan yang dihasilkan oleh pengiraan asal melemahkan kegunaan penunjuk, walaupun dengan tetapan jangka panjang, sehingga tahap overbought atau oversold mendapatkan melintasi.Kebanyakan juruteknik mengatasi defisit ini dengan menambahkan purata pengayaman yang sangat mengurangkan potensi isyarat palsu. Banyak program carta, termasuk Word2000's TC2000, menjadikannya mudah menambah nilai tambahan ini.

Powershares QQQ Trust (QQQ

QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) berayun antara pelbagai perhimpunan dan jualan antara Oktober 2014 dan April 2015 Lima daripada enam isyarat perdagangan yang dicetuskan oleh RSI Wilder selama 7 hari dalam tempoh ini sejajar dengan perubahan harga seterusnya sambil menimbulkan bacaan palsu hanya sekali. Isu persekitaran 14 hari hanya mengeluarkan 3 isyarat dalam tempoh yang sama, dengan semuanya betul-betul menjejak arah harga. Kedudukan Relatif

Dow Theory menawarkan pendekatan yang kuat untuk analisis kekuatan relatif yang diabaikan oleh banyak peniaga dan pemasar pasaran. Charles Dow mengenal pasti trend melalui urutan tinggi yang lebih tinggi, paras rendah, paras lebih tinggi dan rendah pada purata Perindustrian dan Pengangkutan. Pedagang moden boleh mengukur kekuatan relatif dengan cara yang sama, membandingkan perkembangan rendah antara beberapa indeks, atau antara indeks keselamatan dan dasar atau bursa tukaran mata wang asing.

Carta mingguan iShares US Home Construction ETF (ITB

ITBiSh US Home Cns39 09 + 0 21% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan komponen dana Beazer Homes (BZH < BZHBeazer Homes USA Inc20 62-0. 67% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mengukur hubungan kekuatan relatif selama 4 tahun. Kedua-dua instrumen ini mengisar melalui beberapa siri tertinggi yang lebih tinggi dan paras yang lebih tinggi antara 2011 dan separuh kedua 2014, dalam penumpuan menaik yang mengesahkan aliran menaik sektor. Keamanan menyimpang dari dana ke suku kedua tahun 2015, percetakan rendah dan paras rendah yang rendah, sementara dana mencetak paras tertinggi dan paras yang lebih tinggi, menunjukkan kelemahan relatif berbanding dengan dana dan sektor perumahan yang luas. Bottom Line Penunjuk kekuatan relatif mengukur prestasi antara instrumen yang serupa, mendedahkan peluang yang boleh diterjemahkan ke dalam keuntungan yang boleh dipercayai. Analisis kekuatan relatif yang paling kuat datang apabila melihat keselamatan atau pasaran dari banyak sudut, mengatasi kelemahan dan kebiasaan pandangan matematik tunggal.